农银专精特新混合C(016306)_规模评级

农银专精特新混合C016306AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.15	0.16
季度净申购	-77.01	-128.61	52.95	-140.11	-233.27	-98.12	-172.87
总份额	1448.78	1525.80	1654.40	1601.45	1741.56	1974.82	2072.94
季度总申购份额	29.33	78.42	137.66	34.78	134.68	51.23	75.62
季度总赎回份额	106.34	207.03	84.70	174.89	367.95	149.35	248.49

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
农银专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平

6527	嘉合锦元回报混合C	0.11	1267.06	-37.01	2222.33	2259.35
6528	嘉实产业优势混合C	0.11	1219.96	-665.92	58.00	723.92
6529	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	1467.67	-136.61	2.06	138.67
6530	金鹰碳中和混合发起式A	0.11	1188.53	8.14	16.12	7.98
6531	金鹰智慧生活混合	0.11	2024.93	-36.17	202.74	238.91
6532	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.11	1489.52	-164.06	0.93	164.99
6533	民生加银内核驱动混合C	0.11	1661.33	-872.01	26.68	898.70
6534	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
6535	鹏华弘达混合A	0.11	460.84	362.83	369.20	6.37
6536	鹏扬均衡成长混合C	0.11	1156.94	-3.12	0.01	3.13
6537	平安安享混合C	0.11	737.30	24.09	120.17	96.09
6538	平安均衡优选1年持有混合C	0.11	1920.44	-20.30	44.16	64.45
6539	浦银安盛景气优选混合C	0.11	1051.52	-23.39	10.92	34.31
6540	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92
6541	前海开源事件驱动混合C	0.11	646.40	-178.94	248.89	427.83

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
农银专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平

6291	华夏新机遇混合C	0.18	1463.06	558.82	572.97	14.14
6292	东财成长优选混合发起式A	0.10	1461.87	-19.84	92.65	112.50
6293	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.10	1459.13	-22.25	13.80	36.05
6294	宝盈新能源产业混合发起式A	0.08	1458.68	1.46	41.11	39.65
6295	博时移动互联主题混合C	0.12	1456.64	-40.58	52.99	93.57
6296	国泰君安品质生活混合发起A	0.15	1449.84	-943.57	2861.27	3804.84
6297	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
6298	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
6299	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
6300	南方新优享灵活配置混合C	0.43	1441.04	-56.97	27.53	84.50
6301	湘财成长优选一年持有期混合C	0.13	1440.03	-75.10	6.74	81.84
6302	南华丰淳混合C	0.19	1439.02	-82.01	28.61	110.62
6303	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	1437.34	-535.54	0.28	535.82
6304	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
6305	东方红多元策略混合C	0.32	1436.58	802.47	897.09	94.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
农银专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平

2538	恒越医疗健康精选混合C	0.14	2345.11	-76.56	163.84	240.40
2539	诺德兴新趋势A	0.23	2807.72	-76.59	4.48	81.07
2540	东方新策略灵活配置混合A	0.28	2503.69	-76.63	3.89	80.52
2541	农银尖端科技混合	1.07	5349.32	-76.75	94.36	171.11
2542	中加龙头精选混合C	0.09	1016.54	-76.78	1.34	78.12
2543	海通策略优选A	0.10	930.20	-76.81	4.39	81.20
2544	前海开源沪港深新硬件A	0.68	4271.17	-76.88	330.71	407.59
2545	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
2546	泰康恒泰回报混合A	0.11	1091.69	-77.01	25.41	102.42
2547	前海联合泳隆混合A	0.37	3748.26	-77.07	255.45	332.53
2548	尚正新能源产业混合C	0.08	1371.36	-77.09	13.39	90.48
2549	大成新能源混合发起式A	0.50	5279.28	-77.14	46.08	123.21
2550	东方龙混合	1.61	15431.55	-77.23	143.01	220.24
2551	汇安价值蓝筹混合A	0.17	2460.08	-77.39	4.50	81.89
2552	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.18	2379.59	-77.57	0.79	78.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
农银专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	南方瑞盛三年混合A	6.43	78057.62	-2809.06	29.54	2838.60
4953	永赢稳健增长一年持有混合A	2.12	18784.47	-1069.70	29.52	1099.22
4954	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
4955	平安成长龙头1年持有混合A	0.68	11634.12	-624.39	29.43	653.82
4956	信诚至裕C	2.57	20557.86	-1706.80	29.38	1736.18
4957	广发新兴产业精选混合C	0.77	4161.92	-73.45	29.35	102.80
4958	大成创业板两年定开混合C	1.54	17292.18	-7203.88	29.34	7233.22
4959	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
4960	浦银安盛睿智精选混合C	0.13	961.33	-14.26	29.25	43.51
4961	国寿安保稳诚混合C	0.12	1074.46	-72.09	29.22	101.31
4962	摩根内需动力混合C	0.02	302.53	9.37	29.22	19.85
4963	嘉合锦明混合C	1.75	23250.25	-1532.62	29.20	1561.82
4964	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.43	13676.02	-1003.60	29.16	1032.76
4965	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	6.94	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
4966	银华估值优势混合	1.40	11083.32	-182.96	29.09	212.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
农银专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平

5926	金鹰远见优选混合C	0.40	5022.39	-82.46	24.74	107.20
5927	招商安荣灵活配置混合C	0.12	806.26	-75.82	31.10	106.91
5928	民生加银量化中国混合A	0.12	896.16	81.50	188.28	106.79
5929	宝盈新锐混合C	0.11	547.42	-44.69	62.06	106.75
5930	前海开源周期优选混合C	0.33	1816.69	-74.28	32.17	106.45
5931	华安双核驱动混合A	0.61	3489.49	-61.38	45.01	106.39
5932	嘉实惠泽混合(LOF)	0.52	4280.76	-93.28	13.08	106.36
5933	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
5934	广发百发大数据价值混合C	0.04	350.74	-67.48	38.83	106.32
5935	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
5936	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82
5937	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.12	847.26	681.88	787.63	105.74
5938	东方策略成长混合	1.23	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5939	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
5940	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	4691.53	-58.72	46.76	105.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

884

17260.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

873

18344.2200

0.00%

100.00%

2023-06-30

950

20787.6100

10.13%

89.87%

2022-12-31

1142

19665.5500

8.91%

91.09%

2022-09-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	884	17260.1500	0.00	0.00	1525.80	100.00
2023-12-31	873	18344.2200	0.00	0.00	1601.45	100.00
2023-06-30	950	20787.6100	200.07	10.13	1774.75	89.87
2022-12-31	1142	19665.5500	200.07	8.91	2045.73	91.09
2022-09-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。