南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

近八成盈利！国产创新药兑现潮来袭[2026-05-06]

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累计净值：2.1233

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.29亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.89	0.21	3.66	4.77
混合型名次	3673	5459	4400	4255	3987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.28	19.70	34.34	8.80	112.33
混合型名次	4833	4787	2202	2226	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
3672	南方安颐混合	0.73	3.53	-0.82	4.73	3.68
3673	南方瑞祥一年混合C	0.73	1.89	0.21	3.66	4.77
3674	鹏华量化先锋混合	0.73	4.53	0.27	10.20	8.18
3675	前海开源新兴产业混合C	0.73	8.53	3.56	9.03	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	华富益鑫灵活配置混合C	0.58	1.89	0.21	1.85	1.43
5458	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
5459	南方瑞祥一年混合C	0.73	1.89	0.21	3.66	4.77
5460	诺安行业轮动	1.76	1.89	-4.19	4.20	2.62
5461	泰信行业精选混合A	0.07	1.89	-16.95	-11.06	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
4399	金鹰时代先锋混合A	1.69	11.30	0.21	21.22	14.53
4400	南方瑞祥一年混合C	0.73	1.89	0.21	3.66	4.77
4401	农银现代农业加	2.75	4.92	0.21	5.41	3.43
4402	泰康宏泰回报混合A	0.99	1.19	0.21	-0.73	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	易方达瑞锦混合发起式C	0.33	2.06	1.64	3.67	3.53
4254	博时优质精选混合A	0.28	14.05	5.31	3.66	8.69
4255	南方瑞祥一年混合C	0.73	1.89	0.21	3.66	4.77
4256	鹏扬景科混合C	0.56	2.69	1.76	3.66	3.33
4257	长安鑫富领先混合A	0.41	2.72	1.24	3.65	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中泰玉衡价值优选混合C	1.51	2.37	1.44	6.24	4.78
3986	南方宝元债券A	0.34	1.90	1.60	6.15	4.77
3987	南方瑞祥一年混合C	0.73	1.89	0.21	3.66	4.77
3988	农银策略趋势混合	2.48	7.97	0.99	5.47	4.77
3989	鹏华美国房地产(QDII)	-0.97	5.73	1.21	0.77	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华夏新锦汇混合C	15.28	5.60	4.22	-16.06	-12.52
4832	南方宝泰一年混合A	15.28	16.64	16.61	19.23	32.72
4833	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	8.80	112.33
4834	大成策略回报混合C	15.27	29.20	29.56	-	30.47
4835	光大保德信品质生活混合A	15.26	15.33	5.79	-	-23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	银华估值优势混合	15.49	19.72	-3.90	-28.08	31.42
4786	大成卓享一年持有混合A	11.38	19.71	15.87	17.28	18.00
4787	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	8.80	112.33
4788	海富通欣睿混合A	11.22	19.68	21.28	38.17	37.42
4789	湘财长弘灵活配置混合C	25.95	19.68	-14.63	-21.06	-17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	银河研究精选混合A	55.49	70.88	34.37	12.16	141.42
2201	宏利精选混合C	54.41	48.08	34.36	-	35.57
2202	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	8.80	112.33
2203	兴银丰盈灵活配置A	47.27	62.52	34.34	48.13	214.02
2204	天弘先进制造A	44.67	44.97	34.33	-	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	嘉实新优选混合	79.23	85.11	39.24	8.82	68.66
2225	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	8.82	61.18
2226	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	8.80	112.33
2227	大成优选混合(LOF)A	24.21	22.08	24.24	8.78	432.57
2228	东方盛世灵活配置混合A	7.02	9.16	7.65	8.78	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中信建投睿利A	51.63	81.57	67.90	30.44	112.70
1537	华泰柏瑞量化驱动混合C	38.88	45.26	36.88	21.91	112.36
1538	南方瑞祥一年混合C	15.28	19.70	34.34	8.80	112.33
1539	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	53.17	28.88	41.27	3.80	112.24
1540	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	36.05	112.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1363	2.1153	2.0975	2.1080	2.1061
累计净值(元)	2.1363	2.1153	2.0975	2.1080	2.1061

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