南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.2766 -0.0012(-0.05%)

累计净值：2.2766

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：1.53亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
混合型名次	172	1689	218	2501	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	10.66	33.67	18.83	127.66
混合型名次	2340	4231	2044	980	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	长城价值优选混合A	1.23	-0.23	4.37	-4.37	-4.72
171	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
172	南方瑞祥一年混合A	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
173	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.22	-6.29	-17.92	-6.55	-6.83
174	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	广发北交所精选两年定开混合C	-2.68	-0.51	-3.97	-19.62	-25.78
1688	景顺量化对冲三月定开混合	-0.31	-0.51	-0.04	-0.49	0.89
1689	南方瑞祥一年混合A	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
1690	安信新价值混合C	-0.29	-0.52	0.33	0.74	2.82
1691	博时鑫源混合A	-0.28	-0.52	3.69	2.79	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	交银品质升级混合C	-0.83	0.38	7.80	-3.17	-8.78
217	方正富邦红利精选混合C	1.61	1.71	7.77	4.40	5.57
218	南方瑞祥一年混合A	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
219	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
220	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	博时厚泽回报混合C	-4.29	-13.60	-23.69	-1.15	9.16
2500	金鹰产业升级混合A	-5.74	-12.49	-33.39	-1.15	9.10
2501	南方瑞祥一年混合A	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
2502	博时精选混合C	-4.16	-13.63	-23.64	-1.16	11.06
2503	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	华商稳健添利一年持有混合A	-0.11	-0.59	-1.48	1.76	2.47
2235	华夏永利一年持有混合A	-0.37	-0.42	1.94	1.48	2.47
2236	南方瑞祥一年混合A	1.23	-0.51	7.73	-1.15	2.47
2237	华安研究驱动混合C	-2.04	-3.93	-21.67	-4.05	2.46
2238	鹏华弘泽混合C	-1.05	-1.82	-4.66	0.33	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华宝安盈混合	4.62	16.34	18.87	18.66	19.29
2339	长安鑫旺价值混合C	4.61	16.60	22.41	-26.63	151.62
2340	南方瑞祥一年混合A	4.61	10.66	33.67	18.83	127.66
2341	银河研究精选混合A	4.61	24.88	33.85	-10.18	103.61
2342	华夏兴融混合(LOF)A	4.60	15.34	7.67	-25.08	-27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	招商瑞成1年持有期混合C	0.19	10.67	14.98	-	13.97
4230	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
4231	南方瑞祥一年混合A	4.61	10.66	33.67	18.83	127.66
4232	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	2.43	10.66	12.53	-	11.76
4233	长城医药科技六个月持有期混合C	-19.30	10.65	-0.52	-36.59	-37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	金鹰年年邮益一年持有混合A	24.86	42.37	33.69	24.83	37.68
2043	民生加银量化中国混合A	10.00	23.41	33.69	45.25	79.67
2044	南方瑞祥一年混合A	4.61	10.66	33.67	18.83	127.66
2045	宝盈新兴产业混合C	-3.87	35.98	33.66	-6.96	7.49
2046	汇安均衡优选混合	-7.11	50.83	33.65	-13.16	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	大成2020生命周期混合A	6.06	11.46	17.44	18.88	248.93
979	信澳匠心臻选两年持有期混合	42.19	107.01	91.65	18.87	87.05
980	南方瑞祥一年混合A	4.61	10.66	33.67	18.83	127.66
981	汇添富健康生活一年持有混合C	-14.89	31.99	39.23	18.82	23.37
982	国泰浓益灵活配置混合A	4.67	13.05	20.27	18.81	107.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-6.66	12.61	3.07	-28.99	127.76
1113	益民优势安享混合	-10.04	19.79	35.93	3.82	127.73
1114	南方瑞祥一年混合A	4.61	10.66	33.67	18.83	127.66
1115	华泰保兴成长优选C	-12.87	13.24	22.97	-15.83	127.64
1116	华商恒益稳健混合	-0.96	25.91	31.89	46.12	127.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	208.80	1463.52	8.55%
招商银行	600036	41.00	1455.50	8.50%
渝农商行	601077	200.05	1222.31	7.14%
格力电器	000651	29.64	1111.31	6.49%
海尔智家	600690	46.72	953.56	5.57%
中国石油股份	00857	118.20	870.58	5.09%
中煤能源	01898	95.50	817.02	4.77%
中国人寿	02628	30.90	715.51	4.18%
中国银行	03988	159.40	690.85	4.04%
苏美达	600710	65.95	630.48	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	25.99%
金融	0.41	24.03%
金融业	0.34	20.10%
能源	0.15	8.71%
材料	0.09	5.15%
批发和零售业	0.06	3.68%
工业	0.04	2.60%
非必需消费品	0.04	2.35%
建筑业	0.04	2.32%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.2778	2.2814	2.2490	2.2453	2.2538
累计净值(元)	2.2778	2.2814	2.2490	2.2453	2.2538

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