资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65880.49 89.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6105.54 8.31%
其他资产 1529.60 2.08%
资产总值:73515.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 53.36 6134.45 8.69%
信达生物 01801 80.63 6043.86 8.57%
科伦博泰生物 06990 14.53 5902.03 8.36%
恒瑞医药 600276 75.30 4158.10 5.89%
百济神州 688235 17.66 4125.55 5.85%
诺诚健华 688428 147.59 3987.97 5.65%
石药集团 01093 448.51 3603.69 5.11%
华纳药厂 688799 57.84 3180.43 4.51%
信立泰 002294 50.38 3088.80 4.38%
中国生物制药 01177 585.10 3042.86 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 45.18%
医疗保健 3.14 44.50%
科学研究和技术服务业 0.26 3.65%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 63.44 6474.64 8.57%
科伦博泰生物 06990 18.05 6394.12 8.46%
信达生物 01801 87.32 6013.88 7.96%
百济神州 688235 18.84 5061.50 6.70%
石药集团 01093 649.94 4948.71 6.55%
益方生物 688382 177.55 4836.35 6.40%
恒瑞医药 600276 74.35 4429.01 5.86%
泽璟制药 688266 46.64 4323.16 5.72%
诺诚健华 688428 184.26 3780.94 5.00%
华纳药厂 688799 65.74 3135.65 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 46.97%
医疗保健 3.43 45.39%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%