南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0652

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.32亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-6.86	-9.15	-8.42	-7.04
混合型名次	901	7445	7197	6525	6706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.42	9.24	21.59	2.17	106.52
混合型名次	7116	6023	3504	2545	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
900	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
901	南方瑞祥一年混合A	0.26	-6.86	-9.15	-8.42	-7.04
902	南方智诚混合	0.26	-6.51	-8.61	-7.74	-6.85
903	易方达港股通红利混合	0.26	-5.61	-6.30	-10.68	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	嘉实价值优势混合A	-0.46	-6.82	-7.17	-11.05	-8.85
7444	中欧研究精选混合C	-2.85	-6.82	5.93	-4.03	-0.64
7445	南方瑞祥一年混合A	0.26	-6.86	-9.15	-8.42	-7.04
7446	信澳聚优智选混合C	-3.50	-6.86	-1.15	-15.23	-10.90
7447	银华动力领航混合A	-4.14	-6.86	11.23	5.25	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	华泰保兴吉年盈混合A	0.25	-4.05	-9.15	-11.96	-9.63
7196	交银启衡混合A	-3.48	-8.26	-9.15	-25.73	-23.37
7197	南方瑞祥一年混合A	0.26	-6.86	-9.15	-8.42	-7.04
7198	易方达龙头优选两年持有混合C	0.98	-4.96	-9.15	-13.65	-11.57
7199	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.88	-6.13	-9.16	-9.52	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	鹏华消费优选混合	-2.53	4.44	0.63	-8.39	-4.96
6524	添富创新医药混合	-2.87	22.90	-5.10	-8.39	1.74
6525	南方瑞祥一年混合A	0.26	-6.86	-9.15	-8.42	-7.04
6526	银华心享一年持有期混合	-3.04	-4.48	2.25	-8.42	-4.74
6527	鑫元鑫动力混合A	-1.72	3.94	9.59	-8.42	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	泰信智选成长混合C	-0.67	-4.18	-8.35	-7.67	-7.03
6705	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-2.78	-6.29	-5.82	-9.09	-7.04
6706	南方瑞祥一年混合A	0.26	-6.86	-9.15	-8.42	-7.04
6707	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07
6708	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.41	-3.20	-5.34	-8.92	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	兴证全球欣越混合A	-5.38	9.36	7.62	-	8.76
7115	长盛成长龙头混合C	-5.41	8.16	-19.04	-	-48.46
7116	南方瑞祥一年混合A	-5.42	9.24	21.59	2.17	106.52
7117	上银医疗健康混合A	-5.42	24.37	1.13	-25.57	-30.94
7118	长城价值领航混合A	-5.43	1.14	-3.90	-	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	南方誉慧一年混合A	1.06	9.25	6.75	7.72	19.37
6022	鹏华成长价值混合C	-5.10	9.25	0.97	-31.19	-12.92
6023	南方瑞祥一年混合A	-5.42	9.24	21.59	2.17	106.52
6024	易方达磐泰一年持有期混合C	5.48	9.24	14.09	15.53	24.13
6025	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-47.90	-43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	金鹰红利价值混合C	5.37	39.48	21.61	-	52.66
3503	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	11.47	22.09	21.60	-	20.98
3504	南方瑞祥一年混合A	-5.42	9.24	21.59	2.17	106.52
3505	大成民稳增长混合A	9.07	15.95	21.58	26.28	40.05
3506	国寿安保稳寿混合A	11.02	20.55	21.53	22.99	72.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	2.19	2.06
2544	银河灵活配置混合C	24.45	33.63	6.86	2.18	233.31
2545	南方瑞祥一年混合A	-5.42	9.24	21.59	2.17	106.52
2546	中金衡优A	16.76	22.12	7.08	2.17	48.12
2547	中欧新动力混合(LOF)C	27.32	48.94	20.20	2.17	137.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华润元大安鑫灵活配置混合C	59.14	74.55	49.47	37.23	106.71
1750	易方达瑞和混合	9.90	15.37	20.77	25.43	106.58
1751	南方瑞祥一年混合A	-5.42	9.24	21.59	2.17	106.52
1752	银河美丽混合C	1.14	13.70	-10.39	-49.82	106.52
1753	摩根创新商业模式混合A	58.92	98.74	54.59	-10.21	106.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.0891	2.0598	2.0440	2.0242	2.0218
累计净值(元)	2.0891	2.0598	2.0440	2.0242	2.0218

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