南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3982 0.0086(0.62%)

累计净值：1.5972

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-2.16	-1.08	-0.85	-0.50
混合型名次	3610	6080	4755	6085	6232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	8.31	4.42	10.81	63.10
混合型名次	6682	6284	5117	2215	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	交银沪港深价值精选混合	0.47	-3.29	-9.29	-8.86	-4.00
3609	交银启汇混合C	0.47	3.72	-5.85	-4.07	1.32
3610	南方利达A	0.47	-2.16	-1.08	-0.85	-0.50
3611	南方利达C	0.47	-2.16	-1.10	-0.90	-0.52
3612	南方利众C	0.47	-2.14	-0.76	-0.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.69	-2.16	-2.22	0.01	0.61
6079	广发聚祥灵活混合	0.28	-2.16	-2.00	-2.58	-1.84
6080	南方利达A	0.47	-2.16	-1.08	-0.85	-0.50
6081	南方利达C	0.47	-2.16	-1.10	-0.90	-0.52
6082	鹏扬品质精选混合A	-0.14	-2.16	-0.88	8.33	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
4754	富国新活力灵活配置混合A	2.22	2.93	-1.08	9.70	3.58
4755	南方利达A	0.47	-2.16	-1.08	-0.85	-0.50
4756	融通新趋势灵活配置混合	1.06	3.09	-1.08	8.81	3.50
4757	万家成长优选混合A	1.91	5.83	-1.08	5.56	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.01	-1.28	-6.56	-0.84	-2.86
6084	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
6085	南方利达A	0.47	-2.16	-1.08	-0.85	-0.50
6086	益民创新优势混合	0.62	-0.93	-4.66	-0.85	0.48
6087	嘉实远见先锋一年持有期混合C	1.27	0.37	-2.38	-0.86	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	华泰紫金创新成长混合发起C	1.41	-2.52	-4.87	-4.35	-0.50
6231	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.14	-0.83	-1.45	-0.23	-0.50
6232	南方利达A	0.47	-2.16	-1.08	-0.85	-0.50
6233	易方达龙头优选两年持有混合C	0.23	-1.55	-2.80	-3.05	-0.50
6234	招商丰泽混合C	-0.10	-3.04	-3.28	-1.30	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	11.89	63.32
6681	交银鸿光一年混合C	3.65	5.96	4.46	5.49	5.49
6682	南方利达A	3.65	8.31	4.42	10.81	63.10
6683	易方达悦享一年持有混合A	3.65	6.87	7.59	10.73	14.74
6684	安信稳健增益6个月持有混合C	3.64	7.92	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	安信稳健回报6个月混合A	1.68	8.31	7.40	17.33	16.64
6283	安信新趋势混合C	3.96	8.31	9.44	18.74	57.03
6284	南方利达A	3.65	8.31	4.42	10.81	63.10
6285	中欧睿达定期开放混合C	4.81	8.31	10.01	19.97	30.92
6286	新沃内需增长混合C	12.97	8.30	-32.98	-	-53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-37.50	-25.76
5116	农银策略精选混合	16.94	13.84	4.43	-24.41	64.73
5117	南方利达A	3.65	8.31	4.42	10.81	63.10
5118	农银策略收益混合	16.74	13.75	4.42	-24.68	-26.97
5119	鹏华招华一年持有期混合A	2.76	6.42	4.42	10.86	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	鹏华成长智选混合C	44.47	54.01	28.33	10.83	8.41
2214	招商丰茂灵活混合发起式C	4.68	4.42	8.64	10.83	26.98
2215	南方利达A	3.65	8.31	4.42	10.81	63.10
2216	金鹰技术领先混合A	7.70	8.33	8.59	10.80	34.16
2217	泰康兴泰回报沪港深混合	2.76	6.22	8.64	10.78	60.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-25.24	63.26
2436	富国国企改革灵活配置混合	26.85	39.75	10.53	4.55	63.19
2437	南方利达A	3.65	8.31	4.42	10.81	63.10
2438	华夏稳盛混合	32.37	43.77	1.82	-20.73	63.08
2439	天弘医疗健康C	26.32	24.33	2.67	-12.76	63.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：北京银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3896	1.3854	1.3917	1.3869	1.3996
累计净值(元)	1.5886	1.5844	1.5907	1.5859	1.5986

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。