财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1359.71 |
545.36 |
780.56 |
320.96 |
129.98 |
| 本期利润(万元) |
6308.44 |
231.12 |
919.05 |
765.19 |
120.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
0.05 |
0.40 |
0.32 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
88.04 |
0.00 |
44.13 |
0.00 |
7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1800.61 |
0.00 |
-48.01 |
0.00 |
-551.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16198.45 |
5813.15 |
2978.21 |
3140.48 |
1688.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.22 |
1.12 |
1.11 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
104.02 |
0.00 |
53.77 |
0.00 |
8.86 |
| 累计净值增长率(%) |
129.01 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
-20.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5068.99 |
1042.06 |
1021.55 |
673.50 |
1206.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
41747.23 |
10267.78 |
9211.92 |
9320.79 |
7364.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
41747.23 |
10267.78 |
9211.92 |
9320.79 |
7364.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.41 |
11.54 |
9.84 |
10.62 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
1.92 |
1.64 |
1.77 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
47249.61 |
11398.35 |
10402.90 |
10019.36 |
8579.92 |
| 负债合计(万元) |
1841.15 |
170.04 |
53.74 |
65.55 |
199.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
45408.47 |
11228.31 |
10349.17 |
9953.81 |
8380.54 |
| 未分配利润(万元) |
25769.40 |
1320.03 |
-2554.50 |
-3576.12 |
-4756.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.68 |
0.39 |
4.66 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
4232.21 |
3984.83 |
976.47 |
-4204.68 |
-2128.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14925.32 |
1351.29 |
5.72 |
2888.27 |
-429.11 |
| 其它收入(万元) |
48.85 |
12.94 |
1.96 |
6.42 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
19206.89 |
5349.74 |
984.53 |
-1305.33 |
-2552.27 |
| 管理人报酬(万元) |
127.54 |
132.63 |
60.83 |
110.83 |
56.44 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
22.11 |
10.14 |
18.47 |
9.41 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
14.59 |
7.17 |
14.58 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
170.32 |
177.64 |
81.23 |
148.37 |
77.10 |
| 利润总额(万元) |
19036.56 |
5172.10 |
903.31 |
-1453.70 |
-2629.37 |
| 净利润(万元) |
19036.56 |
5172.10 |
903.31 |
-1453.70 |
-2629.37 |
