南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4100 -0.0066(-0.47%)

累计净值：1.6090

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34
混合型名次	3995	6901	6615	6633	6989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
混合型名次	6813	6384	4858	1680	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.26	3.15	4.85	9.98	2.86
3994	交银多策略回报灵活配置混合C	-0.26	3.14	4.80	9.87	2.84
3995	南方利达A	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34
3996	平安鼎弘(LOF)C	-0.26	3.05	8.09	6.77	3.02
3997	平安鼎弘(LOF)D	-0.26	3.05	8.08	6.77	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平
6899	交银品质增长一年混合C	-1.17	0.21	-3.35	-7.32	1.47
6900	摩根创新商业模式混合A	0.95	0.21	1.03	26.09	1.43
6901	南方利达A	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34
6902	南方利达C	-0.27	0.21	-0.28	1.57	0.33
6903	天弘荣创一年	0.02	0.21	0.43	0.66	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
6614	嘉实添惠一年持有混合C	-0.83	0.25	-0.26	1.37	0.28
6615	南方利达A	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34
6616	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
6617	广发成长精选混合A	-5.22	1.01	-0.27	9.96	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50
6632	华安新乐享灵活配置混合A	-0.25	0.25	0.24	1.63	0.23
6633	南方利达A	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34
6634	南方利鑫A	-1.77	-0.56	-0.17	1.63	-0.56
6635	南方誉慧一年混合C	-0.19	0.28	-0.31	1.63	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6989 位，低于同类基金平均水平
6987	华安新动力灵活配置混合A	-0.07	0.33	0.66	0.90	0.34
6988	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
6989	南方利达A	-0.26	0.21	-0.26	1.63	0.34
6990	中银颐利混合A	-0.23	0.34	0.46	3.76	0.34
6991	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.08	0.31	0.34	1.44	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	国泰安康定期支付混合C	4.48	14.57	7.60	9.82	69.85
6812	嘉实稳福混合A	4.48	11.16	4.65	13.53	23.04
6813	南方利达A	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
6814	天弘安康颐养混合A	4.48	15.02	15.36	23.87	136.35
6815	易方达磐固六个月持有期混合A	4.48	11.04	8.74	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6384 位，低于同类基金平均水平
6382	广发聚安混合A	3.32	12.27	9.01	9.09	108.46
6383	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.86	12.27	11.79	-	11.21
6384	南方利达A	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
6385	华夏永润六个月持有混合C	6.72	12.25	13.42	-	6.67
6386	招商瑞鸿6个月持有期混合C	6.05	12.22	9.98	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	长城安心回报混合C	29.21	43.62	4.30	-	-2.26
4857	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-	-0.63
4858	南方利达A	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
4859	兴证全球合衡三年持有混合C	29.20	64.50	4.29	-	2.07
4860	易方达稳健增利混合C	11.19	25.44	4.29	-	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	摩根阿尔法混合A	51.64	90.80	28.18	10.78	901.06
1679	兴银消费新趋势灵活配置A	26.64	50.82	9.66	10.77	66.91
1680	南方利达A	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
1681	嘉实润泽量化定期混合	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
1682	博时产业新动力混合A	39.68	58.74	40.47	10.73	254.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	汇添富竞争优势灵活配置混合	53.32	73.04	34.16	-	64.56
2446	长信利泰灵活配置混合C	57.17	109.48	24.24	32.85	64.50
2447	南方利达A	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
2448	东方红睿泽三年定开混合C	61.07	0.00	0.00	-	64.45
2449	银河和美生活混合A	32.17	76.32	-11.91	5.34	64.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4166	1.4087	1.4107	1.4135	1.4137
累计净值(元)	1.6156	1.6077	1.6097	1.6125	1.6127

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