南方安睿混合(004648)_资产配置

南方安睿混合004648SOUTHERN SECURITIES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6004.97	16.81%
债券	26423.96	73.98%
银行存款和结算备付金	2815.53	7.88%
其他资产	475.37	1.33%

资产总值：35719.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	10.36	266.25	1.02%
宁德时代	300750	0.99	250.38	0.96%
银轮股份	002126	12.66	246.87	0.95%
贵州茅台	600519	0.14	244.72	0.94%
分众传媒	002027	33.62	237.69	0.91%
建发股份	600153	22.08	225.44	0.87%
玲珑轮胎	601966	10.72	215.90	0.83%
格力电器	000651	4.48	214.77	0.83%
正泰电器	601877	9.33	212.16	0.82%
安井食品	603345	2.00	198.68	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	16.66%
租赁和商务服务业	0.05	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.39%
金融业	0.03	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.47%
采矿业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	12.63	278.62	0.83%
格力电器	000651	7.03	275.72	0.82%
宁德时代	300750	1.41	254.56	0.76%
分众传媒	002027	40.40	244.82	0.73%
中国铝业	601600	30.67	234.01	0.69%
玲珑轮胎	601966	12.23	224.67	0.67%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	0.65%
银轮股份	002126	12.65	220.24	0.65%
建发股份	600153	23.31	208.16	0.62%
正泰电器	601877	9.82	187.17	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	13.43%
租赁和商务服务业	0.05	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.23%
批发和零售业	0.04	1.13%
金融业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
科学研究和技术服务业	0.02	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.75	333.54	0.94%
分众传媒	002027	45.82	298.75	0.84%
贵州茅台	600519	0.17	289.49	0.81%
格力电器	000651	7.03	276.35	0.78%
宁波银行	002142	12.71	262.21	0.74%
玲珑轮胎	601966	12.23	253.04	0.71%
卫星化学	002648	12.53	231.81	0.65%
银轮股份	002126	12.65	229.22	0.64%
建发股份	600153	20.15	206.74	0.58%
中国铝业	601600	27.49	203.43	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	14.15%
租赁和商务服务业	0.07	1.90%
批发和零售业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.39%
采矿业	0.04	1.01%
金融业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	483.28	1.00%
宁德时代	300750	2.82	461.05	0.95%
银轮股份	002126	20.69	386.28	0.80%
玲珑轮胎	601966	19.83	381.33	0.79%
分众传媒	002027	59.53	376.23	0.78%
伊利股份	600887	14.12	377.71	0.78%
宁波银行	002142	17.47	351.32	0.73%
美的集团	000333	6.30	344.17	0.71%
卫星化学	002648	22.45	331.14	0.69%
四川双马	000935	17.90	320.77	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	17.93%
批发和零售业	0.10	1.98%
租赁和商务服务业	0.07	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.40%
金融业	0.05	1.13%
采矿业	0.04	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%
建筑业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深业01	20.00	2045.35	7.86%
23大唐集MTN010	20.00	2030.36	7.81%
铁工YK13	16.00	1666.96	6.41%
24国债15	13.00	1303.29	5.01%
21中金Y2	10.00	1043.44	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15733.29	60.49%
金融债券	3071.26	11.81%
国家债券	2474.54	9.51%
可转债	1072.47	4.12%
央行票据	0.00	0.00%

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