南方恒元保本混合(202211)_最新动态

南方恒元保本混合202211CHINA SOUTHERN HENGYUAN PRINCIPLE PROTECTED MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

神雾“双雄”复牌跌停华夏基金10只产品亏损约1.4亿[2018-01-17]

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最新净值：1.142 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.615

更新时间：2018-01-16 15:00

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投资类型：股票型

南方恒元保本混合增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴剑毅

2018-01-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.09亿元

2017-01-17 每10份派现金 0.5 元

南方恒元保本混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华鑫安保本一号混合	0.94	1.70	3.07	3.27	1.42
2	招商安元保本混合A	0.56	2.20	2.99	4.09	1.71
3	长城久安保本	0.55	2.93	3.03	4.62	2.26
4	万家颐达保本	0.51	1.72	1.52	1.80	1.74
5	长城久鼎保本混合	0.48	2.33	2.43	3.74	1.94
南方恒元保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富保鑫保本混合	0.46	2.63	5.11	7.59	2.35
7	博时招财二号保本	0.39	0.49	0.69	0.59	0.39
8	红塔红土盛隆保本混合A	0.39	1.39	1.28	2.93	1.09
9	红塔红土盛隆保本混合C	0.39	1.29	1.75	3.62	1.09
10	长盛同享A	0.38	1.14	1.92	3.30	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久安保本	0.55	2.93	3.03	4.62	2.26
2	汇添富保鑫保本混合	0.46	2.63	5.11	7.59	2.35
3	长城久鼎保本混合	0.48	2.33	2.43	3.74	1.94
4	招商安元保本混合A	0.56	2.20	2.99	4.09	1.71
5	汇添富盈鑫保本混合	0.37	2.15	4.10	5.81	1.86
南方恒元保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富盈稳保本混合	0.37	2.08	3.75	5.47	1.89
7	汇添富盈安保本混合	0.28	1.99	3.83	5.52	1.80
8	广发稳鑫保本	0.37	1.89	2.86	3.95	1.41
9	万家颐达保本	0.51	1.72	1.52	1.80	1.74
10	新华鑫安保本一号混合	0.94	1.70	3.07	3.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安新乐享保本混合	-0.09	0.74	7.05	8.33	0.46
2	汇添富保鑫保本混合	0.46	2.63	5.11	7.59	2.35
3	汇添富盈鑫保本混合	0.37	2.15	4.10	5.81	1.86
4	汇添富盈安保本混合	0.28	1.99	3.83	5.52	1.80
5	汇添富盈稳保本混合	0.37	2.08	3.75	5.47	1.89
南方恒元保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华鑫安保本一号混合	0.94	1.70	3.07	3.27	1.42
7	长城久安保本	0.55	2.93	3.03	4.62	2.26
8	招商安元保本混合A	0.56	2.20	2.99	4.09	1.71
9	广发稳鑫保本	0.37	1.89	2.86	3.95	1.41
10	广发稳裕保本	0.09	1.24	2.69	4.19	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安新乐享保本混合	-0.09	0.74	7.05	8.33	0.46
2	汇添富保鑫保本混合	0.46	2.63	5.11	7.59	2.35
3	汇添富盈鑫保本混合	0.37	2.15	4.10	5.81	1.86
4	汇添富盈安保本混合	0.28	1.99	3.83	5.52	1.80
5	汇添富盈稳保本混合	0.37	2.08	3.75	5.47	1.89
南方恒元保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长城久安保本	0.55	2.93	3.03	4.62	2.26
7	易方达保本一号混合	0.10	0.88	2.01	4.46	0.68
8	广发稳裕保本	0.09	1.24	2.69	4.19	0.95
9	招商安元保本混合A	0.56	2.20	2.99	4.09	1.71
10	广发稳鑫保本	0.37	1.89	2.86	3.95	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	0.46	2.63	5.11	7.59	2.35
2	长城久安保本	0.55	2.93	3.03	4.62	2.26
3	长城久鼎保本混合	0.48	2.33	2.43	3.74	1.94
4	汇添富盈稳保本混合	0.37	2.08	3.75	5.47	1.89
5	汇添富盈鑫保本混合	0.37	2.15	4.10	5.81	1.86
南方恒元保本混合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富盈安保本混合	0.28	1.99	3.83	5.52	1.80
7	万家颐达保本	0.51	1.72	1.52	1.80	1.74
8	招商安元保本混合A	0.56	2.20	2.99	4.09	1.71
9	新华鑫安保本一号混合	0.94	1.70	3.07	3.27	1.42
10	广发稳鑫保本	0.37	1.89	2.86	3.95	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富保鑫保本混合	10.31	0.00	0.00	-	9.10
2	汇添富盈鑫保本混合	9.08	0.00	0.00	-	9.30
3	汇添富盈稳保本混合	8.76	0.00	0.00	-	8.00
4	汇添富盈安保本混合	8.66	0.00	0.00	-	9.74
5	华安新乐享保本混合	8.65	10.74	0.00	-	9.30
