南方利达灵活配置混合C(001567)_资产配置

南方利达灵活配置混合C001567CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2949.21	22.52%
债券	9337.30	71.29%
银行存款和结算备付金	789.09	6.02%
其他资产	22.90	0.17%

资产总值：13098.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.14	115.44	1.07%
宁德时代	300750	0.55	103.83	0.96%
海螺水泥	600585	4.24	94.47	0.88%
平安银行	000001	8.69	91.39	0.85%
美的集团	000333	1.40	89.91	0.83%
兴业银行	601166	5.59	88.21	0.82%
华域汽车	600741	5.20	86.92	0.81%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.79%
隆基绿能	601012	4.37	85.17	0.79%
中国中免	601888	0.94	80.29	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.89%
金融业	0.03	3.04%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	169.14	1.20%
平安银行	000001	16.29	152.94	1.09%
兴业银行	601166	9.26	150.10	1.07%
隆基绿能	601012	5.57	127.44	0.91%
伊利股份	600887	4.32	115.49	0.82%
美的集团	000333	2.10	114.72	0.82%
中国中免	601888	1.33	111.31	0.79%
中国建筑	601668	21.37	102.79	0.73%
海螺水泥	600585	4.54	102.42	0.73%
中国巨石	600176	9.79	96.24	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	18.41%
金融业	0.06	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	14.46	161.92	0.98%
兴业银行	601166	9.26	150.85	0.91%
伊利股份	600887	5.45	144.52	0.87%
中国中免	601888	1.27	134.58	0.81%
宁德时代	300750	0.65	131.16	0.79%
隆基绿能	601012	4.80	130.81	0.79%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.65%
万科A	000002	8.08	105.69	0.64%
美的集团	000333	1.88	104.30	0.63%
中国巨石	600176	7.14	96.39	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	17.48%
金融业	0.05	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.70%
房地产业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.56%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	14.77	231.15	1.11%
平安银行	000001	15.23	171.00	0.82%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	0.81%
中国中免	601888	1.44	159.16	0.76%
宁德时代	300750	0.63	143.22	0.69%
伊利股份	600887	5.00	141.53	0.68%
隆基绿能	601012	4.86	139.20	0.67%
紫光国微	002049	1.45	135.21	0.65%
华域汽车	600741	7.25	133.86	0.64%
药明康德	603259	2.12	132.10	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.18%
金融业	0.08	3.84%
科学研究和技术服务业	0.03	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.02	0.91%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
采矿业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	9.81	1069.59	9.93%
21国君G2	10.00	1054.25	9.79%
21农业银行永续债01	10.00	1044.46	9.70%
国电投06	10.00	1020.53	9.47%
21国新控股MTN004	10.00	1013.73	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3631.39	33.71%
企业债	3041.51	28.24%
可转债	1069.59	9.93%
国家债券	581.09	5.39%
央行票据	0.00	0.00%

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