资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1052.72 84.28%
债券 40.60 3.25%
银行存款和结算备付金 106.38 8.52%
其他资产 49.40 3.95%
资产总值:1249.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 4.99 56.84 4.78%
中国太保 601601 1.47 54.52 4.59%
齐鲁银行 601665 9.26 53.34 4.49%
广发证券 000776 2.93 52.62 4.43%
渝农商行 601077 7.21 50.83 4.28%
同花顺 300033 0.17 50.74 4.27%
上海银行 601229 4.95 49.05 4.13%
中国平安 601318 0.81 45.99 3.87%
中国平安 02318 0.79 41.22 3.47%
中国人寿 02628 1.77 38.53 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 66.17%
金融 0.02 19.97%
工业 0.00 2.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 23.00 120.10 8.76%
招商银行 03968 1.97 94.12 6.86%
中国人寿 02628 3.41 84.41 6.16%
南京银行 601009 7.19 82.18 5.99%
上海银行 601229 7.77 78.48 5.72%
重庆银行 601963 7.13 77.22 5.63%
兴业银行 601166 3.24 68.23 4.98%
中国太保 02601 2.04 64.86 4.73%
中国平安 02318 1.10 64.73 4.72%
中国太保 601601 1.46 61.19 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 57.32%
金融 0.05 36.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债02 0.40 40.60 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.60 3.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%