资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24372.97 95.95%
债券 444.44 1.75%
银行存款和结算备付金 451.66 1.78%
其他资产 133.18 0.52%
资产总值:25402.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 252.20 1751.72 6.91%
海尔智家 600690 58.03 1514.00 5.97%
招商银行 600036 32.07 1350.15 5.33%
渝农商行 601077 205.32 1326.37 5.23%
格力电器 000651 31.45 1264.92 4.99%
中煤能源 01898 140.20 1259.98 4.97%
农业银行 01288 239.60 1250.86 4.93%
中国海洋石油 00883 64.50 1240.89 4.90%
苏美达 600710 106.10 1146.94 4.52%
北新建材 000786 39.57 988.06 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.65 25.69%
制造业 0.65 25.47%
金融业 0.46 18.16%
材料 0.13 4.97%
能源 0.12 4.90%
批发和零售业 0.11 4.52%
建筑业 0.10 4.09%
通讯 0.09 3.54%
工业 0.08 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 252.20 1722.30 7.05%
格力电器 000651 42.76 1698.43 6.95%
海尔智家 600690 58.03 1469.90 6.01%
重庆农村商业银行 03618 246.20 1350.90 5.53%
招商银行 600036 32.07 1295.95 5.30%
中煤能源 01898 152.70 1295.14 5.30%
景津装备 603279 77.89 1249.30 5.11%
腾讯控股 00700 1.98 1198.51 4.90%
农业银行 01288 239.60 1148.44 4.70%
中国建筑 601668 209.59 1142.27 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.59 24.27%
制造业 0.59 24.04%
金融业 0.32 12.98%
建筑业 0.16 6.56%
材料 0.13 5.30%
通讯 0.12 4.90%
工业 0.11 4.69%
批发和零售业 0.11 4.56%
能源 0.11 4.44%
采矿业 0.07 2.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.40 444.44 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.44 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%