我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-342.80 |
-263.30 |
-234.51 |
-13.56 |
-21.45 |
| 本期利润(万元) |
107.58 |
-307.59 |
-187.41 |
-188.11 |
-194.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.30 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-558.48 |
0.00 |
-275.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1029.10 |
967.32 |
1176.84 |
1325.70 |
1429.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.71 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.60 |
0.00 |
-17.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1206.27 |
747.46 |
2012.60 |
1297.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
7364.30 |
10225.16 |
12191.49 |
14536.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
7364.30 |
10225.16 |
12175.08 |
14536.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.75 |
11.81 |
17.52 |
20.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.97 |
2.92 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
8579.92 |
11618.51 |
14387.99 |
15964.78 |
| 负债合计(万元) |
199.38 |
105.19 |
187.36 |
151.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
8380.54 |
11513.31 |
14200.64 |
15813.32 |
| 未分配利润(万元) |
-4756.49 |
-2332.90 |
-1193.89 |
-1301.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
6.11 |
3.34 |
23.01 |
| 投资收益(万元) |
-2128.27 |
153.97 |
250.40 |
270.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-429.11 |
-1315.73 |
-101.84 |
-1565.31 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
5.57 |
4.15 |
30.00 |
| 收入合计(万元) |
-2552.27 |
-1150.08 |
156.05 |
-1241.78 |
| 管理人报酬(万元) |
56.44 |
189.86 |
112.84 |
79.04 |
| 托管费(万元) |
9.41 |
31.64 |
18.81 |
13.17 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.15 |
9.03 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
77.10 |
246.48 |
144.53 |
104.23 |
| 利润总额(万元) |
-2629.37 |
-1396.56 |
11.52 |
-1346.01 |
| 净利润(万元) |
-2629.37 |
-1396.56 |
11.52 |
-1346.01 |
