南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：2.2051 0.0058(0.26%)

累计净值：2.2051

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.17亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.83	-5.60	0.89	2.77	9.31
混合型名次	7774	7553	3392	6196	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	32.65	32.13	16.57	120.51
混合型名次	4779	2634	1135	1375	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7774 位，低于同类基金平均水平
7772	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
7773	中邮核心优选混合	-2.82	-4.80	-0.50	-1.30	-2.18
7774	南方瑞祥一年混合A	-2.83	-5.60	0.89	2.77	9.31
7775	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
7776	工银新生代消费混合	-2.85	-6.49	-11.15	-8.21	13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	富国高质量混合	-0.73	-5.59	-11.25	-5.31	4.54
7552	华安汇宏精选混合C	2.33	-5.59	-2.44	51.35	84.62
7553	南方瑞祥一年混合A	-2.83	-5.60	0.89	2.77	9.31
7554	易方达优质企业三年持有混合	-1.41	-5.60	-5.35	9.64	15.24
7555	富国品质生活混合C	-0.59	-5.61	-10.91	-5.46	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	汇添富稳健添益一年持有混合	0.04	-0.18	0.89	8.64	11.01
3391	嘉实安益混合A	-0.17	-0.03	0.89	2.67	2.86
3392	南方瑞祥一年混合A	-2.83	-5.60	0.89	2.77	9.31
3393	诺德量化蓝筹A	0.64	-0.15	0.89	13.49	10.83
3394	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.14	-0.58	-0.17	2.77	4.67
6195	国富天颐混合A	-0.22	-0.56	0.25	2.77	3.83
6196	南方瑞祥一年混合A	-2.83	-5.60	0.89	2.77	9.31
6197	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-0.77	-3.02	-3.31	2.77	12.06
6198	华夏睿磐泰利混合A	0.25	-0.02	0.56	2.76	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.13	-1.37	2.05	9.92	9.31
5210	建信智远先锋混合A	1.33	0.69	1.77	11.46	9.31
5211	南方瑞祥一年混合A	-2.83	-5.60	0.89	2.77	9.31
5212	前海开源国家比较优势混合C	0.00	-0.35	2.49	15.66	9.30
5213	大成卓享一年持有混合A	-0.50	-1.70	0.87	6.89	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	泓德臻远回报混合	9.50	23.04	-2.56	-24.77	55.97
4778	中欧行业景气一年持有混合C	9.49	17.89	-12.15	-	-9.58
4779	南方瑞祥一年混合A	9.48	32.65	32.13	16.57	120.51
4780	兴业安保优选混合	9.48	19.73	-10.91	-21.78	88.86
4781	国寿安保稳荣混合A	9.47	26.50	28.26	36.68	83.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	工银新机遇灵活配置混合C	31.30	32.67	5.67	1.01	39.70
2633	鹏华弘益混合C	8.47	32.66	32.57	38.95	98.32
2634	南方瑞祥一年混合A	9.48	32.65	32.13	16.57	120.51
2635	德邦科技创新一年定开混合A	64.32	32.63	18.63	-	24.49
2636	前海联合先进制造混合C	23.23	32.62	10.86	17.65	73.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	淳厚鑫悦混合C	63.26	69.08	32.13	-	-1.39
1134	国寿安保高股息混合A	41.29	54.16	32.13	-	13.71
1135	南方瑞祥一年混合A	9.48	32.65	32.13	16.57	120.51
1136	宝盈泛沿海增长混合	26.46	57.00	32.11	24.30	334.13
1137	国投瑞银专精特新量化选股混合C	42.44	48.55	32.11	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	农银研究精选混合	12.79	5.59	-12.91	16.58	269.28
1374	恒生前海恒锦裕利混合C	4.68	9.12	15.87	16.57	26.37
1375	南方瑞祥一年混合A	9.48	32.65	32.13	16.57	120.51
1376	融通转型三动力灵活配置混合C	51.77	57.85	25.26	16.52	10.12
1377	交银持续成长主题混合A	48.06	45.65	3.34	16.51	127.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	永赢先进制造智选混合发起A	61.03	101.97	0.00	-	120.85
1138	交银周期回报灵活配置混合A	4.52	6.61	6.44	13.70	120.73
1139	南方瑞祥一年混合A	9.48	32.65	32.13	16.57	120.51
1140	工银现代服务业混合	14.07	27.24	11.42	8.46	120.50
1141	景顺长城北交所精选两年定开混合C	36.66	98.15	130.01	-	120.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.1993	2.2097	2.2087	2.2379	2.2694
累计净值(元)	2.1993	2.2097	2.2087	2.2379	2.2694

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