南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：2.3030 0.0118(0.52%)

累计净值：2.3030

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.25亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66
混合型名次	5866	6524	2414	3503	3595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.56	23.43	32.76	18.11	130.30
混合型名次	4633	4456	1738	1587	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	民生加银品牌蓝筹混合	0.07	-3.32	7.28	35.49	15.69
5865	摩根领先优选混合C	0.07	0.57	-3.99	7.96	-1.27
5866	南方瑞祥一年混合A	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66
5867	南方誉慧一年混合A	0.07	-0.62	-0.62	0.06	0.03
5868	鹏华安惠混合C	0.07	0.53	1.28	2.08	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
6523	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.15	-2.82	0.91	6.02	2.18
6524	南方瑞祥一年混合A	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66
6525	鹏扬均衡成长混合A	0.03	-2.82	-2.78	-1.14	1.65
6526	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.05	-1.23	2.29	7.31	9.14
2413	九泰久盛量化先锋混合C	1.51	-1.38	2.29	9.49	6.24
2414	南方瑞祥一年混合A	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66
2415	南方兴盛先锋灵活配置混合C	-0.01	-3.36	2.29	10.65	4.82
2416	中欧内需成长混合C	0.20	-0.78	2.29	16.20	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	光大保德信汇佳混合C	0.11	3.02	0.31	5.83	4.26
3502	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-0.19	0.81	0.76	5.82	5.76
3503	南方瑞祥一年混合A	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66
3504	兴业聚源混合A	0.45	0.73	3.59	5.82	5.04
3505	易方达瑞选I	0.36	0.32	1.83	5.82	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	宝盈新价值混合C	1.46	-0.60	2.41	13.61	3.66
3594	广发成长领航一年持有混合C	1.19	0.22	-8.28	17.35	3.66
3595	南方瑞祥一年混合A	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66
3596	泰康恒泰回报混合A	0.01	-0.67	3.56	5.51	3.66
3597	信诚四季红混合	0.62	-2.46	2.64	8.00	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国泰浓益灵活配置混合A	16.56	24.11	20.58	31.73	113.98
4632	摩根安通回报混合A	16.56	21.36	23.26	32.46	63.00
4633	南方瑞祥一年混合A	16.56	23.43	32.76	18.11	130.30
4634	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
4635	中融优势产业混合C	16.56	35.31	25.00	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	博时恒旭一年持有期混合C	11.11	23.43	21.09	19.54	20.10
4455	富国融甄混合C	27.98	23.43	-0.88	-	-2.75
4456	南方瑞祥一年混合A	16.56	23.43	32.76	18.11	130.30
4457	民生加银量化中国混合C	26.64	23.42	0.00	-	23.57
4458	永赢优质生活混合C	-1.20	23.42	-4.50	-	-18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	诺安创新驱动灵活配置混合A	50.95	80.66	32.78	50.09	77.50
1737	平安优势领航1年持有混合C	58.61	61.63	32.77	-	0.16
1738	南方瑞祥一年混合A	16.56	23.43	32.76	18.11	130.30
1739	国泰量化策略收益混合C	37.67	47.77	32.75	-	39.14
1740	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	91.60	90.46	32.74	12.74	73.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	博时外延增长混合	43.34	34.81	32.80	18.14	221.28
1586	兴业聚鑫灵活配置混合A	10.67	16.05	15.40	18.12	69.75
1587	南方瑞祥一年混合A	16.56	23.43	32.76	18.11	130.30
1588	易方达新益灵活配置混合I	7.68	12.28	14.70	18.09	120.73
1589	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	18.06	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	景顺长城睿成灵活配置混合A	53.09	69.30	52.29	69.73	130.58
1230	东财数字经济混合发起式A	163.82	160.48	107.88	-	130.50
1231	南方瑞祥一年混合A	16.56	23.43	32.76	18.11	130.30
1232	博时沪港深优质企业基金C	56.48	77.39	23.01	-2.33	130.20
1233	华富数字经济混合A	147.29	202.78	0.00	-	130.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.2912	2.3015	2.2909	2.3029	2.2731
累计净值(元)	2.2912	2.3015	2.2909	2.3029	2.2731

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