我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.79 |
-44.75 |
-128.70 |
71.77 |
-60.12 |
| 本期利润(万元) |
241.90 |
18.42 |
-29.25 |
-40.05 |
-90.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-304.88 |
0.00 |
-343.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1430.19 |
1351.19 |
1435.03 |
1431.29 |
2164.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.82 |
0.79 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.24 |
53.18 |
428.39 |
275.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2043.13 |
2079.19 |
2457.80 |
7749.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1951.62 |
2007.83 |
2457.80 |
7506.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.51 |
71.36 |
0.00 |
243.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
2.27 |
3.49 |
10.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.38 |
0.58 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
2108.57 |
2174.06 |
2934.58 |
8047.74 |
| 负债合计(万元) |
79.09 |
39.02 |
305.02 |
31.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2029.48 |
2135.04 |
2629.56 |
8016.48 |
| 未分配利润(万元) |
-451.62 |
-507.68 |
-242.91 |
-434.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.75 |
0.91 |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
-45.38 |
261.35 |
549.68 |
-491.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.77 |
-211.81 |
-164.90 |
87.28 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.74 |
2.24 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
50.69 |
54.03 |
387.94 |
-386.03 |
| 管理人报酬(万元) |
12.82 |
56.03 |
37.87 |
74.34 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
9.34 |
6.31 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
2.01 |
5.46 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
23.16 |
77.26 |
55.59 |
104.02 |
| 利润总额(万元) |
27.53 |
-23.23 |
332.34 |
-490.05 |
| 净利润(万元) |
27.53 |
-23.23 |
332.34 |
-490.05 |
