我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.84 |
-366.11 |
-294.88 |
-39.01 |
-87.72 |
| 本期利润(万元) |
253.52 |
-32.67 |
-17.85 |
-117.65 |
-64.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
384.58 |
0.00 |
1060.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5067.32 |
6198.65 |
6787.55 |
9347.34 |
11140.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.28 |
1.29 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.79 |
0.00 |
49.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.41 |
157.45 |
228.14 |
255.56 |
298.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
10294.31 |
16033.70 |
23923.34 |
38708.03 |
55784.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
2771.46 |
3988.58 |
5319.97 |
7328.32 |
10249.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
7522.84 |
12045.12 |
18603.37 |
31379.71 |
45534.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
9.62 |
13.82 |
24.89 |
37.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
2.41 |
3.45 |
6.22 |
9.46 |
| 资产总计(万元) |
10545.68 |
16318.83 |
24277.40 |
39222.79 |
58330.47 |
| 负债合计(万元) |
737.62 |
2261.14 |
3440.17 |
3498.37 |
4788.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
9808.06 |
14057.69 |
20837.22 |
35724.42 |
53542.43 |
| 未分配利润(万元) |
2153.74 |
3098.34 |
5097.37 |
8649.75 |
13544.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
9.65 |
6.36 |
27.88 |
18.79 |
| 投资收益(万元) |
-490.56 |
231.98 |
388.71 |
1182.52 |
753.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
528.15 |
-122.08 |
62.05 |
-1398.84 |
-387.16 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
8.68 |
6.49 |
1.96 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
39.82 |
128.22 |
463.61 |
-186.48 |
386.53 |
| 管理人报酬(万元) |
43.82 |
171.57 |
104.42 |
464.42 |
268.10 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
42.89 |
26.11 |
116.10 |
67.03 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
19.60 |
10.48 |
23.54 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
88.29 |
306.57 |
181.80 |
737.59 |
443.31 |
| 利润总额(万元) |
-48.47 |
-178.35 |
281.81 |
-924.07 |
-56.78 |
| 净利润(万元) |
-48.47 |
-178.35 |
281.81 |
-924.07 |
-56.78 |
