南方利达灵活配置混合C(001567)_财务情况

南方利达灵活配置混合C001567CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-41.55	-210.51	-167.50	-17.26	-47.05
本期利润(万元)	171.91	-15.80	-7.84	-60.70	15.22
加权平均份额本期利润(元)	0.06	-0.01	-0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.39	0.00	-0.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	662.05	0.00	1025.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	3437.91	3609.41	3983.73	4710.35	5410.77
期末基金份额净值(元)	1.34	1.28	1.28	1.28	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	-0.10	0.00	-2.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.64	0.00	32.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	129.41	157.45	228.14	255.56	298.86
交易性金融资产(万元)	10294.31	16033.70	23923.34	38708.03	55784.57
其中：股票投资(万元)	2771.46	3988.58	5319.97	7328.32	10249.68
其中：债券投资(万元)	7522.84	12045.12	18603.37	31379.71	45534.89
应付管理人报酬(万元)	6.53	9.62	13.82	24.89	37.85
应付托管费(万元)	1.63	2.41	3.45	6.22	9.46
资产总计(万元)	10545.68	16318.83	24277.40	39222.79	58330.47
负债合计(万元)	737.62	2261.14	3440.17	3498.37	4788.05
所有者权益合计(万元)	9808.06	14057.69	20837.22	35724.42	53542.43
未分配利润(万元)	2153.74	3098.34	5097.37	8649.75	13544.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.68	9.65	6.36	27.88	18.79
投资收益(万元)	-490.56	231.98	388.71	1182.52	753.35
公允价值变动收益(万元)	528.15	-122.08	62.05	-1398.84	-387.16
其它收入(万元)	0.56	8.68	6.49	1.96	1.56
收入合计(万元)	39.82	128.22	463.61	-186.48	386.53
管理人报酬(万元)	43.82	171.57	104.42	464.42	268.10
托管费(万元)	10.96	42.89	26.11	116.10	67.03
其它费用(万元)	10.50	19.60	10.48	23.54	11.75
费用合计(万元)	88.29	306.57	181.80	737.59	443.31
利润总额(万元)	-48.47	-178.35	281.81	-924.07	-56.78
净利润(万元)	-48.47	-178.35	281.81	-924.07	-56.78

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