南方利达灵活配置混合A(001566)_财务情况

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-294.88	-39.01	-87.72	141.62	76.87
本期利润(万元)	-17.85	-117.65	-64.57	218.71	291.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.88	0.00	1.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1060.80	0.00	1562.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	6787.55	9347.34	11140.82	12300.95	14677.96
期末基金份额净值(元)	1.29	1.28	1.32	1.33	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	-2.73	0.00	0.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.89	0.00	54.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	157.45	228.14	255.56	298.86	489.36
交易性金融资产(万元)	16033.70	23923.34	38708.03	55784.57	92511.17
其中：股票投资(万元)	3988.58	5319.97	7328.32	10249.68	19049.39
其中：债券投资(万元)	12045.12	18603.37	31379.71	45534.89	73461.78
应付管理人报酬(万元)	9.62	13.82	24.89	37.85	56.43
应付托管费(万元)	2.41	3.45	6.22	9.46	14.11
资产总计(万元)	16318.83	24277.40	39222.79	58330.47	110343.95
负债合计(万元)	2261.14	3440.17	3498.37	4788.05	26987.35
所有者权益合计(万元)	14057.69	20837.22	35724.42	53542.43	83356.60
未分配利润(万元)	3098.34	5097.37	8649.75	13544.18	20567.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	9.65	6.36	27.88	18.79	1864.02
投资收益(万元)	231.98	388.71	1182.52	753.35	5178.38
公允价值变动收益(万元)	-122.08	62.05	-1398.84	-387.16	-1637.55
其它收入(万元)	8.68	6.49	1.96	1.56	35.59
收入合计(万元)	128.22	463.61	-186.48	386.53	5440.43
管理人报酬(万元)	171.57	104.42	464.42	268.10	667.77
托管费(万元)	42.89	26.11	116.10	67.03	166.94
其它费用(万元)	19.60	10.48	23.54	11.75	23.07
费用合计(万元)	306.57	181.80	737.59	443.31	1130.90
利润总额(万元)	-178.35	281.81	-924.07	-56.78	4309.53
净利润(万元)	-178.35	281.81	-924.07	-56.78	4309.53

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