南方军工改革灵活配置混合A(004224)_最新动态

南方军工改革灵活配置混合A004224SOUTHERN MILITARY REFORM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

南方军工改革灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹承原

基金规模：33.61亿元

南方军工改革灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27
混合型名次	2445	6777	2816	1666	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
混合型名次	5382	7022	5934	391	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方军工改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	九泰量化新兴产业	0.99	-3.23	19.09	-4.03	-10.19
2444	路博迈中国机遇混合A	0.99	1.04	10.75	-5.65	-1.72
2445	南方军工改革灵活配置混合A	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27
2446	南方军工改革灵活配置混合C	0.99	-2.43	17.25	8.56	1.91
2447	南方鑫悦15个月持有混合A	0.99	-0.63	10.72	-2.21	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方军工改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.34	-2.40	11.56	-3.37	-0.47
6776	汇安优势企业精选混合A	1.04	-2.40	16.44	-6.98	-7.53
6777	南方军工改革灵活配置混合A	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27
6778	万家港股通精选混合C	1.43	-2.40	8.51	-3.09	10.49
6779	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.11	-2.40	17.84	-4.98	17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方军工改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平
2814	中邮价值精选混合A	-0.95	-6.30	17.37	7.66	-0.71
2815	东方红启瑞三年持有混合B	1.47	4.28	17.36	-0.55	-1.62
2816	南方军工改革灵活配置混合A	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27
2817	宏利景气智选18个月持有混合C	-1.12	-8.46	17.35	7.94	36.47
2818	汇添富进取成长混合A	0.72	-0.43	17.34	5.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方军工改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.76	0.58	21.24	8.79	6.89
1665	中银颐利混合C	0.38	-0.50	23.94	8.79	-2.34
1666	南方军工改革灵活配置混合A	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27
1667	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.46	2.80	32.22	8.76	5.22
1668	海通量化价值精选一年持有混合B	0.71	0.20	17.30	8.75	16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方军工改革灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	国泰区位优势混合A	0.86	2.10	26.00	7.78	2.27
4920	九泰久慧混合C	0.26	-0.01	5.38	1.03	2.27
4921	南方军工改革灵活配置混合A	0.99	-2.40	17.36	8.77	2.27
4922	易方达悦享一年持有混合C	0.11	0.69	2.67	-0.67	2.27
4923	中信建投稳利混合A	0.73	1.07	10.21	0.17	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方军工改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	招商裕泰混合	-2.00	0.00	0.00	-	-10.06
5381	广发均衡回报混合C	-2.01	-13.26	-24.74	-	-23.49
5382	南方军工改革灵活配置混合A	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
5383	诺德价值发现	-2.01	-12.29	-25.81	-	-30.87
5384	中融成长先锋一年持有混合A	-2.01	-23.27	0.00	-	-23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方军工改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	国寿安保研究精选混合C	-10.32	-25.26	-35.86	-	15.24
7021	交银阿尔法核心混合A	-6.73	-25.26	-33.02	15.86	328.13
7022	南方军工改革灵活配置混合A	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
7023	华安优势龙头混合C	-12.67	-25.30	-48.88	-	-49.06
7024	建信沃信一年持有混合C	1.88	-25.31	0.00	-	-31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方军工改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	招商科技创新混合C	3.68	-10.51	-30.78	-	9.53
5933	农银汇理工业4.0混合	8.32	-5.18	-30.81	193.91	260.10
5934	南方军工改革灵活配置混合A	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
5935	招商成长精选一年定期开放混合A	3.04	-15.38	-30.83	-	-17.94
5936	浙商智能行业优选混合发起式A	-1.76	-11.89	-30.83	38.77	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方军工改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	银河君尚混合A	10.06	9.58	8.98	67.58	80.72
390	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
391	南方军工改革灵活配置混合A	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
392	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.15	0.69	-13.66	67.45	53.22
393	华宝稳健回报混合	6.77	1.04	-23.42	67.32	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方军工改革灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	诺安创新驱动灵活配置混合A	22.20	6.20	-32.14	6.99	20.61
2687	泰康沪港深价值优选混合	-1.43	-10.01	-36.83	-0.96	20.59
2688	南方军工改革灵活配置混合A	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
2689	添富年年泰定开混合C	1.13	1.18	-5.01	1.37	20.53
2690	嘉实碳中和主题混合C	27.89	0.00	0.00	-	20.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	935.66	43704.45	7.57%
中航高科	600862	1956.52	42006.52	7.28%
中航光电	002179	917.08	39929.87	6.92%
中国船舶	600150	949.28	39651.24	6.87%
菲利华	300395	906.62	38921.36	6.74%
中航西飞	000768	1371.92	37864.95	6.56%
航天电器	002025	561.56	31402.57	5.44%
中直股份	600038	689.24	28755.12	4.98%
航发动力	600893	631.77	26085.81	4.52%
航材股份	688563	459.08	25249.61	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.93	81.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.212	1.200	1.186	1.194	1.226
累计净值(元)	1.212	1.200	1.186	1.194	1.226

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