我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42186.20 |
-54193.71 |
188.39 |
-32698.78 |
-26884.58 |
| 本期利润(万元) |
-32231.27 |
-110073.32 |
-28685.14 |
-46918.88 |
-50891.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.33 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60224.23 |
0.00 |
-39090.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342055.29 |
378453.29 |
407854.60 |
454930.28 |
492238.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.18 |
1.29 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
37.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82547.59 |
177253.53 |
38400.80 |
18314.99 |
31399.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
463998.41 |
460620.47 |
845421.07 |
736022.51 |
620303.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
438324.05 |
440187.19 |
815661.95 |
710892.68 |
605284.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
25674.35 |
20433.29 |
29759.12 |
25129.84 |
15019.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
541.91 |
785.06 |
1121.38 |
870.22 |
746.87 |
| 应付托管费(万元) |
90.32 |
130.84 |
186.90 |
145.04 |
124.48 |
| 资产总计(万元) |
554664.03 |
667864.16 |
887263.97 |
765203.74 |
668825.53 |
| 负债合计(万元) |
2375.76 |
9816.64 |
5423.40 |
7206.66 |
13997.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
552288.27 |
658047.52 |
881840.57 |
757997.08 |
654827.71 |
| 未分配利润(万元) |
82021.01 |
179284.19 |
294215.85 |
292947.88 |
286464.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
853.24 |
326.79 |
595.79 |
270.56 |
482.06 |
| 投资收益(万元) |
-72003.64 |
-44343.78 |
-35937.04 |
-23388.67 |
41163.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82932.93 |
-23067.79 |
-71663.51 |
-16547.90 |
56667.44 |
| 其它收入(万元) |
503.09 |
376.11 |
1655.24 |
710.15 |
3312.71 |
| 收入合计(万元) |
-153580.24 |
-66708.68 |
-105349.52 |
-38955.86 |
101625.53 |
| 管理人报酬(万元) |
9138.44 |
5582.91 |
11890.08 |
4744.06 |
5602.17 |
| 托管费(万元) |
1523.07 |
930.48 |
1981.68 |
790.68 |
933.70 |
| 其它费用(万元) |
30.44 |
15.26 |
29.00 |
14.20 |
28.14 |
| 费用合计(万元) |
11560.17 |
7039.31 |
15036.72 |
5894.07 |
9693.84 |
| 利润总额(万元) |
-165140.41 |
-73747.99 |
-120386.23 |
-44849.92 |
91931.69 |
| 净利润(万元) |
-165140.41 |
-73747.99 |
-120386.23 |
-44849.92 |
91931.69 |
