我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-652.27 |
-54376.80 |
-42186.20 |
-54193.71 |
188.39 |
| 本期利润(万元) |
30656.78 |
-28490.65 |
-32231.27 |
-110073.32 |
-28685.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.33 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95935.90 |
0.00 |
-60224.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336054.99 |
289395.68 |
342055.29 |
378453.29 |
407854.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.09 |
1.08 |
1.18 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4150.57 |
82547.59 |
177253.53 |
38400.80 |
18314.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
448597.78 |
463998.41 |
460620.47 |
845421.07 |
736022.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
424310.51 |
438324.05 |
440187.19 |
815661.95 |
710892.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
24287.27 |
25674.35 |
20433.29 |
29759.12 |
25129.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
470.04 |
541.91 |
785.06 |
1121.38 |
870.22 |
| 应付托管费(万元) |
78.34 |
90.32 |
130.84 |
186.90 |
145.04 |
| 资产总计(万元) |
466845.06 |
554664.03 |
667864.16 |
887263.97 |
765203.74 |
| 负债合计(万元) |
2471.02 |
2375.76 |
9816.64 |
5423.40 |
7206.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
464374.04 |
552288.27 |
658047.52 |
881840.57 |
757997.08 |
| 未分配利润(万元) |
34271.84 |
82021.01 |
179284.19 |
294215.85 |
292947.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
298.04 |
853.24 |
326.79 |
595.79 |
270.56 |
| 投资收益(万元) |
-76398.13 |
-72003.64 |
-44343.78 |
-35937.04 |
-23388.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36142.43 |
-82932.93 |
-23067.79 |
-71663.51 |
-16547.90 |
| 其它收入(万元) |
68.53 |
503.09 |
376.11 |
1655.24 |
710.15 |
| 收入合计(万元) |
-39889.13 |
-153580.24 |
-66708.68 |
-105349.52 |
-38955.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2925.80 |
9138.44 |
5582.91 |
11890.08 |
4744.06 |
| 托管费(万元) |
487.63 |
1523.07 |
930.48 |
1981.68 |
790.68 |
| 其它费用(万元) |
14.54 |
30.44 |
15.26 |
29.00 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
3735.41 |
11560.17 |
7039.31 |
15036.72 |
5894.07 |
| 利润总额(万元) |
-43624.53 |
-165140.41 |
-73747.99 |
-120386.23 |
-44849.92 |
| 净利润(万元) |
-43624.53 |
-165140.41 |
-73747.99 |
-120386.23 |
-44849.92 |
