资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1214.52 93.54%
债券 40.82 3.14%
银行存款和结算备付金 40.95 3.15%
其他资产 2.07 0.16%
资产总值:1298.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 3.58 71.17 5.52%
财通证券 601108 8.21 66.91 5.19%
宁波银行 002142 1.69 59.88 4.64%
国泰海通 601211 3.03 51.12 3.97%
招商证券 600999 2.88 49.16 3.81%
中国平安 601318 0.89 47.43 3.68%
同花顺 300033 0.23 45.32 3.52%
新华保险 601336 0.78 43.95 3.41%
招商银行 600036 0.93 38.37 2.98%
工商银行 601398 3.93 32.54 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 69.70%
金融 0.03 19.82%
租赁和商务服务业 0.00 2.52%
制造业 0.00 1.65%
工业 0.00 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 2.95 53.69 4.60%
江苏银行 600919 4.84 52.18 4.47%
广发证券 000776 2.19 51.25 4.39%
南京银行 601009 5.04 49.85 4.27%
兴业银行 601166 2.94 48.69 4.17%
齐鲁银行 601665 8.34 48.12 4.12%
渝农商行 601077 7.19 43.93 3.76%
中国银行 601988 7.36 42.10 3.60%
成都银行 601838 2.31 40.89 3.50%
宁波银行 002142 1.32 39.19 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 76.03%
金融 0.02 14.61%
租赁和商务服务业 0.00 3.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债02 0.40 40.82 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.82 3.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%