民生加银量化中国混合C(018517)_资产配置

民生加银量化中国混合C018517MINSHENG QUANTIZATION CHINESE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1151.86	85.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	168.34	12.56%
其他资产	19.92	1.49%

资产总值：1340.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	1.41	38.89	3.14%
兴业银行	601166	1.98	38.15	3.08%
中国平安	601318	0.66	37.68	3.05%
南京银行	601009	3.35	36.68	2.97%
君正集团	601216	7.99	36.67	2.97%
江苏金租	600901	6.79	36.53	2.95%
光大银行	601818	9.98	35.93	2.90%
志邦家居	603801	2.73	35.19	2.85%
华夏银行	600015	4.66	34.62	2.80%
粤高速A	000429	2.95	33.57	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.60%
金融业	0.03	21.52%
采矿业	0.02	16.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.24%
租赁和商务服务业	0.00	2.05%
建筑业	0.00	1.90%
房地产业	0.00	1.72%
批发和零售业	0.00	1.56%

2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	10.97	36.97	3.51%
交通银行	601328	4.69	35.03	3.33%
兴业银行	601166	1.98	34.89	3.31%
南京银行	601009	3.35	34.81	3.30%
江苏金租	600901	6.79	34.29	3.26%
唐山港	601000	7.23	33.98	3.23%
光大银行	601818	9.98	31.64	3.00%
景津装备	603279	1.45	31.45	2.99%
南钢股份	600282	6.25	31.12	2.96%
蓝天燃气	605368	2.28	31.10	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	32.09%
金融业	0.03	26.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	8.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.07%
采矿业	0.01	7.38%
租赁和商务服务业	0.00	2.53%
建筑业	0.00	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.20%
房地产业	0.00	1.69%
批发和零售业	0.00	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎阳科技	688112	0.02	1.00	0.05%
宝兰德	688058	0.02	1.02	0.05%
中国中免	601888	0.01	1.06	0.05%
容知日新	688768	0.02	1.05	0.05%
杭可科技	688006	0.04	1.05	0.05%
豪森智能	688529	0.04	1.11	0.05%
国力股份	688103	0.02	1.06	0.05%
奇安信	688561	0.02	1.03	0.05%
神州细胞	688520	0.02	1.08	0.05%
霍莱沃	688682	0.02	1.02	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.45%
金融业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.02	6.35	0.48%
东土科技	300353	0.30	3.90	0.29%
隆基绿能	601012	0.13	3.73	0.28%
广联达	002410	0.10	3.18	0.24%
药明康德	603259	0.05	3.12	0.23%
高测股份	688556	0.05	2.71	0.20%
比亚迪	002594	0.01	2.58	0.19%
建龙微纳	688357	0.03	1.97	0.15%
新国都	300130	0.06	1.70	0.13%
普洛药业	000739	0.10	1.77	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.30	333.70	29.88%
23国债12	2.80	289.13	25.89%
23国债04	1.20	125.06	11.20%
22国债25	0.90	93.85	8.40%
22国债28	0.70	70.72	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	973.52	87.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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