南方利达灵活配置混合A(001566)_资产配置

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2431.76	24.69%
债券	6941.21	70.47%
银行存款和结算备付金	323.00	3.28%
其他资产	154.08	1.56%

资产总值：9850.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.44%
智飞生物	300122	2.93	97.80	1.15%
洋河股份	002304	0.99	98.20	1.15%
平安银行	000001	7.79	95.08	1.12%
长春高新	000661	0.79	86.81	1.02%
美的集团	000333	1.14	86.71	1.02%
伊利股份	600887	2.88	83.65	0.98%
中信特钢	000708	5.61	76.52	0.90%
海油工程	600583	13.09	76.18	0.90%
双汇发展	000895	2.75	74.50	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	19.45%
金融业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.22%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	7.35	120.42	1.23%
贵州茅台	600519	0.08	117.39	1.20%
兴业银行	601166	5.59	98.50	1.00%
平安银行	000001	9.46	95.99	0.98%
长春高新	000661	1.03	94.52	0.96%
洋河股份	002304	1.14	92.04	0.94%
顺丰控股	002352	2.46	87.80	0.90%
美的集团	000333	1.34	86.43	0.88%
长江电力	600900	2.79	80.69	0.82%
中兴通讯	000063	2.81	78.60	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.80%
金融业	0.03	3.09%
采矿业	0.02	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
住宿和餐饮业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.14	115.44	1.07%
宁德时代	300750	0.55	103.83	0.96%
海螺水泥	600585	4.24	94.47	0.88%
平安银行	000001	8.69	91.39	0.85%
美的集团	000333	1.40	89.91	0.83%
兴业银行	601166	5.59	88.21	0.82%
华域汽车	600741	5.20	86.92	0.81%
隆基绿能	601012	4.37	85.17	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.79%
中国中免	601888	0.94	80.29	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.89%
金融业	0.03	3.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	169.14	1.20%
平安银行	000001	16.29	152.94	1.09%
兴业银行	601166	9.26	150.10	1.07%
隆基绿能	601012	5.57	127.44	0.91%
美的集团	000333	2.10	114.72	0.82%
伊利股份	600887	4.32	115.49	0.82%
中国中免	601888	1.33	111.31	0.79%
中国建筑	601668	21.37	102.79	0.73%
海螺水泥	600585	4.54	102.42	0.73%
中国巨石	600176	9.79	96.24	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	18.41%
金融业	0.06	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行永续债01	7.00	743.54	8.74%
22中航01	6.00	611.26	7.19%
21工商银行二级01	5.00	526.57	6.19%
22邮储银行永续债01	5.00	524.52	6.17%
22中国银行永续债02	5.00	523.74	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3755.82	44.16%
企业债	1638.57	19.27%
可转债	540.41	6.35%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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