资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 371.46 19.60%
债券 1346.56 71.04%
银行存款和结算备付金 84.36 4.45%
其他资产 93.05 4.91%
资产总值:1895.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 17.67 0.94%
卫星化学 002648 0.56 15.47 0.82%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.77%
美的集团 000333 0.17 12.98 0.69%
瀚蓝环境 600323 0.33 9.71 0.51%
银轮股份 002126 0.22 9.35 0.50%
建发股份 600153 1.06 9.41 0.50%
海螺水泥 600585 0.41 9.50 0.50%
宁波银行 002142 0.29 8.83 0.47%
京东方A 000725 2.21 8.64 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.74%
采矿业 0.00 1.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
教育 0.00 0.06%
综合 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.06 23.50 0.65%
卫星化学 002648 1.32 23.34 0.65%
分众传媒 002027 3.09 22.77 0.63%
宝丰能源 600989 1.15 22.57 0.63%
瀚蓝环境 600323 0.72 20.62 0.57%
正泰电器 601877 0.73 20.36 0.56%
国邦医药 605507 0.78 19.34 0.54%
海尔智家 600690 0.74 19.31 0.54%
建发股份 600153 1.96 18.13 0.50%
广东宏大 002683 0.36 17.21 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.93%
租赁和商务服务业 0.00 1.13%
采矿业 0.00 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.38%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 3.60 359.25 19.01%
25国债14 3.40 344.70 18.24%
26国债01 1.40 140.37 7.43%
24京投K8 1.00 101.32 5.36%
25电投K6 1.00 101.09 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 934.63 49.47%
企业债 404.29 21.40%
可转债 7.65 0.40%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%