南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：2.0355 -0.0217(-1.05%)

累计净值：2.0355

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.19亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
混合型名次	470	1563	262	2799	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
混合型名次	2809	4499	2277	1487	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
469	南方宝祥混合A	0.14	-0.09	0.23	-1.66	-1.68
470	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
471	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
472	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	海富通富盈混合A	-0.47	-0.54	-0.75	-2.18	-1.72
1562	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
1563	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
1564	兴业医疗保健C	-3.91	-0.54	-7.61	-12.16	-6.94
1565	创金合信鑫瑞混合A	-0.24	-0.55	-0.24	-0.28	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
261	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
262	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
263	南方智诚混合	0.18	-0.45	5.35	-1.72	1.40
264	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	中欧添益一年混合A	-0.93	-2.13	-3.79	-2.88	-1.29
2798	华安添瑞6个月混合A	-0.52	-0.74	-1.69	-2.89	-0.49
2799	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
2800	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
2801	东方红配置精选混合C	-0.82	-1.34	-1.84	-2.90	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	安信平衡增利混合C	-0.89	-0.89	-0.76	-4.30	0.44
2747	宝盈科技30混合	-7.99	-16.91	-31.08	-10.62	0.44
2748	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
2749	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.08	-0.20	0.19	-1.28	0.44
2750	国寿安保稳诚混合A	-1.40	-3.62	-7.35	-3.26	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-20.54	30.42
2808	嘉实新添辉定期混合A	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
2809	南方瑞祥一年混合C	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
2810	鹏扬景润一年持有期混合A	1.44	7.74	14.51	13.54	12.46
2811	富国泰享回报6个月持有期混合A	1.43	12.28	13.51	15.22	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	大成汇享一年持有混合C	4.38	9.55	16.20	16.90	25.32
4498	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.46	9.55	17.07	17.15	19.60
4499	南方瑞祥一年混合C	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
4500	中欧瑾通灵活配置混合C	0.16	9.55	13.27	16.22	66.99
4501	前海开源盛鑫混合C	-30.38	9.54	1.64	-18.20	83.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	华夏磐泰混合(LOF)A	2.15	18.30	27.58	40.47	82.50
2276	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	8.91	21.63	27.58	-	25.54
2277	南方瑞祥一年混合C	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
2278	永赢稳健增长一年持有混合E	7.35	20.38	27.55	18.09	19.78
2279	嘉实核心蓝筹混合A	-12.81	21.08	27.53	-4.00	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	南方宝顺混合A	3.49	12.13	16.76	10.74	13.14
1486	华商科技创新混合	-7.43	46.88	34.81	10.73	90.52
1487	南方瑞祥一年混合C	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
1488	平安策略先锋混合	-3.45	61.23	45.68	10.73	604.98
1489	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	9.43	45.38	28.37	10.73	126.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	招商安荣灵活配置混合C	8.62	36.12	44.90	48.86	103.63
1314	中银蓝筹混合	-1.70	14.64	12.26	-29.34	103.62
1315	南方瑞祥一年混合C	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
1316	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-24.55	14.69	1.19	14.60	103.50
1317	景顺长城精选蓝筹混合	-6.44	0.64	-2.07	-24.30	103.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	208.80	1463.52	8.55%
招商银行	600036	41.00	1455.50	8.50%
渝农商行	601077	200.05	1222.31	7.14%
格力电器	000651	29.64	1111.31	6.49%
海尔智家	600690	46.72	953.56	5.57%
中国石油股份	00857	118.20	870.58	5.09%
中煤能源	01898	95.50	817.02	4.77%
中国人寿	02628	30.90	715.51	4.18%
中国银行	03988	159.40	690.85	4.04%
苏美达	600710	65.95	630.48	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	25.99%
金融	0.41	24.03%
金融业	0.34	20.10%
能源	0.15	8.71%
材料	0.09	5.15%
批发和零售业	0.06	3.68%
工业	0.04	2.60%
非必需消费品	0.04	2.35%
建筑业	0.04	2.32%
采矿业	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.0572	2.0584	2.0616	2.0326	2.0293
累计净值(元)	2.0572	2.0584	2.0616	2.0326	2.0293

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