农银专精特新混合C(016306)_最新动态

农银专精特新混合C016306AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.8149

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：1.57亿元

农银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
混合型名次	6376	592	5305	207	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.69	231.55	125.96	-	81.49
混合型名次	173	212	434	7091	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
6375	农银专精特新混合A	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
6376	农银专精特新混合C	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
6377	鹏华致远成长混合C	-0.38	-6.52	-3.65	-0.52	1.21
6378	前海开源裕瑞混合C	-0.38	-0.89	-1.09	-2.00	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
591	东海海睿健行A	0.39	4.04	8.39	13.87	23.27
592	农银专精特新混合C	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
593	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
594	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长盛生态环境混合	-0.16	2.71	-9.52	14.24	30.96
5304	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
5305	农银专精特新混合C	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
5306	鹏扬成长领航混合A	3.36	6.63	-9.52	26.73	11.57
5307	大成专精特新混合C	-0.83	0.98	-9.53	24.53	20.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	新华科技创新主题灵活配置混合	-0.17	3.96	-18.78	54.09	67.98
206	工银战略新兴产业混合C	-0.55	6.42	-12.68	54.02	58.11
207	农银专精特新混合C	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
208	汇添富数字生活六个月持有混合	-0.17	1.51	-18.46	53.79	47.81
209	交银启明混合A	0.37	-0.12	-13.48	53.77	66.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	信澳匠心臻选两年持有期混合	-0.31	2.54	-13.74	56.40	61.95
155	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	2.73	3.26	-26.69	38.67	61.85
156	农银专精特新混合C	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
157	大成互联网思维混合A	0.63	0.81	-21.05	60.44	61.47
158	先锋精一C	-0.46	0.68	-3.60	52.55	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	信澳匠心严选一年持有期混合C	68.05	260.35	212.65	-	147.96
172	中银新经济混合C	67.77	170.93	110.54	-	104.77
173	农银专精特新混合C	67.69	231.55	125.96	-	81.49
174	前海开源高端装备制造混合	67.66	270.36	153.82	59.31	230.73
175	华夏磐晟混合(LOF)	67.26	152.87	131.25	48.15	233.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	景顺科技创新混合C	46.94	231.89	187.13	-	180.35
211	嘉合睿金混合C	56.48	231.82	110.43	27.63	197.57
212	农银专精特新混合C	67.69	231.55	125.96	-	81.49
213	华宝万物互联混合A	32.25	230.55	133.45	50.15	157.50
214	南方高端装备混合A	62.65	229.02	150.88	41.59	751.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	信澳智选先锋一年持有期混合A	31.88	193.92	126.32	-	63.36
433	交银先锋混合A	55.43	191.59	126.10	53.61	502.09
434	农银专精特新混合C	67.69	231.55	125.96	-	81.49
435	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	23.06	150.91	125.64	-	108.58
436	广发远见智选混合A	83.97	189.29	125.60	-	76.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	中信建投北交所精选两年定开混合C	-27.40	162.78	109.38	-	93.51
7090	农银专精特新混合A	68.36	234.24	128.67	-	84.40
7091	农银专精特新混合C	67.69	231.55	125.96	-	81.49
7092	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-16.87	135.30	107.43	-	100.22
7093	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-17.29	132.96	104.34	-	96.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	兴全合泰混合A	9.79	74.81	40.32	-0.81	81.54
2053	富国匠心精选12个月持有期混合A	31.99	192.30	150.61	82.22	81.49
2054	农银专精特新混合C	67.69	231.55	125.96	-	81.49
2055	诺德兴新趋势A	62.47	165.33	105.26	-	81.43
2056	国投瑞银专精特新量化选股混合C	35.11	188.93	103.84	-	81.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	3.92	3446.09	7.59%
芯碁微装	688630	6.10	3353.20	7.38%
海光信息	688041	6.66	2464.94	5.43%
天孚通信	300394	7.92	2398.44	5.28%
中科飞测	688361	5.40	2320.97	5.11%
圣邦股份	300661	8.52	1222.45	2.69%
华海清科	688120	3.43	1106.21	2.44%
杰普特	688025	2.36	1109.01	2.44%
长芯博创	300548	3.58	995.24	2.19%
华峰测控	688200	1.85	972.70	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.10%
科学研究和技术服务业	0.09	1.94%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8051	1.8115	1.8219	1.7594	1.7542
累计净值(元)	1.8051	1.8115	1.8219	1.7594	1.7542

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