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最新净值:1.581 0.007(0.46%)

累计净值:1.631

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方利众灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:吴剑毅 2018-06-07 每10份派现金 0.5
基金规模:0.26亿元
    南方利众灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.46 -0.80 0.30 -0.42 -0.76
混合型名次 5592 5136 3979 4265 5563
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 249.76 2.99%
陕西煤业 601225 11.83 234.35 2.80%
中信特钢 000708 12.16 150.18 1.80%
美的集团 000333 1.65 129.89 1.55%
平安银行 000001 11.36 127.91 1.53%
洋河股份 002304 1.66 126.58 1.51%
华域汽车 600741 6.93 125.18 1.50%
兴业银行 601166 5.11 110.39 1.32%
分众传媒 002027 15.56 109.23 1.31%
伊利股份 600887 3.58 100.53 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 26.73%
金融业 0.03 3.80%
采矿业 0.03 3.59%
租赁和商务服务业 0.02 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
住宿和餐饮业 0.00 0.52%
建筑业 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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