资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2332.51 24.22%
债券 7148.10 74.24%
银行存款和结算备付金 146.05 1.52%
其他资产 2.07 0.02%
资产总值:9628.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.65 97.99 1.21%
芯源微 688037 0.55 92.16 1.14%
药明康德 603259 0.80 78.48 0.97%
菲利华 300395 0.80 73.12 0.90%
亚钾国际 000893 1.20 73.32 0.90%
思泉新材 301489 0.43 70.90 0.87%
贝达药业 300558 1.50 65.40 0.81%
宝丰能源 600989 2.20 63.93 0.79%
中兴通讯 000063 1.80 58.39 0.72%
华鲁恒升 600426 1.60 57.92 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 24.25%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.41%
金融业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 2.80 105.95 1.44%
宁德时代 300750 0.25 91.81 1.25%
芯源微 688037 0.60 89.11 1.21%
菲利华 300395 0.70 70.21 0.95%
徐工机械 000425 6.00 69.48 0.94%
华鲁恒升 600426 2.00 62.86 0.85%
德赛西威 002920 0.50 60.15 0.82%
宝丰能源 600989 3.00 58.89 0.80%
亚钾国际 000893 1.20 57.56 0.78%
立讯精密 002475 1.00 56.71 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 23.32%
金融业 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 605.71 7.47%
25苏港01 4.00 405.61 5.00%
23光大Y4 3.00 320.84 3.96%
24交投02 3.00 311.98 3.85%
25鲲鹏01 3.00 308.36 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3942.87 48.65%
可转债 2579.36 31.83%
国家债券 625.86 7.72%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%