财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.04 |
7.34 |
5.73 |
3.20 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
3.87 |
-2.00 |
17.45 |
15.80 |
0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.10 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35.81 |
0.00 |
-78.98 |
0.00 |
-108.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.58 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.65 |
74.80 |
74.21 |
88.14 |
77.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.62 |
0.61 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
3.72 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.94 |
0.00 |
-21.85 |
0.00 |
-36.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2121.76 |
1928.33 |
1715.61 |
2544.18 |
3761.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
21517.92 |
24580.33 |
22182.40 |
23065.71 |
22411.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
21517.92 |
24580.33 |
22182.40 |
23065.71 |
22411.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.46 |
26.70 |
23.36 |
26.12 |
27.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.45 |
3.89 |
4.35 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
23706.36 |
26675.25 |
23983.94 |
25642.24 |
26373.29 |
| 负债合计(万元) |
102.61 |
175.43 |
98.51 |
342.95 |
126.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
23603.75 |
26499.82 |
23885.43 |
25299.29 |
26246.60 |
| 未分配利润(万元) |
-12539.21 |
-15677.05 |
-23291.43 |
-25919.21 |
-29386.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
7.68 |
4.35 |
32.65 |
15.31 |
| 投资收益(万元) |
3469.52 |
2252.25 |
235.01 |
-10850.60 |
-5447.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2271.35 |
4171.68 |
499.87 |
6758.13 |
25.44 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.66 |
0.15 |
0.60 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
1202.32 |
6432.28 |
739.38 |
-4059.23 |
-5406.13 |
| 管理人报酬(万元) |
152.34 |
299.12 |
143.01 |
333.66 |
179.53 |
| 托管费(万元) |
25.39 |
49.85 |
23.84 |
55.61 |
29.92 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.03 |
9.93 |
20.45 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
187.75 |
369.36 |
176.97 |
410.38 |
221.02 |
| 利润总额(万元) |
1014.57 |
6062.91 |
562.41 |
-4469.60 |
-5627.15 |
| 净利润(万元) |
1014.57 |
6062.91 |
562.41 |
-4469.60 |
-5627.15 |
