南方安睿混合(004648)_资产配置

南方安睿混合004648SOUTHERN SECURITIES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7770.56	17.23%
债券	35016.34	77.65%
银行存款和结算备付金	2300.24	5.10%
其他资产	5.17	0.01%

资产总值：45092.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.75	333.54	0.94%
分众传媒	002027	45.82	298.75	0.84%
贵州茅台	600519	0.17	289.49	0.81%
格力电器	000651	7.03	276.35	0.78%
宁波银行	002142	12.71	262.21	0.74%
玲珑轮胎	601966	12.23	253.04	0.71%
卫星化学	002648	12.53	231.81	0.65%
银轮股份	002126	12.65	229.22	0.64%
建发股份	600153	20.15	206.74	0.58%
中国铝业	601600	27.49	203.43	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	14.15%
租赁和商务服务业	0.07	1.90%
批发和零售业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.39%
采矿业	0.04	1.01%
金融业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	483.28	1.00%
宁德时代	300750	2.82	461.05	0.95%
银轮股份	002126	20.69	386.28	0.80%
玲珑轮胎	601966	19.83	381.33	0.79%
伊利股份	600887	14.12	377.71	0.78%
分众传媒	002027	59.53	376.23	0.78%
宁波银行	002142	17.47	351.32	0.73%
美的集团	000333	6.30	344.17	0.71%
卫星化学	002648	22.45	331.14	0.69%
四川双马	000935	17.90	320.77	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	17.93%
批发和零售业	0.10	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.40%
租赁和商务服务业	0.07	1.40%
金融业	0.05	1.13%
采矿业	0.04	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%
建筑业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	719.42	1.01%
宁德时代	300750	2.82	573.36	0.81%
宁波银行	002142	18.63	500.59	0.70%
银轮股份	002126	26.17	494.35	0.69%
格力电器	000651	13.42	487.15	0.68%
伊利股份	600887	15.17	402.46	0.57%
福耀玻璃	600660	11.04	407.60	0.57%
分众传媒	002027	51.77	370.16	0.52%
建发股份	600153	35.25	349.68	0.49%
玲珑轮胎	601966	16.51	335.48	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	16.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.47%
金融业	0.10	1.34%
批发和零售业	0.09	1.26%
租赁和商务服务业	0.07	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.51%
采矿业	0.04	0.49%
建筑业	0.03	0.43%
房地产业	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	676.40	0.94%
宁德时代	300750	2.80	641.53	0.89%
伊利股份	600887	18.79	532.13	0.74%
银轮股份	002126	29.21	517.02	0.72%
福耀玻璃	600660	12.54	449.56	0.62%
晶澳科技	002459	10.53	439.18	0.61%
安井食品	603345	2.74	402.23	0.56%
美的集团	000333	6.70	394.76	0.55%
分众传媒	002027	57.93	394.50	0.55%
宁波银行	002142	14.68	371.40	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.64%
金融业	0.08	1.08%
租赁和商务服务业	0.07	0.94%
批发和零售业	0.06	0.77%
房地产业	0.03	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	30.00	3128.38	8.79%
23大唐集MTN010	30.00	3078.27	8.65%
23国债24	26.30	2665.13	7.49%
20浦发银行永续债	20.00	2106.39	5.92%
23诚通07	20.00	2071.46	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14595.61	41.03%
企业债	10568.63	29.71%
国家债券	4694.16	13.20%
可转债	1048.65	2.95%
央行票据	0.00	0.00%

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