南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.3252 -0.0251(-1.07%)

累计净值：2.3252

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.25亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
混合型名次	397	3630	4029	5498	3973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.17	36.53	33.34	3.45	132.52
混合型名次	5161	4445	1544	2104	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	前海开源沪港深隆鑫混合C	3.09	6.57	3.91	4.57	6.76
396	浦银安盛价值成长混合A	3.08	10.87	20.32	40.26	11.58
397	南方瑞祥一年混合A	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
398	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
399	大成产业趋势混合A	3.05	25.46	31.76	58.07	26.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	大摩量化配置混合A	-0.25	4.58	2.63	10.90	4.76
3629	华安安信消费服务混合C	-0.53	4.58	4.86	19.85	4.48
3630	南方瑞祥一年混合A	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
3631	鹏华创新增长一年持有期混合C	-2.23	4.57	3.11	12.06	3.96
3632	易方达科益混合C	1.82	4.57	7.02	36.76	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	富国新优享灵活配置混合C	1.16	5.06	3.77	9.06	5.47
4028	广发制造业精选混合C	-1.71	-0.32	3.77	35.97	1.39
4029	南方瑞祥一年混合A	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
4030	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.98	9.69	3.77	12.04	10.22
4031	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.91	2.44	3.77	15.32	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	中加科鑫混合A	-0.30	2.07	2.11	5.36	2.12
5497	广发恒阳一年持有期混合A	-1.11	4.39	4.29	5.35	4.06
5498	南方瑞祥一年混合A	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
5499	招商增浩一年定期开放混合C	0.16	2.45	2.24	5.35	2.61
5500	工银新得益混合	0.06	-0.06	-0.38	5.33	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	广发安宏回报混合C	-0.58	4.34	4.62	20.61	4.66
3972	华泰紫金泰盈混合C	-0.29	4.64	6.64	12.36	4.66
3973	南方瑞祥一年混合A	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
3974	南方卓越优选3个月持有混合A	3.28	4.55	3.49	5.05	4.66
3975	鹏华创新升级混合A	-2.04	5.35	5.35	16.08	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	兴证全球欣越混合C	16.19	34.42	0.00	-	23.95
5160	新沃通盈灵活配置混合	16.18	37.34	-13.63	-26.44	50.17
5161	南方瑞祥一年混合A	16.17	36.53	33.34	3.45	132.52
5162	富国医疗保健行业混合A	16.16	17.54	-15.96	-40.97	217.00
5163	宏利新兴景气龙头混合C	16.16	103.75	12.77	-	-15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	嘉合锦元回报混合A	19.27	36.55	1.39	-	-2.45
4444	金元顺安成长动力混合	34.59	36.55	-1.57	-8.52	62.62
4445	南方瑞祥一年混合A	16.17	36.53	33.34	3.45	132.52
4446	国联安远见成长混合	20.10	36.49	17.70	15.17	183.24
4447	景顺安鼎一年持有期混合A	17.80	36.49	31.60	-	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	工银创业板两年定开混合C	51.89	85.17	33.36	-	14.65
1543	国联安红利混合	18.70	39.04	33.35	34.29	247.72
1544	南方瑞祥一年混合A	16.17	36.53	33.34	3.45	132.52
1545	博时核心资产精选混合C	53.33	89.69	33.31	-	13.89
1546	格林研究优选混合C	50.31	74.12	33.31	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	银河蓝筹混合A	38.10	85.40	4.85	3.48	432.10
2103	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.11	4.25	1.64	3.46	12.96
2104	南方瑞祥一年混合A	16.17	36.53	33.34	3.45	132.52
2105	民生加银聚利6个月持有期混合A	2.10	6.84	5.99	3.44	16.47
2106	博时优势企业灵活配置混合A	16.27	52.13	18.61	3.43	74.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	嘉实优质企业混合	35.88	51.63	-12.25	-41.93	132.67
1209	平安鑫安混合C	81.40	112.77	93.74	88.72	132.64
1210	南方瑞祥一年混合A	16.17	36.53	33.34	3.45	132.52
1211	东方惠新灵活配置混合C	117.51	255.32	138.14	85.97	132.33
1212	信澳匠心回报混合A	105.26	155.76	0.00	-	132.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.3503	2.3211	2.2831	2.2723	2.2560
累计净值(元)	2.3503	2.3211	2.2831	2.2723	2.2560

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