南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.31亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
混合型名次	1307	7087	5042	6277	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.34	15.33	-2.43	51.62	81.60
混合型名次	365	328	3541	599	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华夏行业甄选混合A	1.58	5.25	35.70	17.88	21.91
1306	华夏行业甄选混合C	1.58	5.18	35.48	17.52	21.26
1307	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
1308	融通先进制造混合A	1.58	0.35	29.55	4.39	3.52
1309	天治研究驱动C	1.58	7.55	30.64	24.53	24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.20	-2.83	0.91	-5.86	6.87
7086	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-0.46	-2.84	8.40	-7.10	0.62
7087	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
7088	万家瑞兴混合C	1.07	-2.84	11.97	-4.79	2.16
7089	长城核心优势混合C	0.37	-2.85	6.13	-7.23	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	前海开源盈鑫C	0.03	0.35	8.68	3.90	7.94
5041	泰康优势企业混合C	-0.02	-2.02	8.66	-5.92	-1.58
5042	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
5043	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
5044	国泰君安高端装备混合发起A	1.34	-2.17	8.64	-4.19	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	汇安量化优选C	0.78	0.16	3.90	-3.20	-11.70
6276	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.45	-0.78	10.16	-3.20	9.62
6277	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
6278	国富匠心精选混合C	0.92	-2.72	7.91	-3.21	7.66
6279	华泰柏瑞创新升级混合A	0.75	-1.56	11.91	-3.21	-9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长安行业成长混合C	2.33	9.91	34.41	12.52	17.03
706	诺德新能源汽车C	2.40	5.16	25.01	9.51	17.03
707	南方瑞祥一年混合C	1.58	-2.84	8.65	-3.20	17.01
708	华夏阿尔法精选混合C	1.57	-0.83	9.07	5.97	16.98
709	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.62	-1.40	18.25	3.85	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	39.92	143.89
364	富国新活力灵活配置混合C	17.36	3.21	-16.80	71.44	133.69
365	南方瑞祥一年混合C	17.34	15.33	-2.43	51.62	81.60
366	南方智诚混合	17.32	15.97	-1.16	58.71	83.04
367	诺安利鑫灵活配置混合C	17.27	13.03	0.00	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	嘉实港股优势混合C	14.62	15.50	-7.33	-	-14.85
327	大成弘远回报一年持有混合C	12.29	15.42	0.00	-	18.12
328	南方瑞祥一年混合C	17.34	15.33	-2.43	51.62	81.60
329	中泰玉衡价值优选混合C	13.45	15.32	0.00	-	7.39
330	诺安益鑫灵活配置混合A	18.73	15.30	8.90	68.47	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	国泰浩益混合A	3.33	0.13	-2.42	-	11.72
3540	华安新动力灵活配置混合A	1.01	1.98	-2.43	6.35	26.45
3541	南方瑞祥一年混合C	17.34	15.33	-2.43	51.62	81.60
3542	摩根亚太优势混合(QDII)	11.43	15.29	-2.44	21.46	-2.35
3543	大成优选升级一年持有混合A	3.21	-2.37	-2.46	-	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华泰柏瑞鼎利混合A	7.18	9.57	16.38	51.66	86.99
598	民生加银积极成长混合发起	14.79	-11.28	-33.09	51.63	146.10
599	南方瑞祥一年混合C	17.34	15.33	-2.43	51.62	81.60
600	恒越研究精选混合A	-9.80	-26.61	-44.17	51.55	61.93
601	华商大盘量化精选混合	-2.73	-15.23	-34.24	51.53	199.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鹏华弘益混合A	19.39	19.47	16.17	47.25	81.72
1087	华安睿明两年定开混合C	7.69	-0.38	-10.77	-	81.66
1088	南方瑞祥一年混合C	17.34	15.33	-2.43	51.62	81.60
1089	信澳核心科技混合A	-6.29	-3.74	-33.09	71.35	81.49
1090	汇安行业龙头混合	7.32	-9.75	-32.86	82.80	81.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	54.07	2592.12	9.73%
景津装备	603279	82.21	1716.47	6.44%
招商银行	600036	44.44	1671.39	6.27%
建设银行	00939	278.00	1474.10	5.53%
中谷物流	603565	162.95	1466.53	5.50%
重庆农村商业银行	03618	379.40	1378.82	5.17%
中煤能源	01898	148.80	1301.61	4.88%
淮北矿业	600985	68.01	1224.86	4.60%
农业银行	01288	360.90	1191.17	4.47%
天地科技	600582	177.34	1156.26	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	31.20%
金融	0.48	17.88%
采矿业	0.43	16.02%
金融业	0.29	10.78%
材料	0.16	6.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.50%
建筑业	0.09	3.20%
工业	0.08	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.815	1.813	1.788	1.793	1.812
累计净值(元)	1.815	1.813	1.788	1.793	1.812

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