南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4555 0.0021(0.14%)

累计净值：1.6545

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.65亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
混合型名次	1232	165	551	1642	2459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	13.60	7.58	12.43	69.78
混合型名次	4513	5369	4677	1367	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	南方均衡成长混合A	0.14	1.97	0.47	2.62	9.15
1231	南方均衡成长混合C	0.14	1.92	0.31	2.32	8.77
1232	南方利达A	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
1233	南方利达C	0.14	9.25	3.70	3.14	3.52
1234	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	尚正竞争优势混合发起A	0.07	9.27	-7.40	-8.18	-3.41
164	泓德泓富混合C	-0.49	9.27	-0.17	-2.01	0.58
165	南方利达A	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
166	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.03	9.25	-1.32	-4.42	-0.45
167	交银瑞丰混合(LOF)	-0.05	9.25	-1.47	6.12	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
550	长盛核心成长混合A	-4.39	-22.75	3.72	20.33	39.66
551	南方利达A	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
552	长信内需成长混合C	0.10	-1.48	3.71	-0.82	3.68
553	工银精选金融地产混合C	-0.01	9.98	3.70	7.92	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
1641	博时恒元6个月持有期混合A	-0.25	-6.33	1.76	3.19	1.95
1642	南方利达A	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
1643	鹏华弘达混合A	-0.04	-0.93	0.51	3.19	4.09
1644	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.01	-2.61	1.02	3.18	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.32	-2.01	0.00	2.09	3.58
2458	南方宝元债券A	-0.17	-0.27	-1.14	0.74	3.58
2459	南方利达A	0.14	9.26	3.72	3.19	3.58
2460	诺德量化先锋C	-0.40	0.79	1.16	-1.30	3.58
2461	南方宝恒混合A	-0.10	-0.39	-0.31	1.96	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	5.46	16.53	14.40	-	13.28
4512	景顺长城安瑞混合A	5.46	20.53	24.08	-	28.74
4513	南方利达A	5.46	13.60	7.58	12.43	69.78
4514	诺安新动力灵活配置混合C	5.46	15.18	-6.17	-	-13.49
4515	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	富国诚益回报12个月持有期混合C	2.41	13.60	22.17	-	14.52
5368	富国新动力灵活配置混合C	-1.52	13.60	-1.70	-16.52	264.63
5369	南方利达A	5.46	13.60	7.58	12.43	69.78
5370	融通蓝筹成长混合	4.58	13.60	-4.64	-13.84	445.06
5371	东吴智慧医疗量化混合C	-23.98	13.59	-13.66	-55.98	-43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	泓德新能源产业混合发起式C	54.65	68.00	7.59	-	7.59
4676	东吴国企改革A	7.00	20.25	7.58	-5.74	-10.98
4677	南方利达A	5.46	13.60	7.58	12.43	69.78
4678	华夏创新未来混合(LOF)	28.69	71.79	7.56	-35.13	-30.76
4679	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.02	11.68	7.55	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	12.46	44.15
1366	景顺长城中国回报灵活配置混合	7.21	44.79	-12.37	12.44	89.92
1367	南方利达A	5.46	13.60	7.58	12.43	69.78
1368	安信核心竞争力混合C	26.28	38.56	33.30	12.42	111.07
1369	安信稳健回报6个月混合A	-0.02	8.19	5.96	12.41	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	海富通沪港深混合	7.53	39.81	20.70	-9.38	69.83
2129	华泰保兴研究智选A	3.09	23.37	-3.92	-25.04	69.83
2130	南方利达A	5.46	13.60	7.58	12.43	69.78
2131	招商丰益混合A	12.19	15.98	4.96	1.01	69.76
2132	华安动力领航混合A	62.70	103.87	86.59	-	69.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.15	245.86	2.64%
招商银行	600036	6.78	240.69	2.58%
中国建筑	601668	53.20	230.89	2.48%
国投电力	600886	17.32	230.53	2.48%
九号公司	689009	5.53	211.10	2.27%
中国中车	601766	39.47	205.24	2.20%
海尔智家	600690	9.86	201.24	2.16%
格力电器	000651	5.04	189.00	2.03%
兴业银行	601166	11.20	185.47	1.99%
中国移动	600941	1.95	167.95	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	33.59%
制造业	0.26	27.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.40%
建筑业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4534	1.4626	1.4410	1.4232	1.4109
累计净值(元)	1.6524	1.6616	1.6400	1.6222	1.6099

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