南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：2.2694 0.0078(0.34%)

累计净值：2.2694

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：1.53亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
混合型名次	859	5040	1052	4715	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	26.58	36.45	27.65	126.94
混合型名次	4148	4639	2600	809	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华泰柏瑞多策略混合C	1.28	5.70	-3.04	-6.70	4.58
858	华泰柏瑞盛世中国混合	1.28	5.08	1.96	-9.15	6.85
859	南方瑞祥一年混合A	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
860	南方卓越优选3个月持有混合C	1.28	1.25	2.64	-4.04	0.58
861	前海开源聚利一年持有混合A	1.28	3.12	-2.25	-12.94	-13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	华宝新飞跃混合	0.07	1.31	-1.08	3.99	5.86
5039	华泰柏瑞新利混合C	0.19	1.31	0.36	0.62	2.52
5040	南方瑞祥一年混合A	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
5041	南方卓越优选3个月持有混合A	1.29	1.31	2.79	-3.75	0.97
5042	鹏扬核心价值混合C	0.12	1.31	2.49	-4.82	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	0.02	6.52	3.20	8.16	5.84
1051	嘉合锦鹏添利混合A	-0.90	1.71	3.20	2.08	9.22
1052	南方瑞祥一年混合A	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
1053	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
1054	易方达磐恒九个月持有混合C	0.84	2.20	3.20	2.04	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	广发睿合混合A	0.27	10.31	-9.69	-2.95	3.84
4714	广发鑫裕混合C	0.77	2.45	5.60	-2.95	2.10
4715	南方瑞祥一年混合A	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
4716	中泰星元灵活配置混合C	2.21	0.27	3.23	-2.95	1.08
4717	博时荣泰混合	3.55	-0.61	-7.18	-2.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	红土创新稳进混合C	0.08	0.26	1.24	1.08	2.15
4215	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.21	2.09	1.79	0.82	2.15
4216	南方瑞祥一年混合A	1.28	1.31	3.20	-2.95	2.15
4217	富国臻选成长灵活配置混合	-1.93	5.45	-3.92	-12.41	2.14
4218	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.04	0.56	0.17	1.53	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	兴全汇虹一年持有混合C	4.75	17.14	19.54	5.20	19.62
4147	安信平稳双利3个月持有混合A	4.74	11.36	11.89	18.45	24.89
4148	南方瑞祥一年混合A	4.74	26.58	36.45	27.65	126.94
4149	国联安鑫汇混合A	4.73	17.40	14.58	12.73	62.32
4150	安信楚盈一年持有混合A	4.72	15.44	13.02	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	长江启航混合发起C	0.37	26.59	1.62	-	1.49
4638	汇丰晋信龙头优势混合C	8.65	26.59	-4.29	-	0.89
4639	南方瑞祥一年混合A	4.74	26.58	36.45	27.65	126.94
4640	博时健康生活混合A	-8.98	26.50	6.82	-30.90	-35.46
4641	大摩沪港深精选混合A	-24.73	26.50	-5.34	-	-39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	汇添富高质量成长30一年持有混合A	3.63	41.13	36.46	-31.93	-34.91
2599	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	23.48	49.36	36.45	-	34.84
2600	南方瑞祥一年混合A	4.74	26.58	36.45	27.65	126.94
2601	嘉实量化阿尔法混合	15.13	57.82	36.44	4.75	186.88
2602	国泰事件驱动混合A	11.19	78.64	36.43	-13.65	561.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	华夏永鑫六个月持有混合A	10.00	45.82	37.13	27.69	28.89
808	易方达瑞财混合E	5.22	20.82	20.82	27.66	79.47
809	南方瑞祥一年混合A	4.74	26.58	36.45	27.65	126.94
810	大成核心价值甄选混合A	4.14	25.41	30.10	27.62	33.57
811	光大保德信永鑫混合C	17.03	23.31	25.87	27.60	85.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	汇安多策略混合A	17.90	95.42	69.22	35.61	127.16
1337	中欧睿泓定期开放混合	0.10	46.38	22.88	-	127.08
1338	南方瑞祥一年混合A	4.74	26.58	36.45	27.65	126.94
1339	前海开源嘉鑫混合C	-8.43	54.34	51.12	52.80	126.94
1340	国富潜力组合混合H	7.13	50.93	8.64	-14.43	126.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	208.80	1463.52	8.55%
招商银行	600036	41.00	1455.50	8.50%
渝农商行	601077	200.05	1222.31	7.14%
格力电器	000651	29.64	1111.31	6.49%
海尔智家	600690	46.72	953.56	5.57%
中国石油股份	00857	118.20	870.58	5.09%
中煤能源	01898	95.50	817.02	4.77%
中国人寿	02628	30.90	715.51	4.18%
中国银行	03988	159.40	690.85	4.04%
苏美达	600710	65.95	630.48	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	25.99%
金融	0.41	24.03%
金融业	0.34	20.10%
能源	0.15	8.71%
材料	0.09	5.15%
批发和零售业	0.06	3.68%
工业	0.04	2.60%
非必需消费品	0.04	2.35%
建筑业	0.04	2.32%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2616	2.2675	2.2620	2.2644	2.2408
累计净值(元)	2.2616	2.2675	2.2620	2.2644	2.2408

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