财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.93 |
-25.98 |
-21.93 |
28.15 |
-54.07 |
| 本期利润(万元) |
-108.45 |
-83.34 |
28.67 |
-88.44 |
41.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.11 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.86 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-163.57 |
0.00 |
-46.17 |
0.00 |
-18.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
638.12 |
603.78 |
703.08 |
1149.15 |
1005.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.82 |
0.94 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.17 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.40 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-1.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.94 |
18.13 |
50.40 |
22.01 |
46.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1155.75 |
1384.54 |
1483.75 |
1551.51 |
2043.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1094.77 |
1283.42 |
1383.14 |
1469.38 |
1951.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.99 |
101.12 |
100.61 |
82.13 |
91.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.55 |
1.64 |
1.70 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.27 |
0.28 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
1201.16 |
1488.97 |
1713.19 |
1638.59 |
2108.57 |
| 负债合计(万元) |
33.27 |
117.68 |
199.58 |
20.10 |
79.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1167.89 |
1371.28 |
1513.61 |
1618.49 |
2029.48 |
| 未分配利润(万元) |
-290.66 |
-82.04 |
-22.50 |
-90.06 |
-451.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.26 |
0.16 |
1.03 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-88.35 |
-10.07 |
-65.64 |
260.68 |
-45.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.48 |
59.78 |
144.51 |
104.83 |
94.77 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
7.03 |
1.06 |
1.15 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-196.75 |
57.01 |
80.09 |
367.69 |
50.69 |
| 管理人报酬(万元) |
7.44 |
19.05 |
9.86 |
24.14 |
12.82 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
3.17 |
1.64 |
4.02 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
2.08 |
5.31 |
| 费用合计(万元) |
9.98 |
26.47 |
13.73 |
35.69 |
23.16 |
| 利润总额(万元) |
-206.73 |
30.54 |
66.36 |
332.00 |
27.53 |
| 净利润(万元) |
-206.73 |
30.54 |
66.36 |
332.00 |
27.53 |
