南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_资产配置

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25012.95	96.99%
债券	343.20	1.33%
银行存款和结算备付金	227.27	0.88%
其他资产	204.89	0.79%

资产总值：25788.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	54.07	2592.12	9.73%
景津装备	603279	82.21	1716.47	6.44%
招商银行	600036	44.44	1671.39	6.27%
建设银行	00939	278.00	1474.10	5.53%
中谷物流	603565	162.95	1466.53	5.50%
重庆农村商业银行	03618	379.40	1378.82	5.17%
中煤能源	01898	148.80	1301.61	4.88%
淮北矿业	600985	68.01	1224.86	4.60%
农业银行	01288	360.90	1191.17	4.47%
天地科技	600582	177.34	1156.26	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	31.20%
金融	0.48	17.88%
采矿业	0.43	16.02%
金融业	0.29	10.78%
材料	0.16	6.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.50%
建筑业	0.09	3.20%
工业	0.08	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	61.50	2412.03	9.66%
陕西煤业	601225	78.23	2015.99	8.07%
中谷物流	603565	210.87	1842.99	7.38%
景津装备	603279	79.32	1720.38	6.89%
建设银行	00939	278.00	1463.99	5.86%
潞安环能	601699	74.98	1359.39	5.44%
招商银行	600036	39.65	1355.63	5.43%
中煤能源	01898	160.60	1336.78	5.35%
重庆农村商业银行	03618	379.40	1326.22	5.31%
天地科技	600582	175.12	1206.58	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	32.45%
采矿业	0.52	20.76%
金融	0.34	13.56%
材料	0.26	10.51%
金融业	0.20	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	7.38%
工业	0.04	1.72%
通讯	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	62.71	2465.13	9.28%
陕西煤业	601225	86.00	2157.74	8.12%
中谷物流	603565	231.73	2050.80	7.72%
兖矿能源	01171	125.90	1876.37	7.06%
潞安环能	601699	83.93	1736.51	6.53%
景津装备	603279	83.77	1690.41	6.36%
淮北矿业	600985	74.30	1234.87	4.65%
建设银行	00939	278.00	1189.54	4.48%
中煤能源	601898	103.17	1180.26	4.44%
北新建材	000786	38.54	1093.38	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	37.34%
采矿业	0.76	28.78%
材料	0.35	13.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.72%
金融	0.12	4.66%
金融业	0.08	3.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	174.50	2346.73	9.59%
潞安环能	601699	104.25	2284.12	9.34%
陕西煤业	601225	98.72	2062.26	8.43%
格力电器	000651	61.55	1980.06	8.09%
中谷物流	603565	211.82	1743.26	7.13%
景津装备	603279	77.57	1715.00	7.01%
山煤国际	600546	79.35	1389.42	5.68%
伟星股份	002003	117.90	1279.20	5.23%
建设银行	00939	278.00	1171.47	4.79%
淮北矿业	600985	68.30	1135.83	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	34.39%
采矿业	0.68	27.63%
材料	0.34	13.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	8.24%
批发和零售业	0.14	5.69%
金融	0.12	4.98%
金融业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	3.40	343.20	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	343.20	1.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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