财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1621.01 |
784.89 |
1288.76 |
481.18 |
737.45 |
| 本期利润(万元) |
-1371.83 |
594.72 |
2167.87 |
27.25 |
1328.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.06 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.35 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
5.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7713.16 |
0.00 |
12378.24 |
0.00 |
11538.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15261.65 |
23105.05 |
22510.33 |
21697.95 |
21670.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.28 |
2.22 |
2.14 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.00 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
6.02 |
| 累计净值增长率(%) |
102.18 |
0.00 |
122.17 |
0.00 |
113.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.72 |
428.47 |
289.20 |
1070.33 |
304.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
16729.73 |
24817.41 |
23591.71 |
25135.58 |
24138.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
16389.17 |
24372.97 |
22969.56 |
24790.26 |
23864.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
340.56 |
444.44 |
622.15 |
345.32 |
274.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.08 |
25.89 |
24.00 |
26.27 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
4.31 |
4.00 |
4.38 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
17156.98 |
25402.25 |
24535.79 |
26631.05 |
25150.03 |
| 负债合计(万元) |
36.50 |
54.52 |
116.94 |
287.75 |
176.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17120.48 |
25347.73 |
24418.84 |
26343.30 |
24973.95 |
| 未分配利润(万元) |
8558.09 |
13815.59 |
12886.70 |
13159.80 |
11790.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
7.27 |
5.45 |
8.95 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
2002.50 |
1823.02 |
1015.84 |
2780.67 |
2521.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3362.68 |
991.54 |
666.67 |
2803.00 |
1495.45 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-1357.96 |
2821.85 |
1687.98 |
5592.70 |
4020.97 |
| 管理人报酬(万元) |
145.33 |
305.07 |
152.78 |
307.63 |
158.13 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
50.85 |
25.46 |
51.27 |
26.36 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
21.87 |
11.68 |
21.31 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
196.30 |
412.31 |
207.33 |
414.60 |
212.23 |
| 利润总额(万元) |
-1554.26 |
2409.53 |
1480.64 |
5178.09 |
3808.75 |
| 净利润(万元) |
-1554.26 |
2409.53 |
1480.64 |
5178.09 |
3808.75 |
