财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.24 |
33.35 |
89.79 |
43.52 |
43.31 |
| 本期利润(万元) |
-558.96 |
-65.72 |
113.74 |
98.48 |
11.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.22 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
759.18 |
0.00 |
260.42 |
0.00 |
254.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6382.46 |
7133.90 |
2995.05 |
3180.50 |
3390.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.40 |
1.41 |
1.40 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.36 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
51.85 |
0.00 |
63.91 |
0.00 |
59.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.06 |
38.56 |
35.35 |
102.44 |
129.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
8859.15 |
5475.26 |
6195.59 |
6877.99 |
10294.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
8324.43 |
1641.08 |
1579.51 |
1694.86 |
2771.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
534.72 |
3834.18 |
4616.07 |
5183.13 |
7522.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
3.68 |
3.81 |
4.68 |
6.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
0.92 |
0.95 |
1.17 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
9380.23 |
5575.47 |
6379.11 |
7109.82 |
10545.68 |
| 负债合计(万元) |
67.19 |
229.49 |
596.89 |
249.31 |
737.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
9313.04 |
5345.98 |
5782.22 |
6860.51 |
9808.06 |
| 未分配利润(万元) |
2141.43 |
1529.38 |
1528.54 |
1789.59 |
2153.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.06 |
1.08 |
2.82 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
218.48 |
230.33 |
114.44 |
-415.40 |
-490.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-960.65 |
43.25 |
-50.63 |
944.29 |
528.15 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.88 |
0.16 |
0.89 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-740.36 |
276.51 |
65.05 |
532.60 |
39.82 |
| 管理人报酬(万元) |
33.88 |
46.76 |
24.13 |
75.62 |
43.82 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
11.69 |
6.03 |
18.90 |
10.96 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.87 |
9.84 |
14.07 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
52.35 |
82.40 |
44.14 |
143.67 |
88.29 |
| 利润总额(万元) |
-792.72 |
194.11 |
20.91 |
388.92 |
-48.47 |
| 净利润(万元) |
-792.72 |
194.11 |
20.91 |
388.92 |
-48.47 |
