财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.72 |
20.38 |
72.69 |
40.94 |
36.80 |
| 本期利润(万元) |
-374.68 |
3.26 |
119.79 |
107.33 |
10.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.88 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2110.27 |
0.00 |
272.98 |
0.00 |
636.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6513.85 |
884.52 |
1008.78 |
2373.99 |
2413.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.68 |
1.67 |
1.67 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.28 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
46.72 |
0.00 |
56.55 |
0.00 |
49.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.60 |
21.12 |
38.47 |
107.95 |
127.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
16293.12 |
6317.44 |
8721.08 |
8715.44 |
11056.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
15357.61 |
2996.78 |
3371.67 |
3318.12 |
4330.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
935.52 |
3320.66 |
5349.41 |
5397.32 |
6725.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
5.54 |
6.66 |
7.54 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.11 |
1.33 |
1.51 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
18958.58 |
6476.24 |
8915.99 |
8913.00 |
11265.25 |
| 负债合计(万元) |
1120.92 |
36.80 |
892.18 |
119.63 |
1132.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
17837.66 |
6439.44 |
8023.81 |
8793.37 |
10133.02 |
| 未分配利润(万元) |
6341.33 |
2535.98 |
2954.97 |
3210.96 |
3205.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
2.64 |
1.86 |
2.85 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
328.56 |
382.93 |
183.68 |
-594.59 |
-722.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1437.30 |
130.61 |
-84.76 |
1281.56 |
677.37 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.95 |
0.50 |
1.38 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-1104.76 |
517.13 |
101.27 |
691.21 |
-43.14 |
| 管理人报酬(万元) |
43.28 |
79.41 |
41.55 |
100.31 |
54.30 |
| 托管费(万元) |
9.65 |
15.88 |
8.31 |
20.06 |
10.86 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
14.76 |
9.77 |
14.87 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
62.54 |
121.82 |
63.48 |
165.23 |
95.18 |
| 利润总额(万元) |
-1167.30 |
395.31 |
37.79 |
525.97 |
-138.31 |
| 净利润(万元) |
-1167.30 |
395.31 |
37.79 |
525.97 |
-138.31 |
