诺安精选价值混合C(022150)_最新动态

诺安精选价值混合C022150NUOAN SELECTED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙旗科技子公司拟1500万美元参与认购境外私募股权基金份额[2026-07-16]

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最新净值：1.6509 0.0573(3.60%)

累计净值：1.6509

更新时间：2026-07-15 15:00

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投资类型：混合型

诺安精选价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐晨

基金规模：4.70亿元

诺安精选价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
混合型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺安精选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	创金合信大健康混合A	8.80	38.61	7.42	-1.61	7.97
7	创金合信大健康混合C	8.79	38.56	7.30	-1.86	7.71
8	创金合信医药优选3个月持有期混合A	8.47	40.62	10.26	9.57	19.90
9	创金合信医药优选3个月持有期混合C	8.46	40.57	10.10	9.25	19.53
10	财通资管医疗保健混合A	8.42	23.04	8.83	4.27	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰科创板两年定期开放混合	8.18	45.89	94.13	83.53	108.05
2	创金合信医药优选3个月持有期混合A	8.47	40.62	10.26	9.57	19.90
3	创金合信医药优选3个月持有期混合C	8.46	40.57	10.10	9.25	19.53
4	创金合信大健康混合A	8.80	38.61	7.42	-1.61	7.97
5	创金合信大健康混合C	8.79	38.56	7.30	-1.86	7.71
诺安精选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大摩优悦安和混合A	6.94	37.56	16.69	12.87	29.93
7	大摩优悦安和混合C	6.95	37.53	16.59	12.66	29.65
8	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	5.90	37.42	11.10	3.07	16.74
9	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	5.89	37.40	10.79	2.59	16.16
10	中信建投医改A	6.06	36.76	5.95	3.87	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	-7.75	25.61	97.51	91.69	132.28
2	东方人工智能主题混合C	-7.75	25.57	97.32	91.32	131.79
3	国泰科创板两年定期开放混合	8.18	45.89	94.13	83.53	108.05
4	银华集成电路混合A	-6.84	25.99	90.56	86.18	125.25
5	银华集成电路混合C	-6.84	25.97	90.46	85.99	125.01
诺安精选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东方惠新灵活配置混合A	-8.10	18.89	88.25	92.71	125.91
7	东方惠新灵活配置混合C	-8.11	18.86	88.11	92.43	125.53
8	国泰优势行业混合A	-8.16	24.47	88.07	68.41	86.52
9	国泰优势行业混合C	-8.17	24.42	87.80	67.93	85.92
10	国泰新经济灵活配置混合A	-8.34	24.34	87.71	69.01	87.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-0.75	-11.60	69.21	112.84	121.07
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.09	-9.56	67.54	109.73	116.99
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-1.10	-9.62	67.22	108.93	116.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-0.96	-9.99	65.03	105.67	112.78
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-0.97	-10.05	64.71	104.87	111.88
诺安精选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通成长优选混合	-0.52	-8.61	61.76	101.64	110.46
7	华商均衡成长混合A	-2.05	-7.47	38.39	99.16	106.95
8	华商均衡成长混合C	-2.06	-7.52	38.18	98.57	106.29
9	前海开源沪港深乐享生活	-3.97	-6.45	38.37	96.71	94.12
10	易方达供给改革混合	0.10	25.17	78.91	95.14	120.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	-7.75	25.61	97.51	91.69	132.28
2	东方人工智能主题混合C	-7.75	25.57	97.32	91.32	131.79
3	东方惠新灵活配置混合A	-8.10	18.89	88.25	92.71	125.91
4	东方惠新灵活配置混合C	-8.11	18.86	88.11	92.43	125.53
5	银华集成电路混合A	-6.84	25.99	90.56	86.18	125.25
诺安精选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华集成电路混合C	-6.84	25.97	90.46	85.99	125.01
7	财通福鑫定开混合发起	-0.75	-11.60	69.21	112.84	121.07
8	易方达供给改革混合	0.10	25.17	78.91	95.14	120.20
9	南方信息创新混合A	-7.52	19.42	77.61	80.08	118.26
10	南方信息创新混合C	-7.53	19.35	77.25	79.36	117.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	321.07	403.25	398.05	254.32	917.01
2	财通成长优选混合	299.05	390.79	384.26	258.07	736.80
3	财通匠心优选一年持有期混合A	296.72	377.14	376.07	-	237.77
4	财通景气甄选一年持有期混合A	293.73	392.83	0.00	-	437.88
