资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17552.43 23.33%
债券 51821.73 68.88%
银行存款和结算备付金 1487.01 1.98%
其他资产 4374.74 5.81%
资产总值:75235.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.60 762.00 1.01%
中国巨石 600176 10.14 739.00 0.98%
美埃科技 688376 5.90 685.94 0.91%
中芯国际 688981 4.22 670.98 0.89%
春风动力 603129 2.56 654.85 0.87%
三一重工 600031 37.60 649.73 0.87%
桐昆股份 601233 29.63 641.49 0.85%
三环集团 300408 3.61 602.51 0.80%
东鹏饮料 605499 4.56 562.72 0.75%
渝农商行 601077 90.66 553.93 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 18.73%
金融业 0.10 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
租赁和商务服务业 0.03 0.45%
批发和零售业 0.03 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 17.67 0.94%
卫星化学 002648 0.56 15.47 0.82%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.77%
美的集团 000333 0.17 12.98 0.69%
瀚蓝环境 600323 0.33 9.71 0.51%
海螺水泥 600585 0.41 9.50 0.50%
银轮股份 002126 0.22 9.35 0.50%
建发股份 600153 1.06 9.41 0.50%
宁波银行 002142 0.29 8.83 0.47%
京东方A 000725 2.21 8.64 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.74%
采矿业 0.00 1.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
教育 0.00 0.06%
综合 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行永续债01BC 40.00 4018.69 5.35%
26国债09 34.10 3415.61 4.55%
26工行二级资本债02BC 30.00 3011.22 4.01%
25国开20 22.00 2248.88 3.00%
23工行二级资本债02B 20.00 2208.52 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36967.23 49.24%
企业债 9055.16 12.06%
国家债券 5726.62 7.63%
可转债 72.71 0.10%
央行票据 0.00 0.00%