南方利达灵活配置混合A(001566)_资产配置

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8324.43	92.80%
债券	534.72	5.96%
银行存款和结算备付金	64.96	0.72%
其他资产	46.12	0.51%

资产总值：8970.23万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.15	245.86	2.64%
招商银行	600036	6.78	240.69	2.58%
中国建筑	601668	53.20	230.89	2.48%
国投电力	600886	17.32	230.53	2.48%
九号公司	689009	5.53	211.10	2.27%
中国中车	601766	39.47	205.24	2.20%
海尔智家	600690	9.86	201.24	2.16%
格力电器	000651	5.04	189.00	2.03%
兴业银行	601166	11.20	185.47	1.99%
中国移动	600941	1.95	167.95	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	33.59%
制造业	0.26	27.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.40%
建筑业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.57%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	46.11	231.01	2.51%
中国平安	601318	4.05	229.96	2.49%
招商银行	600036	5.84	229.63	2.49%
国投电力	600886	15.67	221.89	2.41%
兴业银行	601166	10.37	195.16	2.12%
建设银行	601939	19.71	190.20	2.06%
唐山港	601000	40.17	188.40	2.04%
格力电器	000651	4.87	184.18	2.00%
中国移动	600941	1.97	184.77	2.00%
招商公路	001965	18.33	180.73	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	34.66%
制造业	0.20	22.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.58%
建筑业	0.03	3.66%
采矿业	0.02	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.08	1.81%
海尔智家	600690	2.58	65.35	1.17%
陕西煤业	601225	3.14	62.80	1.12%
万华化学	600309	0.91	60.59	1.08%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.04%
平安银行	000001	4.97	56.33	1.01%
中国移动	600941	0.52	54.43	0.97%
海康威视	002415	1.56	49.17	0.88%
迈瑞医疗	300760	0.20	49.14	0.88%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.29%
金融业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.20	323.36	3.47%
26国债01	1.80	181.17	1.95%
国债2601	0.30	30.19	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	534.72	5.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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