南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：2.0937 0.0107(0.51%)

累计净值：2.0937

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.28亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
混合型名次	5934	6597	2536	3693	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.17	20.50	28.06	11.24	109.37
混合型名次	4791	4721	2087	2022	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	嘉实安益混合C	0.06	-0.26	0.11	2.73	1.60
5933	景顺长城集英成长两年定开混合	0.06	-1.66	-8.51	-10.00	-6.07
5934	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
5935	南方新优享灵活配置混合A	0.06	1.86	9.07	22.73	15.05
5936	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.17	-2.92	-12.56	-12.70	-6.11
6596	交银品质升级混合A	-1.34	-2.92	-8.42	-11.44	-5.64
6597	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
6598	平安瑞尚六个月持有混合C	0.00	-2.92	2.52	3.75	3.88
6599	招商瑞文混合A	-0.12	-2.92	-0.15	0.29	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	大摩量化配置混合C	-0.25	-3.12	1.99	2.97	3.33
2535	工银聚享混合A	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
2536	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
2537	前海开源睿远稳健增利混合C	0.57	1.73	1.99	6.12	3.34
2538	中信建投稳利混合A	0.30	-0.39	1.99	5.37	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
3692	长城智能产业混合	1.03	-2.48	-20.25	5.20	1.64
3693	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
3694	兴银丰运稳益回报混合C	0.35	-0.51	1.63	5.20	3.07
3695	中邮瑞享两年定期开放混合A	5.01	-4.12	-4.78	5.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	富国红利混合A	0.90	-3.51	0.00	3.04	3.31
3746	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.24	0.03	2.15	2.94	3.31
3747	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
3748	鹏华价值成长混合	0.75	-2.45	0.06	1.79	3.31
3749	中欧均衡成长混合C	1.20	1.21	-0.55	6.00	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	海富通成长价值混合A	15.21	57.01	23.56	-6.27	-14.10
4790	东方阿尔法医疗健康混合发起C	15.20	29.10	1.29	-	12.33
4791	南方瑞祥一年混合C	15.17	20.50	28.06	11.24	109.37
4792	万家创业板2年定期开放混合A	15.16	31.84	-22.90	-22.64	-21.46
4793	中融国企改革混合	15.16	37.29	25.68	26.03	122.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华夏安阳6个月持有期混合A	11.96	20.52	12.45	-	-21.35
4720	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-0.64	-1.75
4721	南方瑞祥一年混合C	15.17	20.50	28.06	11.24	109.37
4722	浙商智选先锋一年持有期混合C	27.66	20.50	-19.98	-	-35.16
4723	兴业聚福一年持有期混合C	10.41	20.48	20.34	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	财通福盛混合发起(LOF)C	71.62	57.94	28.07	-	30.79
2086	国金鑫悦经济新动能A	56.31	51.62	28.07	23.27	19.25
2087	南方瑞祥一年混合C	15.17	20.50	28.06	11.24	109.37
2088	银华万物互联灵活配置混合	33.97	27.77	28.06	29.56	49.39
2089	鹏华价值优势混合(LOF)	44.71	41.42	28.04	2.10	827.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	兴业聚惠混合A	6.04	10.24	11.26	11.26	86.02
2021	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	11.25	26.49
2022	南方瑞祥一年混合C	15.17	20.50	28.06	11.24	109.37
2023	中泰开阳价值优选混合C	28.26	40.76	0.87	11.18	18.46
2024	广发价值核心混合A	48.32	120.87	102.77	11.15	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	景顺长城北交所精选两年定开混合A	11.02	103.64	116.43	-	109.59
1476	汇添富新睿精选混合C	90.05	100.63	44.09	41.84	109.52
1477	南方瑞祥一年混合C	15.17	20.50	28.06	11.24	109.37
1478	博时鑫源混合A	15.99	18.68	0.25	4.57	109.25
1479	国金量化精选C	58.28	79.39	56.28	-	109.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.0830	2.0925	2.0830	2.0940	2.0669
累计净值(元)	2.0830	2.0925	2.0830	2.0940	2.0669

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