南方安睿混合A(004648)_最新动态

南方安睿混合A004648SOUTHERN ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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最新净值：1.117 0.001(0.07%)

累计净值：1.417

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

南方安睿混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴冉劼

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.89亿元

2021-07-30 每10份派现金 0.7 元

南方安睿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.10	-0.40	0.22	-0.35
混合型名次	5785	6757	4379	3182	5311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.90	9.21	24.90	45.74
混合型名次	4203	1733	1416	1111	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	摩根双核平衡混合A	0.36	7.67	-1.30	-3.75	-0.65
5784	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
5785	南方安睿混合	0.36	1.10	-0.40	0.22	-0.35
5786	南方宝裕混合A	0.36	1.48	-0.13	-0.03	-0.54
5787	南方绝对收益	0.36	0.35	0.22	2.34	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 6757 位，低于同类基金平均水平
6755	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	1.10	0.34	0.47	0.78
6756	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.22	1.10	-0.25	0.88	0.14
6757	南方安睿混合	0.36	1.10	-0.40	0.22	-0.35
6758	鹏华鑫享稳健混合C	0.12	1.10	-0.26	-0.88	0.92
6759	天弘广盈六个月持有混合C	0.30	1.10	-0.19	1.03	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.44	2.13	-0.40	0.39	-0.28
4378	摩根安荣回报混合A	0.41	1.59	-0.40	-0.32	-0.20
4379	南方安睿混合	0.36	1.10	-0.40	0.22	-0.35
4380	南方品质优选灵活配置混合A	1.51	6.36	-0.40	-3.69	-2.26
4381	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	富荣价值精选混合A	0.16	0.70	-0.14	0.22	0.80
3181	广发高股息优享混合C	1.34	7.46	1.67	0.22	0.17
3182	南方安睿混合	0.36	1.10	-0.40	0.22	-0.35
3183	中泰红利优选一年持有混合发起	1.37	6.71	3.12	0.22	1.09
3184	泓德泓信混合	2.39	10.26	1.81	0.22	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	华夏新兴消费混合A	0.71	8.84	2.40	-6.76	-0.35
5310	南方安福混合C	0.16	0.54	-0.08	-0.51	-0.35
5311	南方安睿混合	0.36	1.10	-0.40	0.22	-0.35
5312	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
5313	万家景气驱动混合C	1.07	5.95	0.10	-11.90	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.62	12.32	15.38	-	7.25
4202	金鹰行业优势混合C	2.62	-27.58	0.00	-	-24.94
4203	南方安睿混合	2.62	4.90	9.21	24.90	45.74
4204	上银鑫达灵活配置混合A	2.62	-0.00	5.16	40.99	97.66
4205	中银珍利混合A	2.62	2.71	3.67	17.52	60.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方成安优选混合	2.23	4.91	-10.30	-4.53	41.36
1732	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
1733	南方安睿混合	2.62	4.90	9.21	24.90	45.74
1734	招商瑞信稳健配置混合C	3.98	4.90	5.05	-	18.49
1735	安信企业价值优选混合	3.14	4.89	14.22	52.73	122.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国寿安保稳丰6个月持有混合A	9.09	9.33	9.22	-	16.45
1415	东吴安盈量化C	9.84	3.44	9.21	-	-1.15
1416	南方安睿混合	2.62	4.90	9.21	24.90	45.74
1417	南方人工智能混合	12.39	-8.66	9.20	27.58	115.94
1418	天弘恒新A	3.68	-0.22	9.19	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏华弘润A	0.24	0.46	8.74	24.99	65.42
1110	东方区域发展混合	8.18	9.10	8.20	24.92	15.91
1111	南方安睿混合	2.62	4.90	9.21	24.90	45.74
1112	易方达科翔混合	0.83	-11.74	-5.21	24.89	875.60
1113	宝盈泛沿海增长混合	24.40	16.99	24.35	24.85	248.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	德邦乐享生活混合C	-7.97	-23.68	-16.95	21.03	45.84
1909	方正富邦天恒混合A	3.37	1.14	-0.78	36.50	45.76
1910	南方安睿混合	2.62	4.90	9.21	24.90	45.74
1911	大成趋势回报灵活配置混合	6.91	10.83	17.20	40.35	45.68
1912	鹏扬景泰成长混合A	-5.95	-24.98	-35.12	29.52	45.68

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	187.32	0.99%
分众传媒	002027	25.88	181.68	0.96%
宁德时代	300750	0.69	175.54	0.93%
建发股份	600153	15.91	164.99	0.87%
格力电器	000651	3.59	163.20	0.86%
银轮股份	002126	5.25	145.06	0.77%
宁波银行	002142	5.21	134.52	0.71%
玲珑轮胎	601966	6.94	123.12	0.65%
瀚蓝环境	600323	4.78	114.22	0.60%
正泰电器	601877	4.48	105.50	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.55%
租赁和商务服务业	0.03	1.83%
采矿业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方安睿混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-14南方安睿混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.116	1.113	1.113	1.113	1.114
累计净值(元)	1.416	1.413	1.413	1.412	1.413

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