南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.9131 -0.0538(-2.74%)

累计净值：1.9131

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.29亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.96	-6.65	-11.04	-5.54	-5.60
混合型名次	7759	6917	7070	6613	6523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.30	5.91	21.81	-2.09	91.31
混合型名次	6918	6370	3436	3204	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	安信价值启航混合A	-5.96	-10.40	-9.86	-10.44	-9.77
7758	博时行业轮动混合	-5.96	-8.19	-7.05	-2.23	-1.24
7759	南方瑞祥一年混合C	-5.96	-6.65	-11.04	-5.54	-5.60
7760	安信价值启航混合C	-5.97	-10.43	-9.95	-10.62	-9.94
7761	景顺研究驱动三年持有混合	-5.98	-11.02	-14.76	-13.08	-13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	国富竞争优势三年持有期混合A	-6.20	-6.65	-6.79	-4.12	-4.73
6916	华宝动力组合混合C	-3.59	-6.65	-11.25	-15.64	-16.39
6917	南方瑞祥一年混合C	-5.96	-6.65	-11.04	-5.54	-5.60
6918	国富竞争优势三年持有期混合C	-6.20	-6.66	-6.82	-4.17	-4.78
6919	兴业医疗保健A	1.06	-6.68	-10.07	-6.14	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	工银核心机遇混合C	-3.82	-6.22	-11.04	2.95	-0.04
7069	华宝行业精选混合	-3.55	-6.56	-11.04	-15.16	-15.91
7070	南方瑞祥一年混合C	-5.96	-6.65	-11.04	-5.54	-5.60
7071	广发睿鑫混合C	-3.25	-5.57	-11.06	-10.15	-11.14
7072	泰信智选成长混合A	-3.42	-5.96	-11.06	-7.32	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	招商丰凯混合C	-2.34	-4.22	-8.63	-5.53	-6.75
6612	华泰柏瑞新金融地产混合C	-4.86	-2.78	-6.79	-5.54	-4.00
6613	南方瑞祥一年混合C	-5.96	-6.65	-11.04	-5.54	-5.60
6614	招商国企改革主题混合基金	-1.58	-4.84	-9.89	-5.56	-5.48
6615	工银新价值灵活配置混合A	-5.58	-7.61	-10.79	-5.58	-6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	汇丰晋信新动力混合	-4.29	-6.31	-11.57	-3.51	-5.58
6522	贝莱德港股通远景视野混合A	-2.07	-3.10	-2.47	-6.04	-5.59
6523	南方瑞祥一年混合C	-5.96	-6.65	-11.04	-5.54	-5.60
6524	中融医疗健康混合C	-0.43	-9.82	-5.49	-6.03	-5.60
6525	国联安主题驱动混合	-0.74	-3.41	-4.54	-4.15	-5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	嘉实精选平衡混合C	-2.29	1.14	-6.54	7.91	20.96
6917	方正富邦红利精选混合A	-2.30	-0.94	-13.82	-30.34	79.39
6918	南方瑞祥一年混合C	-2.30	5.91	21.81	-2.09	91.31
6919	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
6920	南方卓越优选3个月持有混合C	-2.32	2.21	16.83	-19.77	-20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	信诚新泽B	9.82	5.92	6.80	8.59	69.70
6369	华夏永利一年持有混合A	2.84	5.91	9.85	-	11.11
6370	南方瑞祥一年混合C	-2.30	5.91	21.81	-2.09	91.31
6371	财通资管医疗保健混合C	-3.36	5.90	0.00	-	-4.33
6372	鹏扬景泽一年持有混合C	1.96	5.89	9.11	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	华安优势企业混合A	38.61	28.36	21.82	-21.93	-25.19
3435	大成核心价值甄选混合A	3.91	15.63	21.81	30.03	28.81
3436	南方瑞祥一年混合C	-2.30	5.91	21.81	-2.09	91.31
3437	华夏新兴经济一年持有混合A	23.04	28.72	21.80	-	12.19
3438	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.95	12.55	21.79	-	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-2.01	5.79
3203	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	-2.06	47.26
3204	南方瑞祥一年混合C	-2.30	5.91	21.81	-2.09	91.31
3205	鹏扬景欣混合A	3.88	5.13	4.95	-2.09	53.79
3206	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.16	0.36	2.49	-2.10	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国泰安益灵活配置混合A	29.65	30.88	21.77	20.82	91.42
2149	建信卓越成长一年持有混合C	137.58	166.90	114.93	-	91.42
2150	南方瑞祥一年混合C	-2.30	5.91	21.81	-2.09	91.31
2151	中欧优质企业混合A	126.16	136.98	105.64	-	91.31
2152	华夏永福混合C	15.92	22.54	18.37	14.52	91.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.9669	1.9916	2.0127	2.0344	2.0048
累计净值(元)	1.9669	1.9916	2.0127	2.0344	2.0048

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