南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

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最新净值：1.3854 -0.0063(-0.45%)

累计净值：1.5844

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41
混合型名次	6246	6282	5201	5992	6395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.96	3.54	9.71	61.60
混合型名次	6831	6330	5203	2074	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	景顺长城新兴成长混合C	-0.45	-3.67	-9.90	-11.14	-8.24
6245	南方君信灵活配置混合C	-0.45	-1.97	2.49	5.92	5.77
6246	南方利达A	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41
6247	南方瑞祥一年混合A	-0.45	-3.32	1.25	6.35	3.13
6248	南方瑞祥一年混合C	-0.45	-3.42	0.95	5.71	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	中融物联网主题	0.26	-3.04	-15.07	-4.65	-6.86
6281	华安优势企业混合C	-0.51	-3.05	-1.55	1.55	1.18
6282	南方利达A	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41
6283	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
6284	中信建投科技主题6个月持有混合A	-0.33	-3.05	-5.99	-3.03	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	国泰兴益灵活配置混合A	0.14	-0.76	-2.17	4.77	2.05
5200	汇添富全球互联混合(QDII)C	6.44	2.66	-2.17	1.75	0.00
5201	南方利达A	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41
5202	博时恒裕持有期混合A	0.04	-2.02	-2.18	-4.05	-1.39
5203	东方红启航三年持有混合A	-1.31	-4.55	-2.18	-0.34	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	华安聚优精选混合	0.10	-3.46	-0.51	-1.42	3.61
5991	华夏永顺一年持有混合A	-0.23	-1.20	-1.72	-1.44	0.13
5992	南方利达A	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41
5993	万家瑞兴混合A	-0.16	-4.83	-4.22	-1.44	-0.26
5994	海富通安益对冲混合A	0.15	0.26	0.05	-1.45	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6395 位，低于同类基金平均水平
6393	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
6394	嘉实对冲套利定期混合C	0.10	-0.57	-1.03	-3.75	-1.41
6395	南方利达A	-0.45	-3.05	-2.17	-1.44	-1.41
6396	大成港股精选混合(QDII)C	2.27	-5.42	-8.51	-9.15	-1.42
6397	东吴安盈量化C	0.98	-1.04	-3.99	-1.55	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	创金合信鑫利混合C	2.88	6.53	11.94	20.59	49.68
6830	华夏消费优选混合C	2.88	5.47	-13.06	-	-44.62
6831	南方利达A	2.88	7.96	3.54	9.71	61.60
6832	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47
6833	前海开源价值成长混合C	2.87	3.26	-27.67	-32.85	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	永赢股息优选C	6.38	7.99	29.76	-4.09	40.63
6329	华商稳健添利一年持有混合C	7.24	7.98	11.61	-	12.17
6330	南方利达A	2.88	7.96	3.54	9.71	61.60
6331	华商医药消费精选混合C	6.96	7.95	-14.74	-	-28.87
6332	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	12.06	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	南方利众A	5.43	11.97	3.55	9.82	70.64
5202	富国碳中和混合A	33.39	28.37	3.54	-	2.68
5203	南方利达A	2.88	7.96	3.54	9.71	61.60
5204	中金恒远一年持有期	6.60	5.64	3.53	-	1.87
5205	华泰紫金丰和偏债混合发起A	4.28	7.10	3.52	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	浦银安盛先进制造混合C	24.49	41.84	24.10	9.73	58.09
2073	泰康宏泰回报混合A	1.22	4.40	5.77	9.72	68.11
2074	南方利达A	2.88	7.96	3.54	9.71	61.60
2075	易方达磐固六个月持有期混合A	3.29	7.79	8.14	9.69	14.01
2076	鹏华普天收益混合	28.10	36.49	17.83	9.66	1512.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	42.22	66.32	29.00	1.09	61.66
2448	嘉实创业板两年定期混合	48.22	109.50	63.13	63.54	61.63
2449	南方利达A	2.88	7.96	3.54	9.71	61.60
2450	安信新目标混合C	4.96	8.41	7.11	14.38	61.59
2451	国寿安保稳瑞混合A	11.38	18.77	9.76	16.24	61.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3917	1.3869	1.3996	1.3805	1.3878
累计净值(元)	1.5907	1.5859	1.5986	1.5795	1.5868

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