南方安颐混合(003476)_资产配置

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15952.42	23.38%
债券	50824.85	74.48%
银行存款和结算备付金	1345.13	1.97%
其他资产	116.63	0.17%

资产总值：68239.03万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.63	800.10	1.17%
杰瑞股份	002353	4.76	725.90	1.07%
富创精密	688409	1.59	486.39	0.71%
桐昆股份	601233	21.70	469.81	0.69%
药明康德	603259	3.65	454.46	0.67%
正帆科技	688596	5.03	397.32	0.58%
精测电子	300567	1.24	393.82	0.58%
美的集团	000333	4.95	373.87	0.55%
亨通光电	600487	3.40	371.76	0.55%
宁德时代	300750	0.95	373.36	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	17.57%
金融业	0.10	1.50%
采矿业	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.86%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.02	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.65	97.99	1.21%
芯源微	688037	0.55	92.16	1.14%
药明康德	603259	0.80	78.48	0.97%
菲利华	300395	0.80	73.12	0.90%
亚钾国际	000893	1.20	73.32	0.90%
思泉新材	301489	0.43	70.90	0.87%
贝达药业	300558	1.50	65.40	0.81%
宝丰能源	600989	2.20	63.93	0.79%
中兴通讯	000063	1.80	58.39	0.72%
华鲁恒升	600426	1.60	57.92	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	24.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
金融业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.80	105.95	1.44%
宁德时代	300750	0.25	91.81	1.25%
芯源微	688037	0.60	89.11	1.21%
菲利华	300395	0.70	70.21	0.95%
徐工机械	000425	6.00	69.48	0.94%
华鲁恒升	600426	2.00	62.86	0.85%
德赛西威	002920	0.50	60.15	0.82%
宝丰能源	600989	3.00	58.89	0.80%
亚钾国际	000893	1.20	57.56	0.78%
立讯精密	002475	1.00	56.71	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.32%
金融业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	120.60	1.61%
中兴通讯	000063	2.20	100.41	1.34%
芯源微	688037	0.60	89.40	1.19%
中国银河	601881	5.00	88.85	1.19%
中科曙光	603019	0.70	83.47	1.12%
中国太保	601601	2.30	80.78	1.08%
徐工机械	000425	6.00	69.00	0.92%
立讯精密	002475	1.00	64.69	0.86%
德赛西威	002920	0.40	60.49	0.81%
聚辰股份	688123	0.30	48.74	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	20.49%
金融业	0.03	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	65.60	6570.80	9.64%
23农行二级资本债02A	30.00	3184.97	4.67%
22交行二级资本债02A	30.00	3117.43	4.58%
22建行二级资本债02A	30.00	3116.75	4.57%
26国债01	25.00	2516.20	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24795.08	36.39%
企业债	14293.01	20.98%
国家债券	11162.85	16.38%
可转债	573.91	0.84%
央行票据	0.00	0.00%

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