财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 572.51 398.64 53.85 354.09 -321.75
本期利润(万元) 394.46 448.71 -16.77 58.82 1596.21
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.06 -0.00 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 3.29 0.00 -0.10 0.00 4.99
期末可供分配利润(万元) 159.34 0.00 51.00 0.00 139.29
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 3596.70 7196.50 11174.56 18908.77 22032.06
期末基金份额净值(元) 1.13 1.14 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 4.72 0.00 0.17 0.00 6.55
累计净值增长率(%) 53.16 0.00 46.50 0.00 46.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 191.81 83.57 209.10 227.44 736.79
交易性金融资产(万元) 4054.74 11654.08 27273.36 38223.18 55367.32
其中:股票投资(万元) 569.03 2271.81 4807.37 6881.14 12608.18
其中:债券投资(万元) 3485.71 9382.27 22465.98 31342.04 42759.14
应付管理人报酬(万元) 1.96 5.89 11.44 16.69 28.21
应付托管费(万元) 0.49 1.47 2.86 4.17 7.05
资产总计(万元) 4415.81 14902.44 28146.94 39295.43 58531.06
负债合计(万元) 808.19 3727.86 6114.88 5613.93 10248.35
所有者权益合计(万元) 3607.63 11174.58 22032.06 33681.50 48282.71
未分配利润(万元) 422.53 1222.68 2378.15 3460.02 4113.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.48 2.59 19.53 10.35 22.16
投资收益(万元) 720.60 167.26 97.11 -190.19 1121.83
公允价值变动收益(万元) -178.35 -70.62 1917.96 1006.36 -461.44
其它收入(万元) 2.14 0.44 0.71 0.41 15.16
收入合计(万元) 548.87 99.67 2035.31 826.93 697.71
管理人报酬(万元) 73.18 52.80 192.00 111.16 417.83
托管费(万元) 18.29 13.20 48.00 27.79 104.46
其它费用(万元) 16.99 12.11 23.09 11.67 25.46
费用合计(万元) 154.31 116.44 439.10 251.40 815.73
利润总额(万元) 394.56 -16.77 1596.21 575.54 -118.02
净利润(万元) 394.56 -16.77 1596.21 575.54 -118.02