南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：2.2726 -0.0087(-0.38%)

累计净值：2.2726

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：1.53亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
混合型名次	3585	86	3254	3279	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	25.75	32.58	17.48	127.26
混合型名次	4585	4137	1864	1022	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	交银趋势混合C	-0.38	8.18	-6.99	-6.57	0.63
3584	摩根远见两年持有期混合	-0.38	-18.10	-16.73	2.54	-0.75
3585	南方瑞祥一年混合A	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
3586	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
3587	诺德周期策略混合	-0.38	-31.67	-16.25	6.73	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.13	10.37	-0.37	-2.92	-2.76
85	汇添富文体娱乐混合A	-0.02	10.35	-5.18	-14.24	-13.50
86	南方瑞祥一年混合A	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
87	汇添富文体娱乐混合D	-0.02	10.31	-5.28	-14.41	-13.70
88	汇添富文体娱乐混合C	-0.02	10.30	-5.33	-14.51	-13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.01	-2.24	-2.75	-1.94	-1.75
3253	汇添富数字未来混合C	-3.60	-28.91	-2.75	22.05	24.92
3254	南方瑞祥一年混合A	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
3255	招商增浩一年定期开放混合A	-0.26	-2.08	-2.75	-2.22	0.00
3256	九泰久益混合A	0.04	9.21	-2.76	-5.94	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	朱雀产业精选混合C	-0.82	-14.61	-3.04	-0.61	5.96
3278	海富通富泽混合C	-0.23	-1.68	-1.88	-0.62	1.27
3279	南方瑞祥一年混合A	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
3280	英大领先回报	-2.09	-22.26	-10.34	-0.62	8.94
3281	财通资管医疗保健混合A	-1.25	-5.21	-0.18	-0.63	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	金鹰新能源混合C	-0.57	-17.80	-14.76	-3.89	2.29
2948	金鹰元禧混合C	-0.10	-2.27	-1.74	-1.34	2.29
2949	南方瑞祥一年混合A	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
2950	兴全社会责任混合	-1.50	-11.86	-10.83	-1.53	2.29
2951	银华裕利混合发起式	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
4584	中欧招益稳健一年持有混合A	5.16	12.46	14.60	-	15.60
4585	南方瑞祥一年混合A	5.15	25.75	32.58	17.48	127.26
4586	易方达国企改革混合	5.15	13.20	-0.18	0.27	124.70
4587	长城价值优选混合C	5.14	17.90	-10.83	-	-17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	富国军工主题混合A	6.49	25.76	3.87	-29.84	60.91
4136	华安研究领航混合A	22.59	25.75	8.74	-	-12.89
4137	南方瑞祥一年混合A	5.15	25.75	32.58	17.48	127.26
4138	东方红产业升级混合	17.12	25.74	-1.69	-13.71	335.70
4139	景顺安鼎一年持有期混合C	12.27	25.71	29.70	-	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	富荣信息技术混合A	0.14	45.43	32.62	-	7.75
1863	融通核心价值混合(QDII)C	10.45	46.38	32.60	-	-3.63
1864	南方瑞祥一年混合A	5.15	25.75	32.58	17.48	127.26
1865	国寿安保高股息混合C	29.51	60.26	32.56	9.95	7.84
1866	泰康沪港深价值优选混合	12.89	55.55	32.56	-9.36	76.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华安添瑞6个月混合C	4.33	12.93	14.74	17.52	26.49
1021	东吴阿尔法灵活配置混合A	83.83	159.63	101.44	17.49	157.66
1022	南方瑞祥一年混合A	5.15	25.75	32.58	17.48	127.26
1023	银华多元动力灵活配置混合	54.62	119.59	71.46	17.48	191.64
1024	创金合信稳健增利6个月持有期C	2.91	6.36	11.56	17.45	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	银华行业轮动混合	10.78	30.87	10.12	-9.57	127.38
1175	南方新优享灵活配置混合C	43.77	66.04	54.79	-14.76	127.37
1176	南方瑞祥一年混合A	5.15	25.75	32.58	17.48	127.26
1177	长安裕泰混合C	12.54	29.73	6.32	-32.30	127.23
1178	中欧互通精选混合E	14.21	39.28	33.07	4.02	127.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	208.80	1463.52	8.55%
招商银行	600036	41.00	1455.50	8.50%
渝农商行	601077	200.05	1222.31	7.14%
格力电器	000651	29.64	1111.31	6.49%
海尔智家	600690	46.72	953.56	5.57%
中国石油股份	00857	118.20	870.58	5.09%
中煤能源	01898	95.50	817.02	4.77%
中国人寿	02628	30.90	715.51	4.18%
中国银行	03988	159.40	690.85	4.04%
苏美达	600710	65.95	630.48	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	25.99%
金融	0.41	24.03%
金融业	0.34	20.10%
能源	0.15	8.71%
材料	0.09	5.15%
批发和零售业	0.06	3.68%
工业	0.04	2.60%
非必需消费品	0.04	2.35%
建筑业	0.04	2.32%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.2813	2.3131	2.2726	2.2401	2.2244
累计净值(元)	2.2813	2.3131	2.2726	2.2401	2.2244

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