南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

浮动费率基金一年小考：26只成绩单，到底咋样？[2026-05-28]

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累计净值：2.0056

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.29亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-4.38	-5.80	-2.42	-1.04
混合型名次	6458	6898	6314	6602	6238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.65	29.91	-1.54	100.56
混合型名次	6154	6131	3006	3082	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	华泰柏瑞积极成长混合A	-1.21	-3.89	-11.16	10.05	5.41
6457	九泰锐和18个月定开混合	-1.21	-1.75	-7.68	-2.27	-4.00
6458	南方瑞祥一年混合C	-1.21	-4.38	-5.80	-2.42	-1.04
6459	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
6460	光大保德信优势配置混合A	-1.22	10.07	9.56	28.72	22.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	华宝可持续发展混合A	-2.37	-4.38	-2.86	19.16	10.98
6897	华夏消费优选混合A	-0.83	-4.38	-8.61	-4.55	-5.19
6898	南方瑞祥一年混合C	-1.21	-4.38	-5.80	-2.42	-1.04
6899	浦银安盛医疗健康混合A	-2.18	-4.38	2.49	3.33	6.90
6900	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.35	-4.38	-9.33	-6.18	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-0.63	3.33	-5.79	27.74	12.26
6313	建信优选成长混合A	0.39	-0.32	-5.80	-4.17	-9.00
6314	南方瑞祥一年混合C	-1.21	-4.38	-5.80	-2.42	-1.04
6315	博时健康生活混合A	-2.27	-6.10	-5.81	-4.77	-0.34
6316	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.23	-14.88	-5.81	-15.61	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
6601	安信新成长混合C	-0.29	-1.04	-6.61	-2.42	-3.45
6602	南方瑞祥一年混合C	-1.21	-4.38	-5.80	-2.42	-1.04
6603	富国长期成长混合C	-0.45	-4.06	-12.04	-2.43	-4.48
6604	万家颐德一年持有期混合A	0.15	-2.20	-6.44	-2.44	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	华泰柏瑞成长智选混合C	-0.51	-2.15	-6.92	0.37	-1.04
6237	九泰锐益混合(LOF)C	0.07	0.14	-1.45	-2.06	-1.04
6238	南方瑞祥一年混合C	-1.21	-4.38	-5.80	-2.42	-1.04
6239	方正富邦红利精选混合C	-0.26	-2.86	-1.77	-3.49	-1.05
6240	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.32	-0.57	-1.84	-0.51	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
6153	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
6154	南方瑞祥一年混合C	4.54	7.65	29.91	-1.54	100.56
6155	嘉实新起点混合C	4.53	7.27	10.51	9.91	48.05
6156	海富通富盈混合A	4.52	12.05	13.99	13.27	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	信澳价值精选混合C	7.48	7.66	-5.88	-	-21.13
6130	长盛成长龙头混合C	2.45	7.65	-13.74	-45.09	-44.83
6131	南方瑞祥一年混合C	4.54	7.65	29.91	-1.54	100.56
6132	汇添富稳健睿享一年持有混合C	4.66	7.64	9.07	-	5.75
6133	交银臻选回报混合C	6.55	7.64	6.46	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	华安现代生活混合	30.38	47.40	29.93	-18.29	27.12
3005	国投瑞银行业睿选混合A	25.88	21.78	29.91	-	24.41
3006	南方瑞祥一年混合C	4.54	7.65	29.91	-1.54	100.56
3007	西部利得聚兴一年定开混合A	12.79	29.03	29.90	29.01	29.55
3008	平安瑞尚六个月持有混合C	9.90	19.83	29.89	18.65	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	华泰柏瑞量化绝对收益混合	3.27	-2.39	-5.89	-1.52	17.78
3081	博时周期优选混合C	33.28	11.09	23.75	-1.53	-1.56
3082	南方瑞祥一年混合C	4.54	7.65	29.91	-1.54	100.56
3083	博时沪港深价值优选C	37.91	59.68	45.91	-1.60	51.60
3084	中融景颐6个月持有混合A	3.06	4.47	3.31	-1.60	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	易方达新常态混合	283.02	253.35	252.72	155.99	100.70
1826	万家瑞丰混合A	41.57	42.70	42.17	40.69	100.67
1827	南方瑞祥一年混合C	4.54	7.65	29.91	-1.54	100.56
1828	财通资管鑫逸混合A	47.98	40.93	32.68	52.73	100.46
1829	长江新兴产业混合型发起式A	108.82	149.76	114.86	-	100.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	2.0262	2.0295	2.0301	2.0267	2.0549
累计净值(元)	2.0262	2.0295	2.0301	2.0267	2.0549

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