南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.348 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.547

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.51亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
混合型名次	6426	2740	5548	3440	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	2.92	2.37	26.29	57.26
混合型名次	3486	1841	865	1547	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平
6424	南方利安A	0.01	0.38	2.36	1.79	3.12
6425	南方利安C	0.01	0.37	2.33	1.74	3.03
6426	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
6427	南方利达C	0.01	0.76	6.48	2.71	4.84
6428	南方利淘A	0.01	-0.43	4.22	1.89	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	华安添禧一年混合A	0.48	0.77	6.05	2.02	5.82
2739	交银启信混合发起A	1.46	0.77	21.26	4.91	1.32
2740	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
2741	鹏华安享一年持有期混合C	0.38	0.77	5.23	3.87	3.27
2742	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.09	0.77	1.97	0.94	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	中银新财富混合C	1.61	0.30	6.53	-0.77	10.62
5547	南方誉鼎一年持有期混合A	0.00	0.69	6.52	2.87	4.82
5548	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
5549	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
5550	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.77	0.32	6.49	1.76	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
3439	海富通新内需混合A	0.15	0.00	7.39	2.77	-2.18
3440	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
3441	浦银经济带崛起混合A	0.31	0.60	4.38	2.77	4.63
3442	太平睿享混合A	0.68	1.95	10.27	2.77	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	博时鑫泰混合C	-0.09	-0.45	3.05	1.82	4.92
3653	广发睿鑫混合A	0.49	-2.66	11.44	0.09	4.92
3654	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
3655	中银多策略混合A	0.14	0.07	0.36	1.76	4.92
3656	国泰慧益一年持有混合C	0.44	0.15	5.18	4.51	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	国泰同益18个月持有期混合C	3.31	0.00	-2.21	-	-0.25
3485	汇添富低碳投资一年持有混合C	3.31	-22.53	0.00	-	-25.71
3486	南方利达A	3.31	2.92	2.37	26.29	57.26
3487	安信宏盈18个月持有混合	3.30	5.20	0.30	-	2.02
3488	东方红锦丰优选两年定开混合	3.30	1.87	-2.59	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	招商瑞丰混合发起式基金A	7.75	2.94	7.22	39.47	128.44
1840	海富通富泽混合A	4.36	2.93	0.20	-	9.47
1841	南方利达A	3.31	2.92	2.37	26.29	57.26
1842	南方誉慧一年混合C	2.95	2.92	0.43	-	11.27
1843	长盛鑫盛稳健一年持有A	4.38	2.91	1.44	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	天弘招添利C	2.72	2.81	2.38	-	4.30
864	海富通惠睿精选混合A	5.60	3.63	2.37	-	12.56
865	南方利达A	3.31	2.92	2.37	26.29	57.26
866	泓德睿享一年持有期混合C	4.11	11.49	2.35	-	24.97
867	招商瑞阳混合A	2.91	5.16	2.33	-	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	先锋聚元C	-18.89	-21.06	-38.64	26.31	28.03
1546	博时汇悦回报混合	-1.05	-12.23	-39.16	26.30	31.07
1547	南方利达A	3.31	2.92	2.37	26.29	57.26
1548	融通转型三动力灵活配置混合A/B	4.73	-19.35	-30.50	26.28	132.60
1549	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	26.26	54.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中银珍利混合C	2.05	1.79	0.08	23.45	57.29
1536	诺安新兴产业混合	-2.58	-4.85	-14.21	-	57.27
1537	南方利达A	3.31	2.92	2.37	26.29	57.26
1538	安信核心竞争力混合A	5.35	-0.50	-14.69	45.90	57.18
1539	广发安享混合A	2.97	4.74	6.06	25.97	57.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.44%
智飞生物	300122	2.93	97.80	1.15%
洋河股份	002304	0.99	98.20	1.15%
平安银行	000001	7.79	95.08	1.12%
长春高新	000661	0.79	86.81	1.02%
美的集团	000333	1.14	86.71	1.02%
伊利股份	600887	2.88	83.65	0.98%
中信特钢	000708	5.61	76.52	0.90%
海油工程	600583	13.09	76.18	0.90%
双汇发展	000895	2.75	74.50	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	19.45%
金融业	0.02	2.90%
采矿业	0.02	2.22%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：北京银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.348	1.347	1.347	1.348	1.351
累计净值(元)	1.547	1.546	1.546	1.547	1.550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。