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最新净值:1.000 -0.023(-2.27%)

累计净值:1.000

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银金融优选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓凯成
基金规模:0.07亿元
    民生加银金融优选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.36 2.25 24.00 18.00 23.29
混合型名次 7765 4505 1960 922 469
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 11.83 166.80 7.93%
中国太保 02601 4.98 125.66 5.97%
中国人寿 601628 2.62 115.28 5.48%
常熟银行 601128 13.98 102.77 4.88%
中国平安 601318 1.67 95.34 4.53%
兴业银行 601166 4.72 90.95 4.32%
中国太保 601601 2.27 88.76 4.22%
中信证券 06030 4.75 88.03 4.18%
华泰证券 06886 7.56 85.36 4.06%
中国人寿 02628 5.94 83.65 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 49.29%
金融 0.05 23.80%
制造业 0.02 8.59%
非日常生活消费品 0.01 3.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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