南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：2.3369 -0.0142(-0.60%)

累计净值：2.3369

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.32亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19
混合型名次	3637	5350	4117	4042	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.67	22.61	39.27	-	133.69
混合型名次	4689	4506	1883	1759	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	华夏兴融混合(LOF)C	0.75	3.58	0.56	5.28	4.49
3636	景顺安泽回报一年持有混合A	0.75	2.07	0.93	4.32	4.65
3637	南方瑞祥一年混合A	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19
3638	鹏扬红利优选混合A	0.75	2.71	-0.91	7.55	4.94
3639	前海开源中国稀缺资产混合C	0.75	2.97	-7.61	5.53	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
5349	景顺安鼎一年持有期混合C	0.44	1.99	1.66	3.18	3.90
5350	南方瑞祥一年混合A	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19
5351	鹏扬景创混合A	0.56	1.99	0.56	1.14	0.07
5352	前海开源恒泽混合A	0.51	1.99	1.60	1.65	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东方红创新优选定开混合	0.22	1.63	0.50	2.44	2.06
4116	海富通成长价值混合A	6.95	10.15	0.50	5.20	6.70
4117	南方瑞祥一年混合A	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19
4118	鹏华安悦一年持有期混合C	0.24	2.19	0.50	2.29	2.54
4119	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.42	1.07	0.50	1.75	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	天弘裕利A	0.32	1.69	0.84	4.30	4.85
4041	中信建投精选混合A	0.26	2.96	-3.11	4.30	5.56
4042	南方瑞祥一年混合A	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19
4043	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.95	2.72	2.81	4.29	3.97
4044	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.95	-0.23	-6.09	4.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	交银瑞思混合(LOF)	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
3825	景顺长城品质长青混合C	-0.22	14.42	2.10	-0.81	5.19
3826	南方瑞祥一年混合A	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19
3827	浦银安盛新兴产业混合A	0.03	6.80	3.17	9.16	5.19
3828	大成行业先锋混合C	7.12	19.82	-1.55	1.65	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	诺德新盛C	16.68	19.41	18.11	-	-10.72
4688	宏利新兴景气龙头混合C	16.67	32.11	21.42	-	-20.06
4689	南方瑞祥一年混合A	16.67	22.61	39.27	-	133.69
4690	方正富邦远见成长混合A	16.65	44.59	30.19	-	30.85
4691	景顺安泽回报一年持有混合A	16.65	24.12	30.92	-	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	万家匠心致远一年持有期混合C	33.28	22.65	-1.15	-	-5.29
4505	中信建投稳利混合C	17.80	22.65	21.27	-	40.84
4506	南方瑞祥一年混合A	16.67	22.61	39.27	-	133.69
4507	浙商智选领航三年持有期C	19.07	22.60	23.84	-	-0.72
4508	长安鑫禧混合A	42.96	22.58	-15.62	-	-54.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	圆信汇利	37.47	53.69	39.36	-	123.08
1882	鹏华策略回报混合	43.97	60.05	39.33	-	164.36
1883	南方瑞祥一年混合A	16.67	22.61	39.27	-	133.69
1884	嘉实新优选混合	79.23	85.11	39.24	-	68.66
1885	中欧互通精选混合A	32.07	40.98	39.24	-	183.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	银华心怡灵活配置混合A	16.91	42.28	18.74	-	238.40
1758	华泰柏瑞医疗健康A	8.72	8.72	-9.28	-	109.79
1759	南方瑞祥一年混合A	16.67	22.61	39.27	-	133.69
1760	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	-	112.33
1761	鹏华产业精选	31.39	51.60	33.38	-	94.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	汇安多策略混合C	65.04	80.20	64.41	-	133.73
1291	东方人工智能主题混合C	102.73	156.42	81.60	-	133.72
1292	南方瑞祥一年混合A	16.67	22.61	39.27	-	133.69
1293	英大睿鑫C	30.10	29.48	12.91	-	133.65
1294	南方品质优选灵活配置混合A	16.70	16.02	28.84	-	133.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3511	2.3279	2.3082	2.3195	2.3174
累计净值(元)	2.3511	2.3279	2.3082	2.3195	2.3174

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