财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3743.54 |
-1042.29 |
2614.27 |
1926.65 |
2472.50 |
| 本期利润(万元) |
-4875.89 |
400.94 |
-37.29 |
5130.27 |
6410.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.01 |
-0.00 |
0.26 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.52 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
34.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2936.00 |
0.00 |
243.73 |
0.00 |
-1061.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31576.51 |
43875.52 |
53847.43 |
61171.90 |
28514.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.58 |
1.55 |
1.91 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.94 |
0.00 |
59.20 |
0.00 |
61.30 |
| 累计净值增长率(%) |
51.17 |
0.00 |
66.01 |
0.00 |
68.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3887.37 |
8450.36 |
3000.75 |
1402.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
47245.29 |
69792.81 |
33405.22 |
10661.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
47245.29 |
69792.81 |
33405.22 |
10661.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.22 |
83.99 |
34.05 |
11.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
14.00 |
5.67 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
51889.66 |
80050.38 |
38387.08 |
12242.18 |
| 负债合计(万元) |
1655.23 |
4504.55 |
2448.48 |
439.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
50234.43 |
75545.83 |
35938.60 |
11802.40 |
| 未分配利润(万元) |
14840.99 |
27006.00 |
13125.08 |
-290.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.46 |
4.81 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
2900.69 |
2855.10 |
-599.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5771.00 |
4929.86 |
-481.81 |
| 其它收入(万元) |
831.16 |
319.30 |
85.68 |
| 收入合计(万元) |
-2019.68 |
8109.07 |
-993.29 |
| 管理人报酬(万元) |
564.26 |
133.01 |
57.15 |
| 托管费(万元) |
94.04 |
22.17 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
7.58 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
810.21 |
199.33 |
83.27 |
| 利润总额(万元) |
-2829.89 |
7909.74 |
-1076.55 |
| 净利润(万元) |
-2829.89 |
7909.74 |
-1076.55 |
