资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22337.91 87.05%
债券 182.41 0.71%
银行存款和结算备付金 2778.39 10.83%
其他资产 362.08 1.41%
资产总值:25660.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海正生材 688203 20.05 379.95 1.49%
晶雪节能 301010 17.13 341.23 1.33%
科瑞思 301314 6.65 323.72 1.27%
海锅股份 301063 17.17 321.25 1.26%
艾隆科技 688329 13.48 322.84 1.26%
麦澜德 688273 10.84 319.78 1.25%
惠通科技 301601 19.62 315.88 1.24%
联测科技 688113 8.52 314.72 1.23%
普莱得 301353 15.49 311.91 1.22%
南京聚隆 300644 14.96 308.77 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 77.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.34%
科学研究和技术服务业 0.04 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.70 214.38 1.37%
精智达 688627 0.28 200.20 1.28%
联测科技 688113 5.14 180.41 1.15%
多浦乐 301528 2.15 175.76 1.12%
英华特 301272 5.26 173.26 1.11%
芯源微 688037 0.39 171.23 1.10%
秦川物联 688528 18.25 166.81 1.07%
鑫宏业 301310 3.00 165.94 1.06%
银河微电 688689 2.54 164.39 1.05%
中捷精工 301072 3.98 163.22 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 78.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 10.21%
科学研究和技术服务业 0.03 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.68%
批发和零售业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.80 182.41 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.41 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%