南方利众灵活配置混合C(001505)_资产配置

南方利众灵活配置混合C001505CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15357.61	87.71%
债券	935.52	5.34%
银行存款和结算备付金	1210.98	6.92%
其他资产	4.47	0.03%

资产总值：17508.58万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.86	470.72	2.64%
中国建筑	601668	101.81	441.86	2.48%
招商银行	600036	12.44	441.62	2.48%
中国中车	601766	75.52	392.70	2.20%
兴业银行	601166	21.53	356.55	2.00%
海尔智家	600690	17.45	356.15	2.00%
中国移动	600941	4.13	355.72	1.99%
格力电器	000651	9.34	350.25	1.96%
国投电力	600886	26.22	348.93	1.96%
双汇发展	000895	15.12	338.69	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.57	31.98%
制造业	0.48	26.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.71%
建筑业	0.06	3.11%
采矿业	0.04	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.99%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.21%
房地产业	0.01	0.54%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	59.30	297.09	2.51%
中国平安	601318	5.20	295.26	2.49%
招商银行	600036	7.50	294.90	2.49%
兴业银行	601166	13.11	246.74	2.08%
建设银行	601939	25.32	244.34	2.06%
唐山港	601000	51.64	242.19	2.04%
中国移动	600941	2.54	238.23	2.01%
格力电器	000651	6.26	236.75	2.00%
国投电力	600886	16.61	235.14	1.98%
招商公路	001965	23.54	232.10	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	35.52%
制造业	0.25	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	11.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.71%
建筑业	0.04	3.66%
采矿业	0.03	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.01%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	192.81	2.99%
海尔智家	600690	4.76	124.19	1.93%
中国移动	600941	1.16	117.22	1.82%
迈瑞医疗	300760	0.61	116.17	1.80%
美的集团	000333	1.37	107.43	1.67%
平安银行	000001	9.35	106.68	1.66%
中兴通讯	000063	2.64	99.90	1.55%
海康威视	002415	3.32	99.07	1.54%
招商公路	001965	8.41	84.77	1.32%
京沪高铁	601816	15.52	79.93	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	30.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.45%
金融业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
采矿业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
建筑业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	231.04	2.90%
海尔智家	600690	5.46	138.30	1.73%
陕西煤业	601225	6.57	131.40	1.65%
万华化学	600309	1.90	126.50	1.59%
美的集团	000333	1.67	121.68	1.52%
平安银行	000001	10.41	118.05	1.48%
中国移动	600941	1.11	116.19	1.46%
中兴通讯	000063	2.25	102.69	1.29%
海康威视	002415	3.26	102.76	1.29%
迈瑞医疗	300760	0.41	100.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	30.30%
金融业	0.02	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
采矿业	0.02	2.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.60	664.28	3.72%
26国债09	1.80	180.30	1.01%
25国债19	0.90	90.94	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	935.52	5.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。