南方利达灵活配置混合C(001567)_资产配置

南方利达灵活配置混合C001567CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8923.40	88.62%
债券	536.10	5.32%
银行存款和结算备付金	604.27	6.00%
其他资产	5.08	0.05%

资产总值：10068.85万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.17	295.83	2.95%
中国平安	601318	5.15	274.44	2.74%
兴业银行	601166	11.20	202.16	2.02%
海尔智家	600690	9.86	201.34	2.01%
国投电力	600886	12.32	187.76	1.87%
中国移动	600941	1.95	186.81	1.86%
中国建筑	601668	42.44	184.19	1.84%
伊利股份	600887	6.32	172.47	1.72%
双汇发展	000895	7.25	171.53	1.71%
格力电器	000651	4.46	170.73	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	37.05%
制造业	0.26	25.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	10.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.71%
建筑业	0.03	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.92%
采矿业	0.02	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.66%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.15	245.86	2.64%
招商银行	600036	6.78	240.69	2.58%
国投电力	600886	17.32	230.53	2.48%
中国建筑	601668	53.20	230.89	2.48%
九号公司	689009	5.53	211.10	2.27%
中国中车	601766	39.47	205.24	2.20%
海尔智家	600690	9.86	201.24	2.16%
格力电器	000651	5.04	189.00	2.03%
兴业银行	601166	11.20	185.47	1.99%
中国移动	600941	1.95	167.95	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	33.59%
制造业	0.26	27.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.40%
建筑业	0.03	3.42%
采矿业	0.02	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	46.11	231.01	2.51%
招商银行	600036	5.84	229.63	2.49%
中国平安	601318	4.05	229.96	2.49%
国投电力	600886	15.67	221.89	2.41%
兴业银行	601166	10.37	195.16	2.12%
建设银行	601939	19.71	190.20	2.06%
唐山港	601000	40.17	188.40	2.04%
格力电器	000651	4.87	184.18	2.00%
中国移动	600941	1.97	184.77	2.00%
招商公路	001965	18.33	180.73	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	34.66%
制造业	0.20	22.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.58%
建筑业	0.03	3.66%
采矿业	0.02	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.20	324.28	3.24%
26国债01	2.10	211.82	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	536.10	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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