5	财通匠心优选一年持有期混合C	293.60	369.64	364.83	-	226.45
诺安精选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通景气甄选一年持有期混合C	290.62	385.10	0.00	-	425.27
7	华商均衡成长混合A	278.05	462.82	332.13	254.14	307.54
8	财通价值动量混合	276.58	331.88	331.42	245.01	2039.37
9	华商均衡成长混合C	275.84	456.20	324.49	243.72	294.90
10	前海开源沪港深乐享生活	269.33	418.59	295.01	275.26	563.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	278.05	462.82	332.13	254.14	307.54
2	华商均衡成长混合C	275.84	456.20	324.49	243.72	294.90
3	易方达瑞享灵活配置混合I	207.83	423.55	286.63	418.95	1201.01
4	易方达瑞享灵活配置混合E	207.22	421.56	284.36	413.91	951.98
5	前海开源沪港深乐享生活	269.33	418.59	295.01	275.26	563.53
诺安精选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	信澳业绩驱动混合A	238.24	418.07	329.61	-	210.74
7	德邦鑫星价值灵活配置混合A	193.39	412.25	426.42	320.36	564.29
8	信澳业绩驱动混合C	236.22	411.96	321.99	-	203.54
9	德邦鑫星价值灵活配置混合C	193.11	411.23	424.91	318.29	553.79
10	财通福鑫定开混合发起	321.07	403.25	398.05	254.32	917.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	193.39	412.25	426.42	320.36	564.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	193.11	411.23	424.91	318.29	553.79
3	景顺长城稳健回报混合A类	186.88	358.38	398.75	418.90	652.93
4	财通福鑫定开混合发起	321.07	403.25	398.05	254.32	917.01
5	景顺长城稳健回报混合C类	186.34	356.56	395.23	413.11	614.53
诺安精选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通成长优选混合	299.05	390.79	384.26	258.07	736.80
7	财通匠心优选一年持有期混合A	296.72	377.14	376.07	-	237.77
8	东方惠新灵活配置混合A	237.09	395.28	372.52	219.26	334.85
9	东方惠新灵活配置混合C	236.07	392.35	368.72	216.59	301.43
10	财通匠心优选一年持有期混合C	293.60	369.64	364.83	-	226.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	207.83	423.55	286.63	418.95	1201.01
2	景顺长城稳健回报混合A类	186.88	358.38	398.75	418.90	652.93
3	易方达瑞享灵活配置混合E	207.22	421.56	284.36	413.91	951.98
4	景顺长城稳健回报混合C类	186.34	356.56	395.23	413.11	614.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	241.27	360.56	353.05	361.89	585.77
诺安精选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银优择回报灵活配置混合C	240.59	359.11	350.35	357.46	583.78
7	华商优势行业混合	202.64	287.99	258.55	339.79	2469.15
8	德邦鑫星价值灵活配置混合A	193.39	412.25	426.42	320.36	564.29
9	德邦鑫星价值灵活配置混合C	193.11	411.23	424.91	318.29	553.79
10	宝盈转型动力混合A	187.98	288.70	330.28	298.77	317.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	233.11	317.20	323.47	230.11	5865.05
2	华夏大盘精选混合A/B	64.57	99.49	63.49	29.26	5263.82
3	富国天瑞强势混合	111.39	144.92	108.22	65.81	3515.71
4	嘉实增长混合	35.55	50.47	18.97	-9.50	2739.27
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.17	66.21	46.11	13.19	2734.01
诺安精选价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商优势行业混合	202.64	287.99	258.55	339.79	2469.15
7	银河稳健混合	57.55	76.53	47.93	15.28	2355.82
8	景顺长城优选混合	23.82	71.03	37.81	11.42	2306.99
9	易方达积极成长混合	171.01	254.01	141.29	125.49	2259.49
10	新华优选分红混合	139.98	274.81	167.52	92.48	2169.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	53.36	6134.45	8.69%
信达生物	01801	80.63	6043.86	8.57%
科伦博泰生物	06990	14.53	5902.03	8.36%
恒瑞医药	600276	75.30	4158.10	5.89%
百济神州	688235	17.66	4125.55	5.85%
诺诚健华	688428	147.59	3987.97	5.65%
石药集团	01093	448.51	3603.69	5.11%
华纳药厂	688799	57.84	3180.43	4.51%
信立泰	002294	50.38	3088.80	4.38%
中国生物制药	01177	585.10	3042.86	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	45.18%
医疗保健	3.14	44.50%
科学研究和技术服务业	0.26	3.65%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10	2026-07-09	2026-07-08
单位净值(元)	1.5936	1.5694	1.5828	1.5278	1.5105
累计净值(元)	1.5936	1.5694	1.5828	1.5278	1.5105

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