财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.22 |
38.67 |
572.51 |
398.64 |
53.85 |
| 本期利润(万元) |
336.85 |
24.06 |
394.46 |
448.71 |
-16.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
761.40 |
0.00 |
159.34 |
0.00 |
51.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29635.53 |
1883.35 |
3596.70 |
7196.50 |
11174.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
58.16 |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
46.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1326.69 |
191.81 |
83.57 |
209.10 |
227.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
69374.16 |
4054.74 |
11654.08 |
27273.36 |
38223.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
17552.43 |
569.03 |
2271.81 |
4807.37 |
6881.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
51821.73 |
3485.71 |
9382.27 |
22465.98 |
31342.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.60 |
1.96 |
5.89 |
11.44 |
16.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.90 |
0.49 |
1.47 |
2.86 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
75235.90 |
4415.81 |
14902.44 |
28146.94 |
39295.43 |
| 负债合计(万元) |
156.86 |
808.19 |
3727.86 |
6114.88 |
5613.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
75079.05 |
3607.63 |
11174.58 |
22032.06 |
33681.50 |
| 未分配利润(万元) |
9707.31 |
422.53 |
1222.68 |
2378.15 |
3460.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
4.48 |
2.59 |
19.53 |
10.35 |
| 投资收益(万元) |
293.21 |
720.60 |
167.26 |
97.11 |
-190.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.67 |
-178.35 |
-70.62 |
1917.96 |
1006.36 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
2.14 |
0.44 |
0.71 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
875.07 |
548.87 |
99.67 |
2035.31 |
826.93 |
| 管理人报酬(万元) |
42.96 |
73.18 |
52.80 |
192.00 |
111.16 |
| 托管费(万元) |
10.74 |
18.29 |
13.20 |
48.00 |
27.79 |
| 其它费用(万元) |
4.26 |
16.99 |
12.11 |
23.09 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
70.27 |
154.31 |
116.44 |
439.10 |
251.40 |
| 利润总额(万元) |
804.80 |
394.56 |
-16.77 |
1596.21 |
575.54 |
| 净利润(万元) |
804.80 |
394.56 |
-16.77 |
1596.21 |
575.54 |
