资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429169.42 90.14%
债券 25.56 0.01%
银行存款和结算备付金 42387.83 8.90%
其他资产 4516.46 0.95%
资产总值:476099.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 459.86 46353.95 9.96%
复旦微电 688385 592.76 43686.12 9.39%
菲利华 300395 366.88 36797.63 7.91%
国睿科技 600562 1184.73 33480.48 7.20%
中航沈飞 600760 582.68 32717.68 7.03%
中航光电 002179 680.94 24132.60 5.19%
上海瀚讯 300762 539.21 22474.27 4.83%
九丰能源 605090 429.55 18513.39 3.98%
华秦科技 688281 241.27 17805.43 3.83%
新雷能 300593 529.56 15759.76 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.77 85.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 2.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 787.07 56535.35 10.55%
睿创微纳 688002 597.49 52842.02 9.86%
中航高科 600862 2004.41 47484.51 8.86%
菲利华 300395 602.37 45599.43 8.51%
复旦微电 688385 642.27 42807.52 7.99%
中航光电 002179 975.79 40270.82 7.52%
国睿科技 600562 956.22 32913.10 6.14%
内蒙一机 600967 1751.41 32874.04 6.13%
华秦科技 688281 354.44 26699.72 4.98%
紫光国微 002049 293.98 26549.51 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.05 89.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13 3.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 25.56 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.56 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%