南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4991 0.0101(0.68%)

累计净值：1.6981

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	3.65	5.82	6.98	6.68
混合型名次	4307	362	220	248	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	11.25	14.52	14.17	74.87
混合型名次	988	3299	3354	922	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	摩根均衡优选混合A	1.19	-14.72	-22.07	-30.34	-15.32
4306	南方宝元债券C	1.19	-0.06	-1.73	-3.20	1.61
4307	南方利达A	1.19	3.65	5.82	6.98	6.68
4308	创金合信鑫祥混合A	1.18	0.33	0.42	-2.30	-1.33
4309	创金合信鑫祥混合C	1.18	0.29	0.33	-2.49	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
361	南方卓越优选3个月持有混合C	1.83	3.67	5.63	-0.80	3.62
362	南方利达A	1.19	3.65	5.82	6.98	6.68
363	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
364	中泰星宇价值成长混合A	4.87	3.64	-3.90	-5.78	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	先锋聚优A	-0.27	1.21	5.83	20.95	38.31
219	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
220	南方利达A	1.19	3.65	5.82	6.98	6.68
221	前海联合添瑞一年持有混合A	0.46	-0.01	5.82	3.60	4.08
222	万家颐和灵活配置混合A	6.27	6.33	5.82	2.98	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
247	华安品质领先混合A	1.33	-6.25	-6.23	7.07	21.65
248	南方利达A	1.19	3.65	5.82	6.98	6.68
249	南方利达C	1.18	3.63	5.79	6.92	6.59
250	宏利价值长青混合A	8.01	3.26	0.27	6.88	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	汇安成长优选混合C	12.65	-24.08	-28.77	-18.39	6.69
756	金元顺安宝石动力混合	1.92	1.38	-0.05	-2.05	6.68
757	南方利达A	1.19	3.65	5.82	6.98	6.68
758	中融优势产业混合A	2.79	3.32	2.47	2.39	6.68
759	汇添富稳健增长混合A	0.66	-6.05	-7.46	-2.72	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	上银慧尚6个月持有期混合C	5.94	11.47	14.07	-	13.99
987	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	2.75	71.26
988	南方利达A	5.92	11.25	14.52	14.17	74.87
989	广发龙头优选混合C	5.91	34.00	33.42	-	17.32
990	富安达医药创新混合	5.89	11.94	-9.33	-29.24	-36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	大摩内需增长混合A	-9.47	11.25	-7.87	-32.62	-43.24
3298	华商智能生活灵活配置混合A	-21.86	11.25	-18.80	-52.79	47.30
3299	南方利达A	5.92	11.25	14.52	14.17	74.87
3300	兴业聚申一年持有期混合C	5.20	11.25	13.87	8.96	14.09
3301	中银量化精选混合C	-13.00	11.25	-0.38	-17.15	-7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	博道睿见一年持有期混合	11.98	42.19	14.52	-18.61	-12.07
3353	广发价值优选混合A	16.60	-9.43	14.52	-16.02	-3.05
3354	南方利达A	5.92	11.25	14.52	14.17	74.87
3355	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	13.94	93.92
3356	民生加银新动能一年定开混合C	-6.64	19.76	14.50	-30.81	-23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	南方价值臻选混合A	3.35	30.03	37.63	14.18	19.63
921	易方达新丝路混合	12.70	29.66	31.41	14.18	134.30
922	南方利达A	5.92	11.25	14.52	14.17	74.87
923	长盛城镇化主题混合	-18.15	48.75	108.67	14.16	248.82
924	大成安享得利六月持有混合A	2.39	9.84	15.18	14.16	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	永赢智能领先C	-43.93	-18.46	-2.62	-43.14	74.98
1641	招商安裕灵活配置混合A	-3.24	3.96	8.16	10.67	74.88
1642	南方利达A	5.92	11.25	14.52	14.17	74.87
1643	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-43.45	74.76
1644	中欧睿达定期开放混合A	1.68	7.69	12.71	-	74.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.17	295.83	2.95%
中国平安	601318	5.15	274.44	2.74%
兴业银行	601166	11.20	202.16	2.02%
海尔智家	600690	9.86	201.34	2.01%
国投电力	600886	12.32	187.76	1.87%
中国移动	600941	1.95	186.81	1.86%
中国建筑	601668	42.44	184.19	1.84%
伊利股份	600887	6.32	172.47	1.72%
双汇发展	000895	7.25	171.53	1.71%
格力电器	000651	4.46	170.73	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	37.05%
制造业	0.26	25.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	10.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.71%
建筑业	0.03	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.92%
采矿业	0.02	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4890	1.4916	1.4978	1.4870	1.4814
累计净值(元)	1.6880	1.6906	1.6968	1.6860	1.6804

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