我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.09 |
-34.66 |
-20.84 |
-43.02 |
-15.34 |
| 本期利润(万元) |
16.46 |
-34.89 |
-13.77 |
-52.02 |
6.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-211.77 |
0.00 |
-173.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179.58 |
165.79 |
190.07 |
196.61 |
219.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.47 |
0.53 |
0.57 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.97 |
0.00 |
-28.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3761.01 |
7123.11 |
3503.59 |
5300.38 |
3049.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
22411.43 |
27527.12 |
32361.76 |
39747.51 |
50341.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
22411.43 |
27527.12 |
32361.76 |
39747.51 |
50341.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.32 |
34.76 |
44.90 |
56.20 |
59.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
5.79 |
7.48 |
9.37 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
26373.29 |
34688.41 |
35929.27 |
45200.28 |
53486.04 |
| 负债合计(万元) |
126.70 |
941.26 |
513.78 |
173.69 |
202.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
26246.60 |
33747.14 |
35415.49 |
45026.59 |
53283.29 |
| 未分配利润(万元) |
-29386.75 |
-25446.40 |
-26382.60 |
-20061.91 |
-12509.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.31 |
35.21 |
18.65 |
39.49 |
20.86 |
| 投资收益(万元) |
-5447.13 |
-6352.16 |
-2688.57 |
-11779.60 |
-8820.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.44 |
-536.93 |
-4330.79 |
444.06 |
4918.26 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
3.08 |
2.64 |
10.22 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
-5406.13 |
-6850.79 |
-6998.07 |
-11285.84 |
-3878.79 |
| 管理人报酬(万元) |
179.53 |
563.69 |
316.65 |
723.90 |
372.22 |
| 托管费(万元) |
29.92 |
93.95 |
52.77 |
120.65 |
62.04 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.41 |
11.52 |
23.54 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
221.02 |
681.02 |
381.48 |
868.76 |
447.00 |
| 利润总额(万元) |
-5627.15 |
-7531.81 |
-7379.55 |
-12154.60 |
-4325.79 |
| 净利润(万元) |
-5627.15 |
-7531.81 |
-7379.55 |
-12154.60 |
-4325.79 |
