资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1094.77 91.14%
债券 60.99 5.08%
银行存款和结算备付金 25.26 2.10%
其他资产 20.15 1.68%
资产总值:1201.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 2.95 53.69 4.60%
江苏银行 600919 4.84 52.18 4.47%
广发证券 000776 2.19 51.25 4.39%
南京银行 601009 5.04 49.85 4.27%
兴业银行 601166 2.94 48.69 4.17%
齐鲁银行 601665 8.34 48.12 4.12%
渝农商行 601077 7.19 43.93 3.76%
招商银行 600036 1.09 38.70 3.31%
中国人寿 02628 1.64 37.98 3.25%
工商银行 601398 4.56 32.24 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 76.03%
金融 0.02 14.61%
租赁和商务服务业 0.00 3.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 4.99 56.84 4.78%
中国太保 601601 1.47 54.52 4.59%
齐鲁银行 601665 9.26 53.34 4.49%
广发证券 000776 2.93 52.62 4.43%
渝农商行 601077 7.21 50.83 4.28%
同花顺 300033 0.17 50.74 4.27%
上海银行 601229 4.95 49.05 4.13%
中国平安 601318 0.81 45.99 3.87%
中国平安 02318 0.79 41.22 3.47%
中国人寿 02628 1.77 38.53 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 66.17%
金融 0.02 19.97%
工业 0.00 2.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债02 0.40 40.73 3.49%
25国债13 0.20 20.25 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.99 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%