我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.53 |
-1012.07 |
-992.00 |
-506.23 |
-340.31 |
| 本期利润(万元) |
138.99 |
-411.10 |
-405.15 |
-560.15 |
-371.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-638.70 |
0.00 |
235.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4399.89 |
4863.74 |
5504.58 |
10546.33 |
15211.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.98 |
33.56 |
176.00 |
310.91 |
309.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5359.48 |
13785.20 |
20111.27 |
32932.05 |
59088.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1340.17 |
2784.38 |
4510.05 |
6372.65 |
11011.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
4019.31 |
11000.82 |
15601.22 |
26559.40 |
48077.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
8.95 |
17.33 |
27.08 |
49.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.79 |
3.47 |
5.42 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
5694.90 |
14437.90 |
21020.52 |
33306.37 |
59847.60 |
| 负债合计(万元) |
831.16 |
3891.57 |
233.11 |
3510.54 |
92.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4863.74 |
10546.33 |
20787.40 |
29795.83 |
59755.49 |
| 未分配利润(万元) |
101.41 |
641.61 |
2451.76 |
3327.18 |
7450.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
8.30 |
5.51 |
23.45 |
16.27 |
| 投资收益(万元) |
-949.08 |
-192.04 |
301.68 |
1092.93 |
756.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.97 |
-53.92 |
145.18 |
-1579.53 |
-585.55 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
5.41 |
3.95 |
18.85 |
12.62 |
| 收入合计(万元) |
-345.56 |
-232.26 |
456.32 |
-444.31 |
199.88 |
| 管理人报酬(万元) |
29.40 |
203.06 |
129.27 |
602.85 |
368.99 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
40.61 |
25.85 |
120.57 |
73.80 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
20.10 |
11.04 |
22.30 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
65.55 |
327.89 |
193.76 |
845.16 |
531.20 |
| 利润总额(万元) |
-411.10 |
-560.15 |
262.56 |
-1289.47 |
-331.32 |
| 净利润(万元) |
-411.10 |
-560.15 |
262.56 |
-1289.47 |
-331.32 |
