南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.3770 -0.0055(-0.40%)

累计净值：1.5760

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.72亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.78	-3.64	-2.03	-2.01
混合型名次	7264	4637	5957	6333	6134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.21	3.38	6.68	60.62
混合型名次	6554	6407	5821	2440	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	国富兴海回报混合	-0.40	-1.72	0.16	2.59	1.87
7263	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.40	-5.95	-6.28	-4.60	-4.76
7264	南方利达A	-0.40	-0.78	-3.64	-2.03	-2.01
7265	泰康优势企业混合C	-0.40	-6.22	-11.65	-13.99	-14.07
7266	太平消费升级一年持有C	-0.40	-6.07	-8.09	-10.59	-11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	嘉合锦明混合C	5.25	-0.78	15.09	16.30	12.39
4636	建信汇益一年持有期混合A	0.29	-0.78	-0.45	0.44	0.15
4637	南方利达A	-0.40	-0.78	-3.64	-2.03	-2.01
4638	南方利达C	-0.39	-0.78	-3.66	-2.07	-2.05
4639	鹏扬景欣混合C	0.03	-0.78	-0.96	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.16	-3.52	-3.64	0.89	0.42
5956	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
5957	南方利达A	-0.40	-0.78	-3.64	-2.03	-2.01
5958	易方达大健康主题混合	-0.71	-2.44	-3.65	1.13	3.80
5959	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	招商丰泽混合A	0.20	-2.45	-6.22	-2.02	-3.72
6332	国富弹性市值混合C	-0.26	-2.40	-6.50	-2.03	-2.89
6333	南方利达A	-0.40	-0.78	-3.64	-2.03	-2.01
6334	长城价值领航混合A	-2.30	-3.76	-8.01	-2.05	-2.66
6335	华安安信消费服务混合C	2.26	-2.27	-6.12	-2.05	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	工银行业优选混合A	1.38	-4.10	-7.60	-2.36	-2.00
6133	德邦稳盈增长灵活配置混合A	2.93	-10.26	-9.53	4.31	-2.01
6134	南方利达A	-0.40	-0.78	-3.64	-2.03	-2.01
6135	前海开源盈鑫C	-0.23	-1.53	-1.82	-1.76	-2.01
6136	泰康新回报灵活配置混合C	1.41	-6.21	-6.73	1.30	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	中银金融地产混合C	1.45	31.85	22.89	0.42	3.65
6553	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-21.01	30.42
6554	南方利达A	1.44	6.21	3.38	6.68	60.62
6555	工银聚和一年定开混合A	1.43	5.40	7.13	-	27.37
6556	鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.43	19.44	8.73	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6407 位，低于同类基金平均水平
6405	泰康合润混合A	3.56	6.22	7.73	-	10.89
6406	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	5.59	11.77
6407	南方利达A	1.44	6.21	3.38	6.68	60.62
6408	信诚新机遇混合(LOF)	0.84	6.21	-8.40	-28.82	188.23
6409	银华汇益一年持有期混合C	3.54	6.21	6.64	7.26	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	鹏华宁华一年持有期混合C	3.71	5.88	3.40	5.77	6.56
5820	海富通安益对冲混合A	1.27	2.27	3.39	4.89	9.64
5821	南方利达A	1.44	6.21	3.38	6.68	60.62
5822	鹏华安诚混合C	1.07	3.62	3.38	-	2.73
5823	国联安远见成长混合	-0.99	2.02	3.36	-0.95	133.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中欧明睿新起点混合	117.77	110.81	53.43	6.69	133.43
2439	华夏策略混合	42.98	45.97	31.55	6.68	780.94
2440	南方利达A	1.44	6.21	3.38	6.68	60.62
2441	易方达磐恒九个月持有混合A	0.64	4.02	4.89	6.67	13.17
2442	东方精选混合	45.56	40.44	47.46	6.64	938.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	建信兴利灵活配置混合	15.38	14.83	15.89	8.42	60.68
2833	景顺长城顺益回报混合C	8.58	12.48	12.94	16.07	60.68
2834	南方利达A	1.44	6.21	3.38	6.68	60.62
2835	国寿安保盛泽三年持有期混合C	137.52	160.94	117.84	-	60.61
2836	长城久鑫C	53.18	104.33	53.84	-	60.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	46.11	231.01	2.51%
中国平安	601318	4.05	229.96	2.49%
招商银行	600036	5.84	229.63	2.49%
国投电力	600886	15.67	221.89	2.41%
兴业银行	601166	10.37	195.16	2.12%
建设银行	601939	19.71	190.20	2.06%
唐山港	601000	40.17	188.40	2.04%
格力电器	000651	4.87	184.18	2.00%
中国移动	600941	1.97	184.77	2.00%
招商公路	001965	18.33	180.73	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	34.66%
制造业	0.20	22.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.58%
建筑业	0.03	3.66%
采矿业	0.02	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3825	1.3663	1.3738	1.3666	1.3657
累计净值(元)	1.5815	1.5653	1.5728	1.5656	1.5647

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