资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22250.36 22.00%
债券 77184.96 76.33%
银行存款和结算备付金 1579.80 1.56%
其他资产 101.57 0.10%
资产总值:101116.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 32.49 738.50 0.84%
中际旭创 300308 0.88 711.43 0.81%
长鑫科技 688825 15.89 706.86 0.80%
宁德时代 300750 2.41 701.58 0.80%
三环集团 300408 5.79 679.34 0.77%
渝农商行 601077 99.72 669.12 0.76%
银轮股份 002126 19.18 651.16 0.74%
三一重工 600031 36.60 640.13 0.73%
中国平安 601318 11.89 633.62 0.72%
工业富联 601138 10.67 620.99 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 19.93%
金融业 0.16 1.83%
采矿业 0.06 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.55%
租赁和商务服务业 0.04 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.45%
科学研究和技术服务业 0.04 0.43%
农、林、牧、渔业 0.03 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 1.01%
中国巨石 600176 10.14 739.00 0.98%
美埃科技 688376 5.90 685.94 0.91%
中芯国际 688981 4.22 670.98 0.89%
春风动力 603129 2.56 654.85 0.87%
三一重工 600031 37.60 649.73 0.87%
桐昆股份 601233 29.63 641.49 0.85%
三环集团 300408 3.61 602.51 0.80%
东鹏饮料 605499 4.56 562.72 0.75%
渝农商行 601077 90.66 553.93 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 18.73%
金融业 0.10 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%
批发和零售业 0.03 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 60.00 6149.96 6.99%
26国债09 43.50 4367.91 4.96%
26工行二级资本债01BC 40.00 4077.31 4.63%
26交行永续债01BC 40.00 4051.54 4.60%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3107.92 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50349.24 57.19%
企业债 17178.41 19.51%
国家债券 9620.42 10.93%
可转债 36.89 0.04%
央行票据 0.00 0.00%