资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1283.42 86.20%
债券 101.12 6.79%
银行存款和结算备付金 21.60 1.45%
其他资产 82.83 5.56%
资产总值:1488.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 23.00 120.10 8.76%
招商银行 03968 1.97 94.12 6.86%
中国人寿 02628 3.41 84.41 6.16%
南京银行 601009 7.19 82.18 5.99%
上海银行 601229 7.77 78.48 5.72%
重庆银行 601963 7.13 77.22 5.63%
兴业银行 601166 3.24 68.23 4.98%
中国太保 02601 2.04 64.86 4.73%
中国平安 02318 1.10 64.73 4.72%
中国太保 601601 1.46 61.19 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 57.32%
金融 0.05 36.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 6.32 125.45 8.19%
农业银行 01288 23.00 110.26 7.19%
渝农商行 601077 16.52 108.87 7.10%
南京银行 601009 8.96 97.93 6.39%
浦发银行 600000 6.51 77.47 5.05%
杭州银行 600926 4.51 68.87 4.49%
青岛银行 002948 14.41 68.59 4.48%
中信银行 601998 9.36 67.39 4.40%
招商银行 03968 1.57 67.18 4.38%
招商银行 600036 1.60 64.66 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 67.97%
金融 0.03 19.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.00 101.12 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.12 7.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%