南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.4013 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.6003

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.72亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.97	-1.14	-0.99	-0.28
混合型名次	7189	6547	6148	6529	6682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	7.24	5.36	10.15	63.46
混合型名次	6700	6396	5677	2475	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
7188	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51
7189	南方利达A	-0.14	0.97	-1.14	-0.99	-0.28
7190	南方利达C	-0.14	0.97	-1.16	-1.03	-0.31
7191	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
6546	汇丰晋信龙头优势混合A	-0.53	0.97	-2.27	-3.19	-1.45
6547	南方利达A	-0.14	0.97	-1.14	-0.99	-0.28
6548	南方利达C	-0.14	0.97	-1.16	-1.03	-0.31
6549	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.06	0.97	0.82	1.57	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	浦银安盛光耀优选混合C	2.01	5.60	-1.13	4.90	7.71
6147	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	4.97	18.73	-1.13	-0.55	3.71
6148	南方利达A	-0.14	0.97	-1.14	-0.99	-0.28
6149	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-0.32	-0.02	-1.15	-1.90	5.73
6150	长城久惠灵活配置混合A	0.37	4.39	-1.15	-0.02	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	农银尖端科技混合	0.97	8.27	-0.23	-0.98	2.46
6528	安信价值驱动三年持有混合	2.51	6.86	-4.61	-0.99	1.01
6529	南方利达A	-0.14	0.97	-1.14	-0.99	-0.28
6530	前海开源泽鑫混合A	-0.06	-0.15	-1.43	-0.99	-1.04
6531	益民红利成长混合	1.45	9.12	1.33	-0.99	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
6681	华夏创新视野一年持有混合A	1.50	8.61	-3.73	2.20	-0.28
6682	南方利达A	-0.14	0.97	-1.14	-0.99	-0.28
6683	中融高股息混合A	0.27	0.94	-2.34	-4.01	-0.28
6684	富国天兴回报混合C	-0.03	1.65	-1.81	-1.29	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	宝盈祥庆9个月持有混合C	3.72	5.16	2.85	-	-5.49
6699	海富通阿尔法对冲混合A	3.72	-0.89	-2.59	-9.82	46.18
6700	南方利达A	3.71	7.24	5.36	10.15	63.46
6701	兴证全球兴晨六个月持有混合C	3.71	9.57	0.00	-	12.24
6702	安信新成长混合C	3.70	5.77	9.57	13.02	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	信澳优势价值混合C	9.83	7.25	-14.05	-	-23.70
6395	广发睿铭两年持有期混合C	9.50	7.24	1.06	-3.07	-2.13
6396	南方利达A	3.71	7.24	5.36	10.15	63.46
6397	招商瑞恒一年持有期混合A	6.55	7.23	7.40	13.28	22.25
6398	申万菱信消费增长混合A	-12.92	7.21	-20.31	-41.25	163.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	中海顺鑫灵活配置混合	38.71	27.03	5.37	-15.42	81.72
5676	中欧永裕混合C	10.94	15.51	5.37	-32.14	24.86
5677	南方利达A	3.71	7.24	5.36	10.15	63.46
5678	鹏华招华一年持有期混合A	3.13	7.11	5.36	11.32	15.71
5679	宏利创益混合B	3.53	4.87	5.35	18.81	83.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中欧真益稳健一年混合A	11.86	15.13	9.64	10.17	18.85
2474	宝盈祥瑞混合A	4.66	5.61	6.85	10.16	56.69
2475	南方利达A	3.71	7.24	5.36	10.15	63.46
2476	鹏华弘泰混合A	2.55	5.25	7.03	10.15	609.31
2477	嘉实新添丰定期混合	4.71	10.27	8.30	10.13	44.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	全球消费精选混合(QDII)C人民币	17.74	84.59	97.40	-	63.55
2640	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-21.41	63.47
2641	南方利达A	3.71	7.24	5.36	10.15	63.46
2642	博时研究回报混合C	49.45	44.00	54.48	-	63.42
2643	易方达北交所精选两年定开混合C	7.84	105.14	82.85	-	63.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	46.11	231.01	2.51%
中国平安	601318	4.05	229.96	2.49%
招商银行	600036	5.84	229.63	2.49%
国投电力	600886	15.67	221.89	2.41%
兴业银行	601166	10.37	195.16	2.12%
建设银行	601939	19.71	190.20	2.06%
唐山港	601000	40.17	188.40	2.04%
格力电器	000651	4.87	184.18	2.00%
中国移动	600941	1.97	184.77	2.00%
招商公路	001965	18.33	180.73	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	34.66%
制造业	0.20	22.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.58%
建筑业	0.03	3.66%
采矿业	0.02	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4033	1.4104	1.4044	1.3965	1.4025
累计净值(元)	1.6023	1.6094	1.6034	1.5955	1.6015

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