南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_资产配置

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18348.19	96.89%
债券	341.40	1.80%
银行存款和结算备付金	167.74	0.89%
其他资产	78.90	0.42%

资产总值：18936.23万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	208.80	1760.12	9.23%
招商银行	600036	41.00	1691.66	8.87%
渝农商行	601077	200.05	1342.34	7.04%
格力电器	000651	27.29	1044.47	5.47%
中国石油股份	00857	118.20	980.66	5.14%
海尔智家	600690	46.72	954.02	5.00%
中国人寿	02628	37.60	907.62	4.76%
中煤能源	01898	95.50	848.48	4.45%
中国银行	03988	159.40	832.62	4.36%
苏美达	600710	65.95	743.92	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.52	27.30%
制造业	0.45	23.79%
金融业	0.35	18.48%
能源	0.15	7.87%
材料	0.08	4.45%
批发和零售业	0.07	3.90%
工业	0.06	3.27%
租赁和商务服务业	0.06	2.89%
非必需消费品	0.05	2.55%
建筑业	0.02	1.29%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	208.80	1463.52	8.55%
招商银行	600036	41.00	1455.50	8.50%
渝农商行	601077	200.05	1222.31	7.14%
格力电器	000651	29.64	1111.31	6.49%
海尔智家	600690	46.72	953.56	5.57%
中国石油股份	00857	118.20	870.58	5.09%
中煤能源	01898	95.50	817.02	4.77%
中国人寿	02628	30.90	715.51	4.18%
中国银行	03988	159.40	690.85	4.04%
苏美达	600710	65.95	630.48	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	25.99%
金融	0.41	24.03%
金融业	0.34	20.10%
能源	0.15	8.71%
材料	0.09	5.15%
批发和零售业	0.06	3.68%
工业	0.04	2.60%
非必需消费品	0.04	2.35%
建筑业	0.04	2.32%
采矿业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	3.40	341.40	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	341.40	1.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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