财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.48 |
334.90 |
458.50 |
176.11 |
101.94 |
| 本期利润(万元) |
473.42 |
-125.67 |
849.55 |
742.30 |
132.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.17 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2962.84 |
0.00 |
-82.77 |
0.00 |
-366.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68135.87 |
8104.80 |
7355.20 |
7481.97 |
5116.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.24 |
1.25 |
1.25 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.44 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
54.00 |
0.00 |
48.88 |
0.00 |
31.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
858.81 |
320.46 |
95.81 |
207.96 |
23.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
66777.27 |
7182.28 |
5834.12 |
5506.99 |
5359.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
15952.42 |
1916.69 |
1207.24 |
1372.08 |
1340.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
50824.85 |
5265.59 |
4626.89 |
4134.91 |
4019.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.25 |
3.70 |
2.98 |
4.29 |
3.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
0.62 |
0.54 |
0.86 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
68239.03 |
7644.82 |
6227.39 |
6039.56 |
5694.90 |
| 负债合计(万元) |
103.16 |
289.62 |
1110.71 |
833.23 |
831.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
68135.87 |
7355.20 |
5116.68 |
5206.34 |
4863.74 |
| 未分配利润(万元) |
15335.05 |
1471.80 |
499.05 |
362.75 |
101.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
0.84 |
0.34 |
3.67 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
414.30 |
533.68 |
143.59 |
-765.52 |
-949.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.93 |
391.05 |
30.52 |
662.51 |
600.97 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
6.66 |
2.52 |
2.29 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
562.75 |
932.24 |
176.97 |
-97.04 |
-345.56 |
| 管理人报酬(万元) |
60.83 |
43.74 |
23.90 |
53.56 |
29.40 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
8.03 |
4.72 |
10.71 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.34 |
7.57 |
10.63 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
89.34 |
82.68 |
44.51 |
104.96 |
65.55 |
| 利润总额(万元) |
473.42 |
849.55 |
132.46 |
-202.00 |
-411.10 |
| 净利润(万元) |
473.42 |
849.55 |
132.46 |
-202.00 |
-411.10 |
