资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13616.19 91.37%
债券 689.03 4.62%
银行存款和结算备付金 553.37 3.71%
其他资产 44.25 0.30%
资产总值:14902.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥福科技 688021 9.04 228.26 1.54%
林海股份 600099 19.79 224.02 1.51%
美信科技 301577 3.46 218.33 1.47%
研奥股份 300923 7.60 210.60 1.42%
美思德 603041 16.28 206.59 1.40%
东南电子 301359 10.38 206.77 1.40%
本立科技 301065 9.10 207.03 1.40%
瑞晨环保 301273 6.97 205.75 1.39%
东利机械 301298 13.12 206.38 1.39%
盛帮股份 301233 4.03 203.80 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 76.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.70%
科学研究和技术服务业 0.04 2.46%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇中股份 300371 22.91 288.03 1.60%
东来技术 688129 14.21 287.47 1.59%
聚赛龙 301131 5.95 287.21 1.59%
华信新材 300717 15.03 286.17 1.59%
莱伯泰科 688056 8.55 287.37 1.59%
泰瑞机器 603289 28.25 285.87 1.59%
梅轮电梯 603321 35.54 285.74 1.58%
锡南科技 301170 10.20 285.09 1.58%
万得凯 301309 10.14 284.12 1.58%
浙江力诺 300838 18.57 283.19 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 79.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.43%
科学研究和技术服务业 0.06 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.67%
租赁和商务服务业 0.02 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.80 689.03 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 689.03 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%