南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4686 0.0096(0.66%)

累计净值：1.6676

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.65亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	1.50	7.67	5.69	4.51
混合型名次	167	321	228	628	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	9.30	11.94	11.76	71.31
混合型名次	2401	4475	4286	1495	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	银华裕利混合发起式	1.26	0.70	3.00	-2.89	-0.97
166	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
167	南方利达A	1.25	1.50	7.67	5.69	4.51
168	浦银安盛红利精选混合A	1.25	1.20	5.78	-0.29	-0.72
169	浦银安盛红利精选混合C	1.25	1.17	5.67	-0.49	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
320	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
321	南方利达A	1.25	1.50	7.67	5.69	4.51
322	南方利达C	1.26	1.50	7.65	5.64	4.44
323	中信建投医药健康A	-6.64	1.50	3.21	8.68	11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	泰信智选成长混合C	0.03	0.88	7.68	-2.06	0.37
227	华夏经典混合	-0.24	-1.65	7.67	-3.40	4.83
228	南方利达A	1.25	1.50	7.67	5.69	4.51
229	南方智慧混合	1.29	0.89	7.66	0.00	1.27
230	融通新消费灵活配置混合	-1.71	0.66	7.66	-7.83	-18.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	华安科技动力混合C	-4.06	-11.01	-24.51	5.71	21.94
627	长盛养老健康产业灵活配置混合	-2.53	-3.59	-7.49	5.70	4.93
628	南方利达A	1.25	1.50	7.67	5.69	4.51
629	平安优势产业混合C	-1.98	-7.64	-23.63	5.69	12.71
630	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	宝盈新价值混合A	-3.94	-9.48	-11.81	0.60	4.51
1679	光大保德信中小盘混合	-3.57	-7.01	-15.29	-0.87	4.51
1680	南方利达A	1.25	1.50	7.67	5.69	4.51
1681	嘉合锦鹏添利混合C	-0.93	-3.04	-1.07	-2.16	4.50
1682	南华丰汇混合	-2.78	-0.32	4.04	-3.46	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴银碳中和主题混合A	4.43	39.78	36.72	-	24.14
2400	易方达磐固六个月持有期混合A	4.43	10.15	10.59	9.20	17.17
2401	南方利达A	4.42	9.30	11.94	11.76	71.31
2402	诺安先锋混合A	4.42	48.43	33.41	32.09	1205.30
2403	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.41	10.34	11.00	8.99	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	富国天兴回报混合C	0.78	9.30	16.00	11.20	18.99
4474	广发恒誉混合A	-1.00	9.30	7.06	7.97	10.73
4475	南方利达A	4.42	9.30	11.94	11.76	71.31
4476	兴银稳惠180天持有混合C	0.88	9.30	15.65	-	15.67
4477	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.76	9.30	19.71	23.45	153.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	嘉实瑞成两年持有期混合C	-11.88	8.96	11.95	-11.25	24.06
4285	中信建投红利智选混合C	-3.98	1.03	11.95	-	18.52
4286	南方利达A	4.42	9.30	11.94	11.76	71.31
4287	广发逆向策略混合C	3.41	14.18	11.93	6.56	3.03
4288	汇添富稳健睿享一年持有混合D	3.77	8.38	11.93	8.09	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	南方科创板3年定开混合	11.97	71.10	78.93	11.77	27.20
1494	中欧融益稳健一年混合C	0.48	5.47	9.23	11.77	15.11
1495	南方利达A	4.42	9.30	11.94	11.76	71.31
1496	中欧达益稳健一年混合A	1.18	8.67	12.72	11.75	18.12
1497	南方安睿混合	-0.70	6.04	10.22	11.74	52.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华夏新兴消费混合A	-18.59	-19.15	-22.88	-40.97	71.35
1964	鹏扬景兴混合A	-3.00	1.09	6.41	11.99	71.35
1965	南方利达A	4.42	9.30	11.94	11.76	71.31
1966	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	1.75	71.29
1967	万家瑞隆A	-12.37	7.93	-6.97	-27.30	71.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.15	245.86	2.64%
招商银行	600036	6.78	240.69	2.58%
中国建筑	601668	53.20	230.89	2.48%
国投电力	600886	17.32	230.53	2.48%
九号公司	689009	5.53	211.10	2.27%
中国中车	601766	39.47	205.24	2.20%
海尔智家	600690	9.86	201.24	2.16%
格力电器	000651	5.04	189.00	2.03%
兴业银行	601166	11.20	185.47	1.99%
中国移动	600941	1.95	167.95	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	33.59%
制造业	0.26	27.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.40%
建筑业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4590	1.4670	1.4504	1.4484	1.4463
累计净值(元)	1.6580	1.6660	1.6494	1.6474	1.6453

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