我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -96.01 -148.31 -92.43 -140.77 -18.43
本期利润(万元) 66.48 -197.29 -106.20 -118.07 -63.19
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.18 -0.10 -0.10 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.15 0.00 -10.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -302.85 0.00 -139.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 813.83 781.43 900.83 999.09 1041.35
期末基金份额净值(元) 0.79 0.72 0.80 0.90 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -19.65 0.00 -10.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.93 0.00 -10.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 125.30 73.44 98.51
交易性金融资产(万元) 1513.17 1954.88 2152.80
其中:股票投资(万元) 1503.02 1852.93 2031.45
其中:债券投资(万元) 10.16 101.94 121.34
应付管理人报酬(万元) 1.64 2.06 2.64
应付托管费(万元) 0.21 0.26 0.26
资产总计(万元) 1648.41 2040.44 2252.25
负债合计(万元) 13.01 11.52 10.80
所有者权益合计(万元) 1635.40 2028.92 2241.46
未分配利润(万元) -628.25 -229.64 -29.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.33 2.86 2.63
投资收益(万元) -293.09 -246.00 -51.98
公允价值变动收益(万元) -91.30 49.22 43.39
其它收入(万元) 0.71 0.22 0.01
收入合计(万元) -383.35 -193.69 -5.95
管理人报酬(万元) 10.43 30.72 16.94
托管费(万元) 1.30 3.28 1.69
其它费用(万元) 3.54 2.07 4.00
费用合计(万元) 16.54 39.35 24.35
利润总额(万元) -399.89 -233.05 -30.30
净利润(万元) -399.89 -233.05 -30.30