南方安颐混合(003476)_资产配置

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14768.18	18.38%
债券	62167.24	77.38%
银行存款和结算备付金	3389.23	4.22%
其他资产	16.35	0.02%

资产总值：80341.00万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.65	610.79	0.99%
中际旭创	300308	0.72	582.08	0.95%
长鑫科技	688825	11.48	480.33	0.78%
新大陆	000997	22.70	438.79	0.71%
紫金矿业	601899	13.56	403.95	0.66%
美的集团	000333	4.95	396.50	0.64%
TCL科技	000100	79.61	381.33	0.62%
杰瑞股份	002353	3.34	368.13	0.60%
首华燃气	300483	15.30	350.22	0.57%
三一重工	600031	19.86	347.35	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	15.21%
采矿业	0.14	2.27%
金融业	0.13	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.24%
科学研究和技术服务业	0.06	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.63	800.10	1.17%
杰瑞股份	002353	4.76	725.90	1.07%
富创精密	688409	1.59	486.39	0.71%
桐昆股份	601233	21.70	469.81	0.69%
药明康德	603259	3.65	454.46	0.67%
正帆科技	688596	5.03	397.32	0.58%
精测电子	300567	1.24	393.82	0.58%
宁德时代	300750	0.95	373.36	0.55%
美的集团	000333	4.95	373.87	0.55%
亨通光电	600487	3.40	371.76	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	17.57%
金融业	0.10	1.50%
采矿业	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.86%
科学研究和技术服务业	0.05	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.65	97.99	1.21%
芯源微	688037	0.55	92.16	1.14%
药明康德	603259	0.80	78.48	0.97%
菲利华	300395	0.80	73.12	0.90%
亚钾国际	000893	1.20	73.32	0.90%
思泉新材	301489	0.43	70.90	0.87%
贝达药业	300558	1.50	65.40	0.81%
宝丰能源	600989	2.20	63.93	0.79%
中兴通讯	000063	1.80	58.39	0.72%
华鲁恒升	600426	1.60	57.92	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	24.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
金融业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.80	105.95	1.44%
宁德时代	300750	0.25	91.81	1.25%
芯源微	688037	0.60	89.11	1.21%
菲利华	300395	0.70	70.21	0.95%
徐工机械	000425	6.00	69.48	0.94%
华鲁恒升	600426	2.00	62.86	0.85%
德赛西威	002920	0.50	60.15	0.82%
宝丰能源	600989	3.00	58.89	0.80%
亚钾国际	000893	1.20	57.56	0.78%
立讯精密	002475	1.00	56.71	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.32%
金融业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	50.00	5188.91	8.43%
26超长特别国债06	50.00	5057.67	8.22%
25超长特别国债02	40.00	3845.87	6.25%
25工行永续债02BC	30.00	3110.83	5.06%
26国债09	29.70	2982.23	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27030.82	43.93%
企业债	20329.06	33.04%
国家债券	12682.60	20.61%
可转债	2124.77	3.45%
央行票据	0.00	0.00%

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