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最新净值:0.901 -0.020(-2.15%)

累计净值:0.901

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银专精特新智选混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周帅
基金规模:0.08亿元
    民生加银专精特新智选混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.67 18.63 36.06 14.41 0.46
混合型名次 1036 399 558 1342 6220
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翔楼新材 301160 0.58 29.64 1.70%
中科信息 300678 0.94 29.16 1.68%
盟升电子 688311 1.11 28.22 1.62%
威星智能 002849 2.11 28.06 1.61%
中熔电气 301031 0.29 28.03 1.61%
亿利达 002686 5.04 27.77 1.60%
万润新能 688275 0.78 26.75 1.54%
鸣志电器 603728 0.56 26.88 1.54%
杭州柯林 688611 0.80 26.62 1.53%
神工股份 688233 1.31 26.53 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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