南方安颐混合(003476)_资产配置

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	878.30	16.25%
债券	3804.84	70.39%
银行存款和结算备付金	428.47	7.93%
其他资产	293.97	5.44%

资产总值：5405.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	3.50	70.49	1.60%
安井食品	603345	0.30	29.80	0.68%
伊利股份	600887	1.00	29.07	0.66%
高能环境	603588	5.00	29.10	0.66%
新大陆	000997	1.70	29.09	0.66%
银轮股份	002126	1.40	27.30	0.62%
兆驰股份	002429	5.00	26.90	0.61%
健民集团	600976	0.50	25.80	0.59%
九丰能源	605090	0.90	25.86	0.59%
新乳业	002946	2.00	24.68	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
采矿业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	10.50	72.87	1.50%
兖矿能源	600188	2.90	65.92	1.36%
玲珑轮胎	601966	3.50	64.30	1.32%
中国核电	601985	4.70	50.10	1.03%
分众传媒	002027	7.50	45.45	0.93%
中国铝业	601600	5.40	41.20	0.85%
中国海油	600938	1.19	39.27	0.81%
泰格医药	300347	0.80	38.88	0.80%
振华风光	688439	0.52	34.55	0.71%
华能国际	600011	3.50	33.67	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.87%
采矿业	0.02	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	10.00	68.70	1.25%
兖矿能源	600188	2.80	66.61	1.21%
智飞生物	300122	0.75	33.70	0.61%
分众传媒	002027	4.90	31.95	0.58%
中国神华	601088	0.80	31.27	0.57%
瀚蓝环境	600323	1.90	31.31	0.57%
振华科技	000733	0.55	29.91	0.54%
远光软件	002063	5.50	29.59	0.54%
玲珑轮胎	601966	1.40	28.97	0.53%
联德股份	605060	1.70	28.97	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.93%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.22%
金融业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.02	148.72	1.41%
金禾实业	002597	5.33	116.78	1.11%
康龙化成	300759	3.90	113.02	1.07%
天奈科技	688116	3.90	113.26	1.07%
蒙娜丽莎	002918	7.70	104.26	0.99%
东山精密	002384	5.60	101.81	0.97%
华海清科	688120	0.55	102.50	0.97%
西部超导	688122	1.90	101.14	0.96%
聚辰股份	688123	1.66	101.64	0.96%
星源材质	300568	6.50	100.23	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.02%
金融业	0.03	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN002B	3.00	316.41	7.19%
23电力01	3.10	313.21	7.12%
24深圳特发MTN003	3.00	305.02	6.93%
24大唐发电MTN005	3.00	299.23	6.80%
24招商局港MTN002A	3.00	299.23	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1518.88	34.52%
可转债	633.37	14.40%
国家债券	233.47	5.31%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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