民生加银金融优选混合C(014041)_最新动态

民生加银金融优选混合C014041MINSHENG JIAYIN FINANCIAL PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：0.8681 -0.0055(-0.63%)

累计净值：0.8681

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

民生加银金融优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯嵩越

基金规模：0.07亿元

民生加银金融优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	9.06	1.63	-6.12	-7.49
混合型名次	1663	486	1100	5073	6326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
混合型名次	6973	6523	6990	6083	6564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
民生加银金融优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	东兴兴晟混合C	1.84	-5.76	-7.60	-6.50	-0.80
1662	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
1663	民生加银金融优选混合C	1.84	9.06	1.63	-6.12	-7.49
1664	中融鑫思路混合A	1.83	4.21	0.70	1.65	4.50
1665	中融鑫思路混合C	1.83	4.20	0.67	1.60	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
民生加银金融优选混合C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.79	9.07	-6.28	-13.83	-7.17
485	富国天成红利混合	2.26	9.06	-1.63	0.30	5.87
486	民生加银金融优选混合C	1.84	9.06	1.63	-6.12	-7.49
487	信诚新机遇混合(LOF)	1.71	9.06	-0.49	-2.51	-2.67
488	华宝宝康消费品混合	4.60	9.04	-3.71	-8.00	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
民生加银金融优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华宝收益增长混合A	5.42	6.87	1.64	1.03	2.86
1099	易方达悦通一年持有混合C	-0.26	-0.53	1.64	5.24	6.59
1100	民生加银金融优选混合C	1.84	9.06	1.63	-6.12	-7.49
1101	大成科技创新混合C	-8.75	-38.44	1.62	31.90	41.06
1102	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
民生加银金融优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	博时信享一年持有期混合A	-1.65	-9.25	-7.79	-6.12	-3.63
5072	海富通研究精选混合A	-6.17	-28.21	-15.17	-6.12	-1.65
5073	民生加银金融优选混合C	1.84	9.06	1.63	-6.12	-7.49
5074	嘉实研究增强混合	-5.64	-22.98	-5.89	-6.13	1.56
5075	安信价值成长混合A	2.52	7.39	-0.80	-6.15	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
民生加银金融优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	招商社会责任混合C	3.92	7.33	-5.16	-14.54	-7.47
6325	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-4.18	-26.27	-7.01	-17.34	-7.48
6326	民生加银金融优选混合C	1.84	9.06	1.63	-6.12	-7.49
6327	华商研究回报一年持有混合C	-6.27	-28.62	-19.51	-14.65	-7.50
6328	鹏扬成长领航混合C	-4.38	-32.40	-12.60	-12.59	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
民生加银金融优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	银河消费混合C	-9.16	26.70	-21.46	-	-26.72
6972	华夏核心成长混合C	-9.17	16.31	-18.39	-	-37.90
6973	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6974	德邦大健康灵活配置混合C	-9.21	7.20	-31.05	-	-26.64
6975	平安消费精选混合A	-9.22	27.36	-14.65	-28.88	-20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
民生加银金融优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
6522	山证改革精选	-7.92	5.43	-11.45	-32.42	6.00
6523	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6524	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	2.35	8.88
6525	国富焦点驱动混合A	1.14	5.40	8.44	11.24	155.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
民生加银金融优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	融通医疗保健行业混合C	-5.72	12.37	-12.38	-48.93	-10.22
6989	广发鑫源混合C	-9.73	0.42	-12.40	-23.26	-5.30
6990	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6991	大摩健康产业混合C	-11.16	7.66	-12.42	-	-49.47
6992	南方军工改革灵活配置混合C	-14.60	2.44	-12.45	-27.58	-24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
民生加银金融优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	交银启诚混合C	11.38	28.40	22.03	-	34.00
6082	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01
6083	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6084	银华心诚灵活配置混合C	9.77	52.17	16.52	-	-17.44
6085	银华心怡灵活配置混合C	10.75	53.21	18.09	-	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
民生加银金融优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	泰信互联网+混合	-46.79	-39.16	-52.36	-62.41	-13.06
6563	中银宏观策略混合C	2.53	10.66	0.80	-	-13.06
6564	民生加银金融优选混合C	-9.17	5.42	-12.40	-	-13.19
6565	中融医药消费混合A	-19.95	30.84	-1.74	-	-13.19
6566	长信优质企业混合A	25.46	56.13	21.45	-11.47	-13.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	2.95	53.69	4.60%
江苏银行	600919	4.84	52.18	4.47%
广发证券	000776	2.19	51.25	4.39%
南京银行	601009	5.04	49.85	4.27%
兴业银行	601166	2.94	48.69	4.17%
齐鲁银行	601665	8.34	48.12	4.12%
渝农商行	601077	7.19	43.93	3.76%
招商银行	600036	1.09	38.70	3.31%
中国人寿	02628	1.64	37.98	3.25%
工商银行	601398	4.56	32.24	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	76.03%
金融	0.02	14.61%
租赁和商务服务业	0.00	3.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8736	0.8633	0.8550	0.8540	0.8524
累计净值(元)	0.8736	0.8633	0.8550	0.8540	0.8524

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