南方恒元保本混合(202211)_资产配置

南方恒元保本混合202211CHINA SOUTHERN HENGYUAN PRINCIPLE PROTECTED MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12808.68	25.57%
债券	19092.33	38.11%
银行存款和结算备付金	17491.44	34.92%
其他资产	702.20	1.40%

资产总值：50094.64万元报告期：2017-09-30

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	70.85	656.82	1.49%
七匹狼	002029	57.53	549.96	1.25%
青岛啤酒	600600	16.71	514.71	1.17%
华邦健康	002004	63.12	484.76	1.10%
海宁皮城	002344	58.86	482.03	1.09%
鲁商置业	600223	101.68	466.71	1.06%
国海证券	000750	76.86	451.96	1.02%
建发股份	600153	36.77	428.31	0.97%
迪马股份	600565	71.56	407.89	0.92%
华侨城A	000069	47.17	385.39	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	15.19%
金融业	0.18	4.04%
房地产业	0.09	1.98%
租赁和商务服务业	0.08	1.88%
采矿业	0.07	1.64%
批发和零售业	0.05	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
综合	0.02	0.49%

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	101.78	938.45	2.06%
华侨城A	000069	75.95	764.09	1.68%
鲁商置业	600223	158.79	739.96	1.62%
建发股份	600153	54.15	700.09	1.54%
恺英网络	002517	16.55	582.50	1.28%
九洲药业	603456	35.36	582.38	1.28%
青岛啤酒	600600	16.54	580.42	1.27%
七匹狼	002029	57.53	550.54	1.21%
中国银行	601988	144.89	536.09	1.18%
华邦健康	002004	63.06	493.76	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	19.76%
金融业	0.24	5.29%
房地产业	0.16	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.37%
采矿业	0.11	2.38%
租赁和商务服务业	0.09	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.68%
批发和零售业	0.07	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	84.82	957.62	2.05%
华侨城A	000069	130.74	954.40	2.04%
上海家化	600315	22.17	668.49	1.43%
七匹狼	002029	57.53	599.44	1.28%
建发股份	600153	54.15	593.97	1.27%
鲁商置业	600223	108.87	579.18	1.24%
中天金融	000540	82.30	545.65	1.17%
青岛啤酒	600600	16.54	541.72	1.16%
海宁皮城	002344	53.49	544.49	1.16%
中国银行	601988	144.89	536.09	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	20.50%
金融业	0.29	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.58%
房地产业	0.16	3.42%
采矿业	0.13	2.85%
批发和零售业	0.11	2.37%
租赁和商务服务业	0.11	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	97.43	1057.10	2.12%
华侨城A	000069	130.74	908.64	1.83%
青岛啤酒	600600	23.86	702.41	1.41%
上海家化	600315	22.17	601.08	1.21%
鲁商置业	600223	108.87	592.25	1.19%
七匹狼	002029	57.53	587.36	1.18%
通宇通讯	002792	10.76	584.02	1.17%
建发股份	600153	54.15	579.35	1.16%
华邦健康	002004	63.06	571.95	1.15%
恺英网络	002517	16.55	555.52	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	21.89%
金融业	0.34	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.02%
房地产业	0.16	3.31%
批发和零售业	0.16	3.13%
采矿业	0.14	2.72%
租赁和商务服务业	0.11	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.83%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16渝水务CP001	30.00	3012.90	6.82%
07华能G3	30.00	3008.10	6.81%
12能新02	24.00	2400.00	5.43%
12上电债	18.00	1799.28	4.07%
17贴债28	18.00	1769.22	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12811.56	29.01%
国家债券	3267.87	7.40%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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