南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

40只基金同日换“舵手”，顶流老将“退位”，投资者该“留”还是“走”[2025-04-16]

最新动态

最新净值：1.349 0.001(0.05%)

累计净值：1.548

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.42亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54
混合型名次	4834	1894	4426	3905	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	0.74	3.76	23.21	57.34
混合型名次	3595	1954	1688	1247	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	景顺长城优势企业混合A	0.17	-6.03	-3.63	-3.40	-5.63
4833	南方宝升混合A	0.17	-1.82	0.15	1.78	-0.40
4834	南方利达A	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54
4835	诺安鼎利混合A	0.17	0.02	1.63	3.67	0.97
4836	前海开源睿远稳健增利混合A	0.17	-0.98	-0.36	0.55	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
1893	南方安裕混合C	0.12	-1.12	-0.58	0.07	-1.88
1894	南方利达A	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54
1895	南方致远混合C	0.06	-1.12	-0.30	0.61	-1.18
1896	鹏华尊惠定期开放混合C	-1.59	-1.12	5.06	5.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.22	-1.18	0.22	-0.75	-0.86
4425	南方宝祥混合C	0.19	-1.42	0.22	0.79	-0.78
4426	南方利达A	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54
4427	鹏华弘盛混合C	0.23	-0.42	0.22	1.30	0.00
4428	鹏扬景创混合C	0.03	0.76	0.22	2.31	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	宝盈新价值混合A	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
3904	九泰聚鑫混合C	0.03	0.57	0.48	1.12	0.54
3905	南方利达A	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54
3906	南方宁悦一年持有期混合C	0.20	-0.98	0.12	1.12	-0.85
3907	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.08	-0.18	-0.26	1.12	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	海富通新内需混合C	0.50	-4.10	1.41	-0.63	-0.54
4104	华安景气优选混合A	0.68	-10.50	1.88	7.29	-0.54
4105	南方利达A	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54
4106	鹏华稳享一年持有期混合C	0.20	-0.62	0.08	-1.26	-0.54
4107	天弘低碳经济混合C	2.07	-6.20	0.98	5.19	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	融通远见价值一年持有期混合A	4.50	0.00	0.00	-	-2.01
3594	华商新趋势优选灵活配置混合	4.49	-4.37	21.58	153.48	894.40
3595	南方利达A	4.49	0.74	3.76	23.21	57.34
3596	广发睿享稳健增利混合C	4.48	-0.47	1.50	-	-12.32
3597	华夏经典混合	4.48	-1.14	2.44	108.66	944.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	永赢合嘉一年持有混合A	1.17	0.75	0.00	-	2.56
1953	泓德慧享混合A	9.93	0.75	-0.62	-	-3.54
1954	南方利达A	4.49	0.74	3.76	23.21	57.34
1955	博时恒瑞混合A	3.58	0.73	-0.25	-	0.12
1956	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	7.42	5.53	3.76	-	3.84
1687	交银优择回报灵活配置混合A	4.43	2.44	3.76	22.84	55.50
1688	南方利达A	4.49	0.74	3.76	23.21	57.34
1689	中欧达益稳健一年混合C	2.12	4.27	3.76	-	7.63
1690	东方红战略精选混合C	4.84	3.95	3.75	13.17	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	前海联合润丰混合C	17.96	1.03	4.12	23.29	25.95
1246	招商瑞丰混合发起式基金A	-2.83	-5.71	4.14	23.29	107.82
1247	南方利达A	4.49	0.74	3.76	23.21	57.34
1248	国联安鑫汇混合C	3.43	1.92	3.10	23.18	42.34
1249	景顺长城领先回报灵活配置混合C	1.37	1.15	3.07	23.18	70.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	摩根转型动力混合A	-9.97	-26.12	-35.28	-13.36	57.42
1504	诺德新享	-15.70	-23.21	-16.89	34.67	57.35
1505	南方利达A	4.49	0.74	3.76	23.21	57.34
1506	华夏新机遇混合A	12.96	5.22	3.79	18.07	57.23
1507	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	16.75	57.16

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	121.92	1.78%
双汇发展	000895	3.15	81.77	1.19%
陕西煤业	601225	3.51	81.64	1.19%
中信特钢	000708	6.86	78.27	1.14%
伊利股份	600887	2.32	69.94	1.02%
美的集团	000333	0.91	68.45	1.00%
海油工程	600583	12.51	68.43	1.00%
平安银行	000001	5.79	67.71	0.99%
华域汽车	600741	3.83	67.47	0.98%
洋河股份	002304	0.77	64.32	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.41%
采矿业	0.02	2.74%
金融业	0.02	2.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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04-16 产品净值逆市上扬百亿级私募应对风险有方
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	1.348	1.347	1.348	1.342	1.341
累计净值(元)	1.547	1.546	1.547	1.541	1.540

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