财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.15 |
44.01 |
52.71 |
-2.63 |
18.47 |
| 本期利润(万元) |
529.27 |
461.33 |
67.83 |
-58.97 |
19.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.22 |
0.02 |
-0.70 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.84 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.03 |
0.00 |
515.78 |
0.00 |
3.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1545.46 |
2535.79 |
2797.11 |
7494.63 |
17.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.48 |
1.25 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
15.98 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
21.82 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
5.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.06 |
355.89 |
51.91 |
75.12 |
107.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
11316.44 |
10900.10 |
979.93 |
984.86 |
4399.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
10901.92 |
10538.51 |
959.68 |
984.86 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.52 |
361.59 |
20.25 |
0.00 |
4399.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.87 |
7.20 |
0.53 |
0.55 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.20 |
0.09 |
0.09 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
11591.86 |
11971.75 |
1035.74 |
1064.10 |
5512.72 |
| 负债合计(万元) |
18.77 |
809.00 |
1.94 |
10.87 |
5.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
11573.08 |
11162.75 |
1033.80 |
1053.23 |
5507.18 |
| 未分配利润(万元) |
3924.57 |
2382.82 |
241.70 |
206.91 |
1199.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
1.20 |
2.99 |
2.83 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
723.90 |
139.46 |
81.48 |
69.07 |
9.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1610.89 |
112.34 |
3.23 |
-28.85 |
25.01 |
| 其它收入(万元) |
5.10 |
0.38 |
3.62 |
1.71 |
3.73 |
| 收入合计(万元) |
2341.66 |
253.38 |
91.32 |
44.77 |
43.59 |
| 管理人报酬(万元) |
60.58 |
23.92 |
11.26 |
8.02 |
8.77 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
3.99 |
1.88 |
1.34 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
3.37 |
0.36 |
3.68 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
88.79 |
36.02 |
15.53 |
15.04 |
13.01 |
| 利润总额(万元) |
2252.87 |
217.36 |
75.79 |
29.73 |
30.58 |
| 净利润(万元) |
2252.87 |
217.36 |
75.79 |
29.73 |
30.58 |
