资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24680.53 97.36%
债券 345.71 1.36%
银行存款和结算备付金 321.92 1.27%
其他资产 2.07 0.01%
资产总值:25350.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 47.46 2157.53 8.16%
建设银行 00939 278.00 1765.04 6.68%
重庆农村商业银行 03618 341.10 1662.02 6.29%
景津装备 603279 90.86 1570.00 5.94%
招商银行 600036 35.63 1542.42 5.84%
农业银行 01288 345.90 1493.89 5.65%
中国海洋石油 00883 71.50 1221.99 4.62%
腾讯控股 00700 2.58 1183.31 4.48%
中煤能源 01898 158.80 1162.11 4.40%
渝农商行 601077 154.25 937.84 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 23.82%
金融 0.57 21.62%
金融业 0.47 17.63%
采矿业 0.16 6.23%
建筑业 0.14 5.17%
能源 0.12 4.62%
通讯 0.12 4.48%
材料 0.12 4.40%
工业 0.10 3.95%
房地产 0.04 1.46%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 47.46 2157.06 8.19%
建设银行 00939 278.00 1668.21 6.33%
重庆农村商业银行 03618 379.40 1633.73 6.20%
招商银行 600036 41.08 1614.44 6.13%
景津装备 603279 87.83 1570.34 5.96%
农业银行 01288 369.20 1514.59 5.75%
中煤能源 01898 148.80 1280.11 4.86%
中国建筑 601668 176.82 1060.92 4.03%
中国海洋石油 00883 58.50 1035.79 3.93%
淮北矿业 600985 68.01 956.90 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 23.32%
金融 0.55 20.84%
金融业 0.43 16.24%
采矿业 0.23 8.80%
材料 0.16 5.90%
工业 0.14 5.41%
建筑业 0.14 5.39%
能源 0.10 3.93%
公用事业 0.03 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 3.40 345.71 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 345.71 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%