我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24520.42 87.25%
债券 113.06 0.40%
银行存款和结算备付金 3311.61 11.78%
其他资产 158.14 0.56%
资产总值:28103.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 197.48 1566.02 5.67%
宁德时代 300750 5.46 1375.32 4.98%
中国太保 601601 34.37 1343.87 4.86%
贵州茅台 600519 0.67 1171.16 4.24%
招商银行 600036 23.24 874.06 3.16%
立讯精密 002475 16.63 722.74 2.62%
恩华药业 002262 26.38 718.86 2.60%
中信证券 600030 26.08 709.38 2.57%
北方华创 002371 1.90 695.36 2.52%
中国平安 601318 12.03 686.79 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 39.00%
金融业 0.60 21.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 8.40%
采矿业 0.18 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 5.45%
房地产业 0.07 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.90%
农、林、牧、渔业 0.05 1.85%
建筑业 0.04 1.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.70 2494.56 9.50%
泸州老窖 000568 16.10 2310.19 8.80%
五粮液 000858 16.04 2053.43 7.82%
人福医药 600079 113.14 1942.61 7.40%
迈瑞医疗 300760 6.04 1756.83 6.69%
九州通 600998 289.34 1411.98 5.38%
亚辉龙 688575 57.44 1339.59 5.10%
山西汾酒 600809 6.14 1294.80 4.93%
恩华药业 002262 35.28 837.55 3.19%
诺思格 301333 21.50 722.55 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 71.76%
批发和零售业 0.14 5.38%
科学研究和技术服务业 0.13 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.41%
采矿业 0.03 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 1.10 113.06 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 113.06 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%