我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.89 |
2702.44 |
1566.72 |
1547.12 |
1398.52 |
| 本期利润(万元) |
449.25 |
668.57 |
359.64 |
1440.05 |
1921.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7405.59 |
0.00 |
9051.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44164.52 |
45552.29 |
46776.24 |
49782.42 |
49596.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.48 |
0.00 |
73.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12178.56 |
14834.24 |
2461.99 |
465.17 |
5865.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
41024.86 |
36558.57 |
46546.73 |
61446.29 |
63561.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
19037.28 |
24756.12 |
17604.18 |
19234.09 |
19507.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
21987.59 |
11802.45 |
28942.55 |
42212.20 |
44053.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.26 |
55.31 |
51.61 |
61.10 |
67.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
8.51 |
7.94 |
9.40 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
56468.47 |
52260.12 |
50360.51 |
63457.77 |
71205.56 |
| 负债合计(万元) |
10916.18 |
2477.69 |
1559.40 |
8515.14 |
11222.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
45552.29 |
49782.42 |
48801.11 |
54942.63 |
59982.92 |
| 未分配利润(万元) |
7405.59 |
9051.70 |
6090.25 |
10336.35 |
10514.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
607.59 |
1295.73 |
702.59 |
2039.37 |
1029.50 |
| 投资收益(万元) |
2702.44 |
1243.84 |
-1269.61 |
11825.35 |
11351.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2033.87 |
-107.06 |
-818.42 |
404.51 |
532.34 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
16.57 |
10.64 |
112.46 |
78.50 |
| 收入合计(万元) |
1283.82 |
2449.08 |
-1374.80 |
14381.69 |
12992.27 |
| 管理人报酬(万元) |
302.25 |
641.39 |
315.36 |
779.16 |
415.00 |
| 托管费(万元) |
46.50 |
98.68 |
48.52 |
119.87 |
63.85 |
| 其它费用(万元) |
20.01 |
39.47 |
19.90 |
38.92 |
20.18 |
| 费用合计(万元) |
615.25 |
1009.03 |
537.38 |
1610.44 |
947.91 |
| 利润总额(万元) |
668.57 |
1440.05 |
-1912.18 |
12771.25 |
12044.36 |
| 净利润(万元) |
668.57 |
1440.05 |
-1912.18 |
12771.25 |
12044.36 |
