财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.31 |
15.81 |
-24.08 |
-15.57 |
72.60 |
| 本期利润(万元) |
1.87 |
-40.21 |
24.80 |
-8.64 |
101.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.04 |
-0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
15.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35.87 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-26.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
668.20 |
383.38 |
508.03 |
545.09 |
533.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.90 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.30 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
17.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.09 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-4.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.13 |
50.40 |
22.01 |
46.24 |
53.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1384.54 |
1483.75 |
1551.51 |
2043.13 |
2079.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1283.42 |
1383.14 |
1469.38 |
1951.62 |
2007.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.12 |
100.61 |
82.13 |
91.51 |
71.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.64 |
1.70 |
2.12 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.28 |
0.35 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1488.97 |
1713.19 |
1638.59 |
2108.57 |
2174.06 |
| 负债合计(万元) |
117.68 |
199.58 |
20.10 |
79.09 |
39.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1371.28 |
1513.61 |
1618.49 |
2029.48 |
2135.04 |
| 未分配利润(万元) |
-82.04 |
-22.50 |
-90.06 |
-451.62 |
-507.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.16 |
1.03 |
0.42 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-10.07 |
-65.64 |
260.68 |
-45.38 |
261.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.78 |
144.51 |
104.83 |
94.77 |
-211.81 |
| 其它收入(万元) |
7.03 |
1.06 |
1.15 |
0.88 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
57.01 |
80.09 |
367.69 |
50.69 |
54.03 |
| 管理人报酬(万元) |
19.05 |
9.86 |
24.14 |
12.82 |
56.03 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
1.64 |
4.02 |
2.14 |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.02 |
2.08 |
5.31 |
2.01 |
| 费用合计(万元) |
26.47 |
13.73 |
35.69 |
23.16 |
77.26 |
| 利润总额(万元) |
30.54 |
66.36 |
332.00 |
27.53 |
-23.23 |
| 净利润(万元) |
30.54 |
66.36 |
332.00 |
27.53 |
-23.23 |
