南方安颐混合(003476)_最新动态

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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累计净值：1.219

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

南方安颐混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李轶

2021-01-26 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.55亿元

2020-07-21 每10份派现金 1.2 元

南方安颐混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.60	0.09	-2.69	-4.33
混合型名次	1974	2434	3907	4645	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.07	-10.65	-8.69	13.89	21.31
混合型名次	3555	3328	4326	2018	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	富国天润回报混合A	-0.56	-1.66	-0.51	-0.21	-0.58
1973	富国天润回报混合C	-0.56	-1.68	-0.54	-0.26	-0.64
1974	南方安颐混合	-0.56	-1.60	0.09	-2.69	-4.33
1975	南方优选价值混合H	-0.56	-3.25	3.60	5.02	2.46
1976	南方誉盈一年持有混合C	-0.56	-1.16	1.79	2.67	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	东方汽车产业趋势混合A	-4.66	-1.60	-5.68	-8.33	-10.62
2433	华安添禧一年混合C	-0.64	-1.60	1.17	2.29	1.65
2434	南方安颐混合	-0.56	-1.60	0.09	-2.69	-4.33
2435	南方誉慧一年混合A	-0.33	-1.60	1.10	2.44	0.92
2436	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-0.81	-1.60	4.99	14.06	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	华安红利精选混合A	-1.74	-4.71	0.09	7.71	5.20
3906	嘉实核心成长混合A	-1.66	-6.93	0.09	-5.74	-8.01
3907	南方安颐混合	-0.56	-1.60	0.09	-2.69	-4.33
3908	添富年年泰定开混合C	0.16	-0.46	0.09	1.34	0.29
3909	易方达悦信一年持有期混合C	-0.23	-1.19	0.09	2.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	国寿安保裕安混合C	-1.01	-3.63	-1.25	-2.69	-4.20
4644	金信核心竞争力混合	-2.65	-4.10	5.44	-2.69	-5.30
4645	南方安颐混合	-0.56	-1.60	0.09	-2.69	-4.33
4646	方正富邦信泓混合A	-1.73	-3.63	-2.78	-2.70	-5.05
4647	华泰柏瑞量化先行混合C	-2.64	-6.23	-1.25	-2.70	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	红土创新新兴产业混合	-5.91	-1.82	-0.92	-1.82	-4.33
4436	路博迈中国机遇混合C	-2.22	-7.15	-2.69	-1.78	-4.33
4437	南方安颐混合	-0.56	-1.60	0.09	-2.69	-4.33
4438	华泰柏瑞景气成长混合A	-2.02	-4.84	1.19	-1.91	-4.34
4439	浙商智选价值混合C	-2.62	-8.37	2.28	-1.73	-4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	东财数字经济混合发起式A	-10.07	-11.96	0.00	-	-6.39
3554	景顺长城优势企业混合C	-10.07	0.00	0.00	-	-13.31
3555	南方安颐混合	-10.07	-10.65	-8.69	13.89	21.31
3556	南方景气驱动混合C	-10.07	-27.48	-46.85	-	-40.45
3557	方正富邦策略精选A	-10.08	-18.88	-29.19	-	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	博时研究回报混合A	9.85	-10.64	0.00	-	10.31
3327	富国沪港深业绩驱动混合型C	4.66	-10.64	-28.24	-	-19.86
3328	南方安颐混合	-10.07	-10.65	-8.69	13.89	21.31
3329	融通鑫新成长混合A	-24.22	-10.65	0.00	-	-5.49
3330	中融金融鑫选3个月持有混合A	-3.68	-10.65	0.00	-	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	国投境煊混合C	-19.56	-26.01	-8.63	90.67	120.39
4325	中欧真益稳健一年混合C	-2.69	-8.81	-8.65	-	-0.38
4326	南方安颐混合	-10.07	-10.65	-8.69	13.89	21.31
4327	中邮科技创新精选混合C	-10.36	-19.75	-8.69	-	51.25
4328	博道盛利6个月持有期混合	-4.50	-4.35	-8.71	-	-5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	14.08	20.99
2017	华安安华灵活配置混合A	-20.37	-28.02	-18.64	14.00	25.43
2018	南方安颐混合	-10.07	-10.65	-8.69	13.89	21.31
2019	前海开源事件驱动混合A	-2.80	-5.39	-17.53	13.87	77.30
2020	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	13.83	63.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	招商丰茂灵活混合发起式C	4.34	4.97	5.16	15.77	21.37
2295	中融医疗健康混合A	-22.46	-27.40	-48.79	2.91	21.37
2296	南方安颐混合	-10.07	-10.65	-8.69	13.89	21.31
2297	中欧睿达定期开放混合C	2.64	4.86	3.42	-	21.10
2298	银华瑞泰灵活配置混合	-19.64	-38.97	-52.50	6.46	21.09

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	10.00	68.70	1.25%
兖矿能源	600188	2.80	66.61	1.21%
智飞生物	300122	0.75	33.70	0.61%
分众传媒	002027	4.90	31.95	0.58%
瀚蓝环境	600323	1.90	31.31	0.57%
中国神华	601088	0.80	31.27	0.57%
振华科技	000733	0.55	29.91	0.54%
远光软件	002063	5.50	29.59	0.54%
联德股份	605060	1.70	28.97	0.53%
玲珑轮胎	601966	1.40	28.97	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.93%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.22%
金融业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者利益，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年6月2...

查看全文[06-20]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[06-15]
标题：南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)

南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要（2024年6月更新）编制日期：2024年6月13日送出日期：2024年6月13日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-13]
04-22南方安颐混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30南方安颐混合型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方安颐混合型证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.023	1.019	1.019	1.024	1.025
累计净值(元)	1.223	1.219	1.219	1.224	1.225

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