南方恒元保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达保本一号混合	7.34	9.05	0.00	-	9.05
7	广发稳鑫保本	6.84	0.00	0.00	-	7.80
8	长城久安保本	6.56	8.91	0.00	-	8.80
9	广发稳裕保本	6.36	0.00	0.00	-	7.32
10	华安安禧保本混合A	6.27	0.00	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银瑞源保本混合	5.74	13.94	23.44	49.41	55.68
2	华安新乐享保本混合	8.65	10.74	0.00	-	9.30
3	南方丰合	6.12	10.12	0.00	-	11.00
4	易方达保本一号混合	7.34	9.05	0.00	-	9.05
5	长城久安保本	6.56	8.91	0.00	-	8.80
南方恒元保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方益和保本	5.36	8.20	0.00	-	8.20
7	招商安益保本混合	4.25	7.92	0.00	-	10.40
8	中信建投稳利保本	3.45	7.62	25.73	-	28.50
9	南方避险增值贰号混合	5.07	7.60	22.60	46.09	442.67
10	华安保本混合	4.17	7.55	42.78	-	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安保本混合	4.17	7.55	42.78	-	84.33
2	长城久利保本混合	2.19	2.93	31.34	-	90.31
3	长城保本混合	2.91	5.78	30.88	61.19	63.61
4	银河润利保本混合A	3.42	4.96	28.51	-	47.79
5	建信安心保本混合	2.79	5.87	26.98	-	57.33
南方恒元保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方安心保本混合	3.80	4.01	26.18	-	60.62
7	中信建投稳利保本	3.45	7.62	25.73	-	28.50
8	诺安鸿鑫保本混合	3.96	7.18	25.18	-	48.33
9	国投瑞银瑞源保本混合	5.74	13.94	23.44	49.41	55.68
10	南方避险增值贰号混合	5.07	7.60	22.60	46.09	442.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城保本混合	2.91	5.78	30.88	61.19	63.61
2	中银保本混合	4.33	5.16	20.60	60.13	63.17
3	国投瑞银瑞源保本混合	5.74	13.94	23.44	49.41	55.68
4	南方避险增值贰号混合	5.07	7.60	22.60	46.09	442.67
5	鹏华金刚保本混合	1.08	1.58	17.19	41.29	43.55
南方恒元保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商安盈保本混合	3.02	2.92	9.00	40.10	42.90
7	诺安汇鑫保本混合	-2.30	-3.37	14.73	39.75	42.26
8	大成景恒保本混合	-0.20	-0.79	6.04	34.14	34.14
9	国泰金鹿保本混合	0.30	2.23	16.20	31.20	48.18
10	工银瑞信保本混合A	3.84	4.22	13.78	30.44	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方避险增值贰号混合	5.07	7.60	22.60	46.09	442.67
2	银华保本增值混合	3.33	-0.27	6.42	22.71	125.28
3	长城久利保本混合	2.19	2.93	31.34	-	90.31
4	华安保本混合	4.17	7.55	42.78	-	84.33
5	长城保本混合	2.91	5.78	30.88	61.19	63.61
南方恒元保本混合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银保本混合	4.33	5.16	20.60	60.13	63.17
7	南方安心保本混合	3.80	4.01	26.18	-	60.62
8	建信安心保本混合	2.79	5.87	26.98	-	57.33
9	国投瑞银瑞源保本混合	5.74	13.94	23.44	49.41	55.68
10	诺安鸿鑫保本混合	3.96	7.18	25.18	-	48.33

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	70.85	656.82	1.49%
七匹狼	002029	57.53	549.96	1.25%
青岛啤酒	600600	16.71	514.71	1.17%
华邦健康	002004	63.12	484.76	1.10%
海宁皮城	002344	58.86	482.03	1.09%
鲁商置业	600223	101.68	466.71	1.06%
国海证券	000750	76.86	451.96	1.02%
建发股份	600153	36.77	428.31	0.97%
迪马股份	600565	71.56	407.89	0.92%
华侨城A	000069	47.17	385.39	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	15.19%
金融业	0.18	4.04%
房地产业	0.09	1.98%
租赁和商务服务业	0.08	1.88%
采矿业	0.07	1.64%
批发和零售业	0.05	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
综合	0.02	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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12-22南方恒元:招募说明书（转型后）
12-22南方恒元:基金合同（转型后）

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交易日	2018-01-15	2018-01-12	2018-01-11	2018-01-10	2018-01-09
单位净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
累计净值(元)	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616

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