民生加银金融优选混合A(014040)_最新动态

民生加银金融优选混合A014040MINSHENG JIAYIN FINANCIAL PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：0.8799 -0.0056(-0.63%)

累计净值：0.8799

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

民生加银金融优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯嵩越

基金规模：0.05亿元

民生加银金融优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	9.10	1.73	-5.94	-7.29
混合型名次	1660	482	1071	5029	6305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
混合型名次	6946	6439	6943	6082	6512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
民生加银金融优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.85	0.43	-1.96	-3.17	-1.52
1659	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.85	-30.94	-30.22	-27.69	-19.42
1660	民生加银金融优选混合A	1.85	9.10	1.73	-5.94	-7.29
1661	东兴兴晟混合C	1.84	-5.76	-7.60	-6.50	-0.80
1662	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
民生加银金融优选混合A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	招商丰泽混合A	5.79	9.11	3.11	-1.81	2.51
481	创金合信大健康混合C	-6.82	9.10	-2.93	-6.81	-6.74
482	民生加银金融优选混合A	1.85	9.10	1.73	-5.94	-7.29
483	博时消费创新混合A	5.25	9.08	-6.29	-15.74	-14.88
484	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.79	9.07	-6.28	-13.83	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
民生加银金融优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	银华新锐成长混合C	-8.32	-27.33	1.74	2.32	23.80
1070	圆信永丰多策略	-8.09	-23.97	1.74	11.53	24.92
1071	民生加银金融优选混合A	1.85	9.10	1.73	-5.94	-7.29
1072	诺德量化先锋A	3.18	4.21	1.73	-1.57	4.37
1073	易方达安心回馈混合C	0.18	-1.98	1.73	5.09	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
民生加银金融优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	新沃创新领航混合A	-0.69	-12.96	-7.95	-5.93	2.66
5028	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-10.53	-28.89	-6.11	-5.94	4.31
5029	民生加银金融优选混合A	1.85	9.10	1.73	-5.94	-7.29
5030	鹏华品质优选混合C	3.80	11.61	-1.51	-5.94	-5.13
5031	国泰君安远见价值混合发起A	2.73	12.97	-1.71	-5.95	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
民生加银金融优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	广发大盘价值混合C	-0.30	-5.00	-5.65	-10.56	-7.26
6304	大成消费机遇混合A	1.47	0.76	-9.68	-10.00	-7.29
6305	民生加银金融优选混合A	1.85	9.10	1.73	-5.94	-7.29
6306	华夏景气驱动混合C	2.82	9.58	-11.54	-25.04	-7.30
6307	中金金泽C	4.90	7.24	-14.06	-11.67	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
民生加银金融优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	中邮未来成长混合C	-8.75	30.14	5.94	11.45	20.77
6945	太平消费升级一年持有A	-8.76	9.34	-13.37	-	-16.31
6946	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
6947	富荣福锦混合A	-8.85	13.12	-7.62	-19.30	78.59
6948	长安鑫悦消费混合A	-8.86	27.83	-0.58	-33.29	-21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
民生加银金融优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	易方达宁易一年持有混合C	3.60	6.01	7.50	-	10.27
6438	中欧琪和灵活配置混合C	2.32	6.01	6.57	9.55	50.10
6439	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
6440	鹏扬景兴混合A	0.92	6.00	7.37	17.17	75.40
6441	中欧盛世成长混合(LOF)A	-13.09	5.99	-9.23	-35.90	315.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
民生加银金融优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	融通中国风1号灵活配置混合C	10.33	30.45	-11.56	-30.57	11.63
6942	华夏创新研选混合C	-6.81	16.52	-11.57	-	-5.49
6943	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
6944	前海开源聚利一年持有混合C	-11.77	-0.41	-11.57	-	-32.36
6945	宝盈优质成长混合A	23.83	34.38	-11.70	-	-39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
民生加银金融优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	交银启诚混合A	12.27	30.47	24.98	-	39.02
6081	交银启诚混合C	11.38	28.40	22.03	-	34.00
6082	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
6083	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6084	银华心诚灵活配置混合C	9.77	52.17	16.52	-	-17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
民生加银金融优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	景顺长城致远混合C	12.33	44.69	-12.85	-	-11.97
6511	华夏互联网龙头混合A	-5.09	26.95	-6.11	-	-12.01
6512	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
6513	东方红智选三年持有混合A	30.07	45.93	14.72	-	-12.02
6514	银华心选一年持有期混合C	-11.79	19.39	-9.67	-	-12.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	2.95	53.69	4.60%
江苏银行	600919	4.84	52.18	4.47%
广发证券	000776	2.19	51.25	4.39%
南京银行	601009	5.04	49.85	4.27%
兴业银行	601166	2.94	48.69	4.17%
齐鲁银行	601665	8.34	48.12	4.12%
渝农商行	601077	7.19	43.93	3.76%
招商银行	600036	1.09	38.70	3.31%
中国人寿	02628	1.64	37.98	3.25%
工商银行	601398	4.56	32.24	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	76.03%
金融	0.02	14.61%
租赁和商务服务业	0.00	3.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8855	0.8750	0.8666	0.8656	0.8639
累计净值(元)	0.8855	0.8750	0.8666	0.8656	0.8639

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