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最新净值:0.498 0.001(0.14%)

累计净值:0.498

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大摩内需增长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沈菁
基金规模:0.02亿元
    大摩内需增长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.97 -0.78 11.03 -6.51 -11.93
混合型名次 2477 5404 4460 7140 7484
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 197.48 1566.02 5.67%
宁德时代 300750 5.46 1375.32 4.98%
中国太保 601601 34.37 1343.87 4.86%
贵州茅台 600519 0.67 1171.16 4.24%
招商银行 600036 23.24 874.06 3.16%
立讯精密 002475 16.63 722.74 2.62%
恩华药业 002262 26.38 718.86 2.60%
中信证券 600030 26.08 709.38 2.57%
北方华创 002371 1.90 695.36 2.52%
中国平安 601318 12.03 686.79 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 39.00%
金融业 0.60 21.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 8.40%
采矿业 0.18 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 5.45%
房地产业 0.07 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.90%
农、林、牧、渔业 0.05 1.85%
建筑业 0.04 1.52%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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