南方利众灵活配置混合C(001505)_资产配置

南方利众灵活配置混合C001505CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4035.42	39.29%
债券	5718.38	55.68%
银行存款和结算备付金	195.05	1.90%
其他资产	321.69	3.13%

资产总值：10270.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	209.76	2.20%
智飞生物	300122	4.75	158.56	1.67%
洋河股份	002304	1.60	158.70	1.67%
平安银行	000001	12.73	155.43	1.63%
长春高新	000661	1.31	143.96	1.51%
美的集团	000333	1.86	141.83	1.49%
伊利股份	600887	4.65	135.18	1.42%
中信特钢	000708	9.15	124.81	1.31%
陕西煤业	601225	4.52	124.66	1.31%
海油工程	600583	21.21	123.44	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	28.47%
金融业	0.04	4.23%
采矿业	0.03	3.26%
租赁和商务服务业	0.02	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	11.61	190.19	1.88%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	1.74%
兴业银行	601166	8.74	154.01	1.52%
平安银行	000001	14.61	148.29	1.46%
长春高新	000661	1.60	146.83	1.45%
洋河股份	002304	1.77	142.91	1.41%
顺丰控股	002352	3.69	131.70	1.30%
美的集团	000333	2.02	130.59	1.29%
长江电力	600900	4.33	125.22	1.24%
中兴通讯	000063	4.36	121.95	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	25.16%
金融业	0.05	4.64%
采矿业	0.03	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.92%
租赁和商务服务业	0.02	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
住宿和餐饮业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
卫生和社会工作	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	5.59	155.96	1.45%
宁德时代	300750	0.80	152.89	1.42%
海螺水泥	600585	6.35	141.48	1.32%
平安银行	000001	13.05	137.29	1.28%
美的集团	000333	2.06	132.60	1.24%
兴业银行	601166	8.38	132.25	1.23%
华域汽车	600741	7.75	129.53	1.21%
隆基绿能	601012	6.46	125.98	1.17%
中国中免	601888	1.40	119.59	1.11%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.91%
金融业	0.05	4.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
住宿和餐饮业	0.01	0.56%
卫生和社会工作	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.40	229.22	1.76%
平安银行	000001	22.44	210.71	1.62%
兴业银行	601166	12.80	207.50	1.59%
隆基绿能	601012	8.14	186.34	1.43%
伊利股份	600887	6.01	160.77	1.24%
美的集团	000333	2.93	160.32	1.23%
中国中免	601888	1.85	154.83	1.19%
海螺水泥	600585	6.31	142.35	1.09%
中国巨石	600176	14.25	140.11	1.08%
中国建筑	601668	28.98	139.39	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	28.15%
金融业	0.08	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%
建筑业	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.76%
卫生和社会工作	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行永续债01	8.00	849.76	8.93%
22中航01	7.00	713.13	7.49%
22中国银行永续债02	5.00	523.74	5.50%
22交通银行二级01	5.00	523.61	5.50%
22深高01	5.00	518.70	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2415.40	25.38%
企业债	1231.83	12.94%
可转债	560.02	5.88%
国家债券	504.71	5.30%
央行票据	0.00	0.00%

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