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最新净值:1.261 -0.010(-0.79%)

累计净值:1.324

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银量化中国混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:周帅 2024-01-18 每10份派现金 0.6
基金规模:0.00亿元
    民生加银量化中国混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.17 0.47 6.18 0.63 4.95
混合型名次 7626 6432 5937 5744 4714
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 1.41 38.89 3.14%
兴业银行 601166 1.98 38.15 3.08%
中国平安 601318 0.66 37.68 3.05%
南京银行 601009 3.35 36.68 2.97%
君正集团 601216 7.99 36.67 2.97%
江苏金租 600901 6.79 36.53 2.95%
光大银行 601818 9.98 35.93 2.90%
志邦家居 603801 2.73 35.19 2.85%
华夏银行 600015 4.66 34.62 2.80%
粤高速A 000429 2.95 33.57 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 32.60%
金融业 0.03 21.52%
采矿业 0.02 16.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.24%
租赁和商务服务业 0.00 2.05%
建筑业 0.00 1.90%
房地产业 0.00 1.72%
批发和零售业 0.00 1.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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