农银专精特新混合C(016306)_最新动态

农银专精特新混合C016306AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.4773 0.0656(4.65%)

累计净值：1.4773

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：1.57亿元

农银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-10.62	-35.49	0.50	16.19	31.61
混合型名次	7569	7489	1605	490	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.62	135.58	74.54	-	47.73
混合型名次	397	354	594	7072	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	农银专精特新混合A	-10.61	-35.47	0.60	16.43	31.91
7568	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-10.62	-31.39	3.17	7.89	15.12
7569	农银专精特新混合C	-10.62	-35.49	0.50	16.19	31.61
7570	中信保诚成长动力A	-10.62	-32.69	-0.52	16.59	25.57
7571	中信保诚成长动力C	-10.63	-32.72	-0.66	16.25	25.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	农银专精特新混合A	-10.61	-35.47	0.60	16.43	31.91
7488	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-7.23	-35.48	-22.92	-12.55	-3.26
7489	农银专精特新混合C	-10.62	-35.49	0.50	16.19	31.61
7490	富国质量成长6个月持有期混合C	-8.85	-35.50	-25.86	-22.64	-18.00
7491	财通碳中和一年持有期混合C	-4.30	-35.51	-27.52	-9.68	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	大成优势企业混合C	4.39	9.24	0.50	-0.40	1.70
1604	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.32	-1.14	0.50	1.56	2.41
1605	农银专精特新混合C	-10.62	-35.49	0.50	16.19	31.61
1606	鹏华弘达混合C	-0.03	-1.27	0.50	3.06	4.01
1607	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
489	金鹰内需成长混合A	-6.63	-29.30	2.11	16.23	28.76
490	农银专精特新混合C	-10.62	-35.49	0.50	16.19	31.61
491	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
492	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-14.70	-36.95	-12.11	28.38	31.70
317	东吴多策略A	-7.00	-48.06	-8.80	6.69	31.69
318	农银专精特新混合C	-10.62	-35.49	0.50	16.19	31.61
319	恒越成长精选混合A	-8.92	-38.83	-10.66	6.64	31.58
320	申万菱信乐同混合A	-8.85	-32.96	4.61	14.49	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	财通新兴蓝筹混合C	72.64	176.72	155.41	82.07	214.21
396	宝盈资源优选混合	72.63	133.83	75.58	21.61	366.75
397	农银专精特新混合C	72.62	135.58	74.54	-	47.73
398	恒越优势精选混合	72.57	187.07	138.15	5.75	47.70
399	工银科技创新6个月定开混合A	72.54	133.36	92.80	-	89.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中信建投北交所精选两年定开混合C	-21.85	135.60	93.79	-	87.82
353	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	80.34	135.58	92.80	-	49.50
354	农银专精特新混合C	72.62	135.58	74.54	-	47.73
355	长盛高端装备混合C	50.72	135.47	90.63	-	84.06
356	国联安科创混合(LOF)	75.30	135.28	97.24	12.09	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	东吴新经济C	80.75	155.76	74.68	-12.52	5.45
593	摩根智选30混合A	71.15	96.20	74.54	18.60	426.49
594	农银专精特新混合C	72.62	135.58	74.54	-	47.73
595	建信科技创新混合C	59.80	123.66	74.40	32.52	116.64
596	银华多元动力灵活配置混合	55.27	117.53	74.34	23.42	197.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	中信建投北交所精选两年定开混合C	-21.85	135.60	93.79	-	87.82
7071	农银专精特新混合A	73.30	137.43	76.65	-	50.01
7072	农银专精特新混合C	72.62	135.58	74.54	-	47.73
7073	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-15.72	101.46	86.60	-	83.45
7074	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-16.14	99.44	83.83	-	79.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	汇添富新能源精选混合发起式C	86.60	88.67	46.63	-	47.77
2821	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.17	47.75
2822	农银专精特新混合C	72.62	135.58	74.54	-	47.73
2823	交银启明混合C	76.61	142.11	84.29	-	47.71
2824	恒越优势精选混合	72.57	187.07	138.15	5.75	47.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	3.92	3446.09	7.59%
芯碁微装	688630	6.10	3353.20	7.38%
海光信息	688041	6.66	2464.94	5.43%
天孚通信	300394	7.92	2398.44	5.28%
中科飞测	688361	5.40	2320.97	5.11%
圣邦股份	300661	8.52	1222.45	2.69%
华海清科	688120	3.43	1106.21	2.44%
杰普特	688025	2.36	1109.01	2.44%
长芯博创	300548	3.58	995.24	2.19%
华峰测控	688200	1.85	972.70	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.10%
科学研究和技术服务业	0.09	1.94%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.4117	1.5459	1.5616	1.7012	1.6528
累计净值(元)	1.4117	1.5459	1.5616	1.7012	1.6528

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