南方安颐混合(003476)_最新动态

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.069 0.001(0.06%)

累计净值：1.269

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方安颐混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李轶

2021-01-26 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.44亿元

2020-07-21 每10份派现金 1.2 元

南方安颐混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
混合型名次	3161	2576	5153	3270	5644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.50	-4.35	-5.19	16.11	27.28
混合型名次	5498	3991	3771	2022	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	景顺长城稳健回报混合C类	0.75	-0.48	36.60	35.90	41.03
3160	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.75	-1.75	9.88	1.59	7.88
3161	南方安颐混合	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
3162	南方高质量优选混合C	0.75	1.21	19.82	5.64	13.25
3163	南方价值臻选混合A	0.75	0.05	10.26	0.15	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	鑫元鑫新收益灵活配置C	2.96	0.91	21.88	9.27	-11.88
2575	长盛同鑫行业配置混合A	1.53	0.90	14.07	0.83	10.03
2576	南方安颐混合	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
2577	鹏华安睿两年持有期混合A	0.28	0.90	2.08	2.68	6.19
2578	鹏扬核心价值混合A	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	大成丰享回报混合A	0.34	1.60	8.34	4.52	6.85
5152	国富深化价值混合A	0.69	-2.08	8.34	-2.53	7.23
5153	南方安颐混合	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
5154	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
5155	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	2.46	-7.82	8.33	-3.26	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	广发稳宏一年持有混合C	0.23	-0.57	6.60	3.16	6.09
3269	华商300智选混合C	0.85	5.71	13.33	3.16	11.65
3270	南方安颐混合	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
3271	鹏华弘益混合C	0.28	-2.75	-1.79	3.16	19.79
3272	银河睿达混合A	0.04	-0.10	4.86	3.16	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方安颐混合一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	光大阳光启明星创新驱动混合C	1.37	2.45	22.01	4.73	0.38
5643	恒越优势精选混合	0.52	-1.50	17.97	6.02	0.38
5644	南方安颐混合	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
5645	天弘恒新A	0.03	0.21	0.47	2.28	0.38
5646	中加核心智造混合A	0.88	-0.72	18.43	-0.82	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.49	-16.97	-30.67	36.31	42.33
5497	景顺长城品质投资混合C	-2.50	-8.36	0.00	-	-7.17
5498	南方安颐混合	-2.50	-4.35	-5.19	16.11	27.28
5499	华夏睿阳一年持有混合	-2.51	-15.97	-31.48	-	-10.06
5500	嘉实产业领先混合A	-2.52	-18.16	0.00	-	-28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	2.01	-4.35	-5.66	-	-0.61
3990	景顺长城消费精选混合A	-3.54	-4.35	-28.10	-	-28.98
3991	南方安颐混合	-2.50	-4.35	-5.19	16.11	27.28
3992	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	13.03	25.75
3993	国泰君安君得明混合	-0.33	-4.36	-25.25	10.64	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	银河量化优选混合	14.65	8.25	-5.15	81.69	97.35
3770	格林研究优选混合C	8.91	3.93	-5.16	-	-6.04
3771	南方安颐混合	-2.50	-4.35	-5.19	16.11	27.28
3772	招商盛合灵活混合A	-7.24	-2.33	-5.22	70.87	65.80
3773	申万菱信双利混合A	3.88	-2.61	-5.23	-	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	江信瑞福A	23.64	-5.73	-28.91	16.14	13.47
2021	招商丰茂灵活混合发起式A	4.38	6.22	4.69	16.14	26.89
2022	南方安颐混合	-2.50	-4.35	-5.19	16.11	27.28
2023	景顺长城内需增长混合	-9.07	-14.47	-32.98	15.99	1451.41
2024	国联安通盈混合C	4.66	5.89	4.24	15.94	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方安颐混合一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	天弘安康颐养混合C	8.38	10.84	8.79	-	27.33
2439	九泰锐益混合(LOF)A	6.35	-20.54	-39.81	22.76	27.30
2440	南方安颐混合	-2.50	-4.35	-5.19	16.11	27.28
2441	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	13.53	27.27
2442	景顺长城成长领航混合	2.52	7.51	-18.13	-	27.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	3.50	70.49	1.60%
安井食品	603345	0.30	29.80	0.68%
伊利股份	600887	1.00	29.07	0.66%
高能环境	603588	5.00	29.10	0.66%
新大陆	000997	1.70	29.09	0.66%
银轮股份	002126	1.40	27.30	0.62%
兆驰股份	002429	5.00	26.90	0.61%
健民集团	600976	0.50	25.80	0.59%
九丰能源	605090	0.90	25.86	0.59%
新乳业	002946	2.00	24.68	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
采矿业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方安颐混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方安颐混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
07-03南方安颐混合型证券投资基金招募说明书(20240703更新)
07-03南方安颐混合型证券投资基金基金产品资料概要(20240703更新)
06-29关于南方安颐混合型证券投资基金变更基金经理的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.062	1.050	1.061	1.073
累计净值(元)	1.268	1.262	1.250	1.261	1.273

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。