农银专精特新混合C(016306)_最新动态

农银专精特新混合C016306AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2714 0.0160(1.27%)

累计净值：1.2714

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

农银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.30亿元

农银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
混合型名次	5823	723	405	645	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.23	98.25	29.34	-	27.14
混合型名次	633	1073	1787	7031	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	华夏核心价值混合C	-1.58	6.73	6.22	13.07	7.00
5822	建信鑫利	-1.58	4.64	5.74	18.87	3.37
5823	农银专精特新混合C	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
5824	鹏华新兴成长混合A	-1.58	7.82	10.55	35.76	8.53
5825	鹏华新兴成长混合C	-1.58	7.78	10.41	35.46	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	万家经济新动能混合A	-2.37	11.91	5.40	22.52	12.14
722	华泰柏瑞新兴产业混合A	-6.32	11.88	9.76	19.58	11.50
723	农银专精特新混合C	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
724	新华行业轮换灵活配置混合A	0.56	11.87	11.77	11.63	11.51
725	万家经济新动能混合C	-2.38	11.86	5.26	22.21	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	广发策略优选混合	3.47	14.71	18.19	35.97	15.46
404	交银定期支付双息平衡混合	2.86	11.00	18.19	39.84	12.18
405	农银专精特新混合C	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
406	易方达核心智造混合	3.90	14.10	18.18	81.75	15.16
407	长信国防军工量化混合C	-6.67	7.62	18.16	23.89	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	富国新材料新能源混合C	-5.03	3.53	10.71	48.30	3.89
644	鹏扬数字经济先锋混合C	1.18	10.84	7.28	48.24	12.68
645	农银专精特新混合C	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
646	中银证券优选行业龙头混合A	-7.27	1.98	9.26	48.11	3.41
647	博时科创板三年定开混合	-3.17	10.22	12.67	48.10	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.52	11.56	6.52	22.44	13.28
645	华商创新成长混合发起式	0.81	11.93	16.44	47.26	13.27
646	农银专精特新混合C	-1.58	11.88	18.19	48.11	13.27
647	大成灵活配置混合	-0.79	12.47	11.92	32.07	13.26
648	金元顺安宝石动力混合	1.37	14.12	12.84	19.89	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	大成成长进取混合C	72.32	134.15	83.51	58.49	87.95
632	华富产业升级灵活配置混合C	72.28	121.02	0.00	-	48.58
633	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
634	华安沪港深通精选灵活配置混合C	72.18	115.66	48.95	-	48.81
635	工银新焦点灵活配置混合A	72.07	149.47	58.14	37.17	256.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	汇添富盈鑫混合D	60.64	98.31	12.12	-	34.11
1072	摩根中小盘混合A	45.19	98.25	16.35	-23.17	253.33
1073	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
1074	交银内核驱动混合	66.87	98.20	28.51	-24.46	25.82
1075	银河产业动力混合	47.44	98.20	40.06	23.69	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	诺安鸿鑫混合A	93.22	106.84	29.40	34.28	263.80
1786	南方平衡配置混合	47.92	100.78	29.34	8.44	112.80
1787	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
1788	华安文体健康混合A	62.30	94.30	29.33	89.40	394.70
1789	安信新价值混合A	12.22	27.35	29.32	34.53	110.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	中信建投北交所精选两年定开混合C	108.20	153.90	172.13	-	172.89
7030	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
7031	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
7032	景顺长城北交所精选两年定开混合A	65.51	139.63	153.84	-	150.99
7033	景顺长城北交所精选两年定开混合C	64.68	137.24	150.06	-	146.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	申万菱信乐融一年持有期混合C	22.98	63.92	26.02	-	27.15
3958	华宝远见回报混合C	42.71	99.37	0.00	-	27.14
3959	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
3960	广发优企精选混合C	29.40	40.20	13.58	7.33	27.13
3961	国富新趋势混合C	6.32	16.75	8.59	11.97	27.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	2.40	539.06	4.80%
芯碁微装	688630	3.98	534.96	4.76%
天孚通信	300394	2.33	473.06	4.21%
寒武纪	688256	0.32	432.01	3.85%
拓荆科技	688072	1.00	328.85	2.93%
瑞芯微	603893	1.67	297.73	2.65%
联瑞新材	688300	4.79	297.22	2.65%
芯源微	688037	1.98	294.42	2.62%
伟测科技	688372	2.36	257.71	2.30%
海博思创	688411	1.01	252.24	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.67%
科学研究和技术服务业	0.03	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金-招募说明书-2024第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2554	1.2938	1.2903	1.2590	1.2918
累计净值(元)	1.2554	1.2938	1.2903	1.2590	1.2918

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。