南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.36亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-2.73	8.98	-2.61	18.26
混合型名次	1279	7046	4973	6094	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.75	18.13	1.15	61.00	96.43
混合型名次	304	261	984	443	912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	嘉实核心蓝筹混合C	1.60	-1.42	17.84	3.26	17.23
1278	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	1.60	-0.94	18.99	6.64	3.98
1279	南方瑞祥一年混合A	1.60	-2.73	8.98	-2.61	18.26
1280	泰康优势精选三年持有期混合	1.60	1.29	19.75	4.80	12.64
1281	万家瑞隆A	1.60	1.70	13.37	-10.00	-14.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	国富匠心精选混合C	0.92	-2.72	7.91	-3.21	7.66
7045	融通核心价值混合(QDII)C	0.90	-2.72	2.22	1.75	8.05
7046	南方瑞祥一年混合A	1.60	-2.73	8.98	-2.61	18.26
7047	博时精选混合C	0.36	-2.74	6.67	-3.97	-2.41
7048	国都聚成	-0.37	-2.74	3.03	-3.09	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	博时时代消费混合A	0.37	1.45	8.98	-12.39	-5.97
4972	国泰君安创新医药混合发起	0.94	0.97	8.98	-1.12	-2.41
4973	南方瑞祥一年混合A	1.60	-2.73	8.98	-2.61	18.26
4974	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4975	大成优势企业混合C	-0.08	-2.81	8.96	3.57	18.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	博时恒裕持有期混合A	-0.02	-1.24	3.61	-2.61	3.75
6093	华泰保兴鑫成优选混合A	0.01	0.76	18.72	-2.61	-1.35
6094	南方瑞祥一年混合A	1.60	-2.73	8.98	-2.61	18.26
6095	农银中国优势混合	0.37	-1.55	7.70	-2.61	2.31
6096	平安恒泰1年持有混合A	0.13	0.09	1.41	-2.61	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	东方红新动力混合C	0.80	6.69	26.19	15.40	18.27
560	南方优享分红灵活配置混合A	-0.02	-3.05	10.20	-2.47	18.27
561	南方瑞祥一年混合A	1.60	-2.73	8.98	-2.61	18.26
562	前海联合润丰混合A	-0.77	1.96	28.67	24.78	18.26
563	湘财长泽灵活配置混合C	0.26	1.58	18.36	11.57	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	国联安主题驱动混合	18.79	8.64	-8.72	79.54	183.57
303	华泰柏瑞轮动精选混合A	18.75	0.00	0.00	-	11.76
304	南方瑞祥一年混合A	18.75	18.13	1.15	61.00	96.43
305	诺安益鑫灵活配置混合A	18.73	15.30	8.90	68.47	77.70
306	诺安稳健回报灵活配置混合A	18.70	-13.09	-20.29	-12.34	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	富国天恒混合A	7.73	18.14	0.00	-	12.81
260	大成优势企业混合C	17.08	18.13	2.52	-	100.34
261	南方瑞祥一年混合A	18.75	18.13	1.15	61.00	96.43
262	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	15.22	13.09
263	长江智能制造混合型发起式A	12.26	18.10	0.00	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	易方达新益灵活配置混合I	6.31	6.41	1.17	44.76	103.15
983	银河君信混合C	6.13	3.50	1.16	30.25	51.04
984	南方瑞祥一年混合A	18.75	18.13	1.15	61.00	96.43
985	天弘安康颐享12个月持有A	4.56	4.56	1.13	-	4.60
986	银河睿达混合C	3.95	1.91	1.13	35.71	72.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中融新经济混合A	-4.79	-26.26	-36.38	61.16	91.52
442	前海开源周期优选混合C	8.52	-10.57	-30.43	61.09	83.26
443	南方瑞祥一年混合A	18.75	18.13	1.15	61.00	96.43
444	招商境远灵活配置混合	4.40	-9.95	-20.73	61.00	97.56
445	建信恒久价值混合	6.89	-21.21	-43.45	60.90	596.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	诺安多策略混合	11.44	5.53	-13.84	20.97	96.70
911	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.24	-3.91	-23.65	71.11	96.60
912	南方瑞祥一年混合A	18.75	18.13	1.15	61.00	96.43
913	景顺长城稳健回报混合C类	40.81	36.51	35.04	63.13	96.41
914	华泰保兴成长优选C	5.14	3.11	-33.21	39.79	96.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	54.07	2592.12	9.73%
景津装备	603279	82.21	1716.47	6.44%
招商银行	600036	44.44	1671.39	6.27%
建设银行	00939	278.00	1474.10	5.53%
中谷物流	603565	162.95	1466.53	5.50%
重庆农村商业银行	03618	379.40	1378.82	5.17%
中煤能源	01898	148.80	1301.61	4.88%
淮北矿业	600985	68.01	1224.86	4.60%
农业银行	01288	360.90	1191.17	4.47%
天地科技	600582	177.34	1156.26	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	31.20%
金融	0.48	17.88%
采矿业	0.43	16.02%
金融业	0.29	10.78%
材料	0.16	6.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.50%
建筑业	0.09	3.20%
工业	0.08	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.964	1.961	1.933	1.939	1.960
累计净值(元)	1.964	1.961	1.933	1.939	1.960

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