南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：2.0961 0.0024(0.11%)

累计净值：2.0961

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.28亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-2.81	2.14	4.46	3.43
混合型名次	4872	6466	2090	3436	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.89	17.91	28.21	11.22	109.61
混合型名次	4933	4890	2044	2182	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.17	-0.44	-0.55	1.13	-0.22
4871	南方改革机遇	0.17	-1.36	1.40	11.65	6.96
4872	南方瑞祥一年混合C	0.17	-2.81	2.14	4.46	3.43
4873	南方卓越优选3个月持有混合A	0.17	-2.78	2.08	4.34	3.43
4874	南方卓越优选3个月持有混合C	0.17	-2.82	1.95	4.04	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.26	-2.81	-14.78	-9.38	-14.12
6465	东方红启恒三年持有混合B	0.60	-2.81	-4.15	-5.83	-0.31
6466	南方瑞祥一年混合C	0.17	-2.81	2.14	4.46	3.43
6467	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.33	-2.81	-7.79	-3.65	-0.88
6468	中泰星元灵活配置混合C	0.02	-2.81	1.61	2.66	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	华安研究智选混合A	-1.35	2.48	2.14	7.43	5.22
2089	华夏科技龙头两年持有混合	2.00	-0.13	2.14	15.66	13.03
2090	南方瑞祥一年混合C	0.17	-2.81	2.14	4.46	3.43
2091	泰康安泰回报混合	-0.04	-1.34	2.14	5.00	3.40
2092	中欧量化动力混合A	0.73	3.38	2.14	18.34	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	嘉合锦创优势精选混合	1.11	1.49	0.69	4.46	4.24
3435	江信同福灵活配置C	0.05	-2.39	1.02	4.46	3.75
3436	南方瑞祥一年混合C	0.17	-2.81	2.14	4.46	3.43
3437	中欧睿泽混合A	0.23	-3.23	-3.07	4.46	1.69
3438	安信民稳增长混合A	0.38	-2.48	2.46	4.45	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	天弘医疗健康A	-0.79	0.29	-9.95	-0.88	3.44
3616	富国新活力灵活配置混合C	2.21	2.88	-1.20	9.43	3.43
3617	南方瑞祥一年混合C	0.17	-2.81	2.14	4.46	3.43
3618	南方卓越优选3个月持有混合A	0.17	-2.78	2.08	4.34	3.43
3619	万家新机遇龙头企业混合C	0.37	1.97	1.59	7.98	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	广发盛锦混合A	13.89	12.29	-11.58	-	-36.94
4932	国泰民福策略价值灵活配置混合C	13.89	18.00	14.74	-	13.27
4933	南方瑞祥一年混合C	13.89	17.91	28.21	11.22	109.61
4934	景顺长城竞争优势混合	13.88	15.01	4.25	-13.46	-8.49
4935	诺安新动力灵活配置混合A	13.88	11.08	-9.79	7.24	308.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	15.33	17.93	-2.56	-	-9.61
4889	财通资管医疗保健混合C	10.33	17.92	0.00	-	6.42
4890	南方瑞祥一年混合C	13.89	17.91	28.21	11.22	109.61
4891	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	15.33	17.91	-2.57	-	-13.24
4892	宏利价值长青混合C	14.63	17.90	-5.00	-36.46	-22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	宝盈新价值混合A	16.00	20.58	28.22	30.32	450.84
2043	南华瑞盈混合发起C	12.56	37.58	28.22	19.22	53.93
2044	南方瑞祥一年混合C	13.89	17.91	28.21	11.22	109.61
2045	海富通欣荣混合A	45.00	39.18	28.20	8.59	104.77
2046	易方达鑫转招利混合C	31.93	45.69	28.19	41.14	115.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	博时双季鑫6个月持有期混合C	9.23	12.80	6.90	11.22	11.00
2181	富国优质发展混合A	44.05	28.65	17.85	11.22	150.59
2182	南方瑞祥一年混合C	13.89	17.91	28.21	11.22	109.61
2183	工银金融地产混合A	9.22	36.91	20.61	11.21	364.41
2184	人保精选混合A	53.45	55.69	11.23	11.21	89.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华夏科技创新混合A	72.54	83.97	19.22	-7.61	109.76
1453	新华鑫动力灵活配置C	65.06	39.18	-4.51	5.24	109.62
1454	南方瑞祥一年混合C	13.89	17.91	28.21	11.22	109.61
1455	富国新收益灵活配置混合C	17.95	16.09	6.07	8.41	109.56
1456	泓德研究优选混合	20.88	42.66	4.36	4.43	109.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.0937	2.0830	2.0925	2.0830	2.0940
累计净值(元)	2.0937	2.0830	2.0925	2.0830	2.0940

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