南方利达灵活配置混合C(001567)_最新动态

南方利达灵活配置混合C001567CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3792 0.0042(0.31%)

累计净值：1.5782

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.24亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
混合型名次	6836	6485	5278	6474	6505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93
混合型名次	6821	6358	5259	2142	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方利达灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	华夏新起点混合A	-0.15	-14.76	-0.23	11.44	11.25
6835	南方利达A	-0.15	-2.76	-1.75	-1.20	-1.11
6836	南方利达C	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
6837	同泰开泰混合C	-0.15	-9.90	-12.98	-15.75	-7.41
6838	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.15	-0.28	-1.19	-0.54	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方利达灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.16	-2.76	1.10	6.43	2.40
6484	南方利达A	-0.15	-2.76	-1.75	-1.20	-1.11
6485	南方利达C	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
6486	银华成长先锋混合	0.97	-2.76	14.00	24.04	29.08
6487	安信核心竞争力混合A	-0.09	-2.77	4.71	15.41	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方利达灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	招商瑞安1年持有期混合C	0.09	-0.64	-1.77	-0.69	-0.53
5277	华商大盘量化精选混合	0.70	-1.87	-1.78	3.86	1.67
5278	南方利达C	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
5279	鹏华远见成长混合C	2.43	3.58	-1.78	1.23	7.68
5280	银河灵活配置混合C	0.71	-0.92	-1.78	7.38	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方利达灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	广发兴诚混合C	-0.45	-3.64	-3.95	-1.25	-0.62
6473	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
6474	南方利达C	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
6475	鹏华上华一年持有期混合C	0.11	-0.15	-0.68	-1.25	-0.39
6476	大成企业能力驱动混合C	0.06	-4.53	-4.57	-1.26	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方利达灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	安信睿见优选混合A	0.87	-0.65	-5.94	-4.14	-1.14
6504	德邦价值优选混合A	-0.73	-5.51	-6.12	-0.05	-1.14
6505	南方利达C	-0.15	-2.76	-1.78	-1.25	-1.14
6506	农银行业领先混合	1.20	-3.57	-3.59	0.93	-1.14
6507	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方利达灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	广发安盈混合A	2.96	10.11	2.63	7.99	57.23
6820	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.96	4.08	1.88	6.95	16.65
6821	南方利达C	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93
6822	天弘宁弘六个月C	2.96	7.22	5.14	-	1.89
6823	信诚新旺混合(LOF)A	2.96	4.97	3.09	8.75	64.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方利达灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	易方达悦弘一年持有期混合C	5.07	8.08	10.70	-	11.12
6357	中银新财富混合C	5.24	8.08	13.10	17.02	73.78
6358	南方利达C	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93
6359	招商瑞德一年持有期混合A	1.95	8.07	7.09	12.04	12.16
6360	安信稳健增益6个月持有混合C	3.80	8.06	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方利达灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	60.45	77.06	3.49	-	-42.72
5258	华泰保兴研究智选C	15.84	17.28	3.47	-15.93	72.79
5259	南方利达C	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93
5260	中银珍利混合A	1.07	3.73	3.47	7.37	61.94
5261	广发价值优选混合A	11.96	11.19	3.46	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方利达灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	32.00	42.23	16.32	9.57	177.20
2141	国投瑞银远见成长混合C	27.63	23.93	15.65	9.57	6.94
2142	南方利达C	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93
2143	银华成长先锋混合	80.49	60.50	21.82	9.56	101.82
2144	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方利达灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	易方达瑞兴混合I	3.89	9.40	14.75	23.63	60.97
2517	大成景尚灵活配置混合A	4.63	9.17	12.28	18.29	60.94
2518	南方利达C	2.96	8.07	3.47	9.57	60.93
2519	兴业聚盈混合A	8.62	12.39	12.74	14.87	60.93
2520	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-20.61	60.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3750	1.3813	1.3766	1.3892	1.3702
累计净值(元)	1.5740	1.5803	1.5756	1.5882	1.5692

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