南方利达灵活配置混合C(001567)_资产配置

南方利达灵活配置混合C001567CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1641.08	29.49%
债券	3834.18	68.89%
银行存款和结算备付金	70.69	1.27%
其他资产	19.53	0.35%

资产总值：5565.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.08	1.81%
海尔智家	600690	2.58	65.35	1.17%
陕西煤业	601225	3.14	62.80	1.12%
万华化学	600309	0.91	60.59	1.08%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.04%
平安银行	000001	4.97	56.33	1.01%
中国移动	600941	0.52	54.43	0.97%
海康威视	002415	1.56	49.17	0.88%
迈瑞医疗	300760	0.20	49.14	0.88%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.29%
金融业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.71%
陕西煤业	601225	4.51	86.77	1.50%
海尔智家	600690	2.85	70.62	1.22%
中信特钢	000708	5.80	68.21	1.18%
洋河股份	002304	1.03	66.49	1.15%
平安银行	000001	4.97	59.96	1.04%
万华化学	600309	1.07	58.06	1.00%
美的集团	000333	0.79	57.04	0.99%
海康威视	002415	1.68	46.59	0.81%
顾家家居	603816	1.81	46.19	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.89%
金融业	0.01	2.00%
采矿业	0.01	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	5.71	113.12	1.87%
贵州茅台	600519	0.07	109.27	1.81%
中信特钢	000708	5.80	71.63	1.19%
美的集团	000333	0.79	62.02	1.03%
华域汽车	600741	3.33	60.17	1.00%
洋河股份	002304	0.77	58.71	0.97%
平安银行	000001	5.13	57.73	0.96%
伊利股份	600887	1.86	52.16	0.86%
兴业银行	601166	2.37	51.19	0.85%
长春高新	000661	0.49	47.92	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.69%
采矿业	0.01	2.44%
金融业	0.01	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G23深高1	5.00	507.02	9.48%
23银河G8	4.70	476.29	8.91%
23中行二级资本债03A	3.00	314.27	5.88%
23邮储永续债01	3.00	313.83	5.87%
22农行二级资本债02A	3.00	308.71	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2225.63	41.63%
企业债	1315.32	24.60%
国家债券	293.23	5.49%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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