南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.1189 -0.0230(-1.07%)

累计净值：2.1189

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.28亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	4.47	3.45	4.71	4.55
混合型名次	405	3703	4196	5684	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
混合型名次	5302	4661	1822	2528	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	大成产业趋势混合C	3.04	25.31	31.43	57.32	25.85
404	摩根全球天然资源混合(QDII)	3.04	15.89	24.15	38.20	15.54
405	南方瑞祥一年混合C	3.04	4.47	3.45	4.71	4.55
406	易方达中盘成长混合	3.04	5.94	8.36	53.78	7.66
407	国泰君安远见价值混合发起A	3.03	5.13	13.05	20.52	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	广发瑞福精选混合A	1.51	4.47	9.08	31.50	5.14
3702	华夏睿阳一年持有混合	-1.80	4.47	1.76	12.79	5.19
3703	南方瑞祥一年混合C	3.04	4.47	3.45	4.71	4.55
3704	博时凤凰领航混合C	-0.85	4.46	4.75	24.49	5.34
3705	宏利精选混合C	-1.54	4.46	7.17	24.83	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	万家港股通精选混合C	-0.93	5.77	3.46	15.11	6.32
4195	招商趋势领航混合C	-1.58	6.53	3.46	36.38	7.28
4196	南方瑞祥一年混合C	3.04	4.47	3.45	4.71	4.55
4197	中融匠心优选混合A	-3.21	9.69	3.45	23.88	9.48
4198	博时战略新兴产业混合	-3.27	2.62	3.44	30.39	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	浙商智选领航三年持有期C	-2.52	8.19	1.66	4.72	8.32
5683	国联安鑫汇混合C	-0.49	0.39	-0.05	4.71	0.56
5684	南方瑞祥一年混合C	3.04	4.47	3.45	4.71	4.55
5685	南方智诚混合	3.20	4.37	3.50	4.71	4.40
5686	中欧行业景气一年持有混合A	0.39	4.94	0.51	4.70	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	汇添富稳健收益混合C	0.32	4.35	3.99	9.57	4.55
4030	交银瑞丰混合(LOF)	2.69	4.50	5.21	3.97	4.55
4031	南方瑞祥一年混合C	3.04	4.47	3.45	4.71	4.55
4032	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.19	4.42	3.36	8.00	4.55
4033	信澳成长精选混合A	-2.24	2.75	4.53	46.63	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	汇安添利18个月持有期混合C	14.77	17.45	6.37	-	4.33
5301	摩根双息平衡混合C	14.76	20.43	12.97	-	17.97
5302	南方瑞祥一年混合C	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
5303	华安添禧一年混合A	14.74	23.07	13.86	-	15.28
5304	贝莱德中国新视野混合A	14.71	27.76	-19.54	-	-31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	银河君信混合C	17.75	33.29	27.92	36.24	88.77
4660	中欧瑾源灵活配置混合C	31.48	33.29	19.98	23.65	80.19
4661	南方瑞祥一年混合C	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
4662	华泰保兴鑫成优选混合C	21.34	33.27	-0.04	-	0.98
4663	华宝价值发现混合A	15.49	33.26	5.84	16.88	69.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	兴银竞争优势混合A	45.14	70.41	28.64	-	36.58
1821	华宝新价值混合	21.15	32.46	28.63	33.93	105.51
1822	南方瑞祥一年混合C	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
1823	建信睿盈灵活配置混合C	42.56	67.30	28.60	4.91	66.80
1824	国投瑞银美丽中国混合A	49.51	60.29	28.59	36.00	496.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	广发稳健增长混合A	20.66	27.17	13.41	0.02	1300.94
2527	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	46.47	90.67	27.89	0.00	67.34
2528	南方瑞祥一年混合C	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
2529	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	-0.08	18.72
2530	交银阿尔法核心混合A	24.94	43.92	-16.04	-0.09	440.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中加紫金混合C	60.70	83.45	64.87	63.26	112.19
1437	宝盈半导体产业混合发起式C	59.09	137.77	109.27	-	111.95
1438	南方瑞祥一年混合C	14.76	33.28	28.62	-0.06	111.89
1439	鹏华创新动力混合(LOF)	65.33	59.23	37.67	26.47	111.82
1440	景顺长城创新成长混合	41.72	81.29	33.46	20.07	111.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1419	2.1154	2.0808	2.0710	2.0563
累计净值(元)	2.1419	2.1154	2.0808	2.0710	2.0563

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