南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.8970 0.0247(1.32%)

累计净值：1.8970

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.29亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
混合型名次	357	7330	6866	6280	6522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.50	8.44	18.84	-2.36	89.70
混合型名次	7077	6169	3695	3021	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
356	华安睿明两年定开混合C	1.57	5.18	9.92	5.13	5.13
357	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
358	南方卓越优选3个月持有混合C	1.57	-5.90	-9.86	-8.15	-6.91
359	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7330 位，低于同类基金平均水平
7328	国富竞争优势三年持有期混合A	2.21	-5.49	-4.65	-7.25	-5.44
7329	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
7330	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
7331	诺安积极回报混合C	-1.00	-5.49	-6.38	-11.76	-5.80
7332	景顺港股通全球竞争力混合C	2.56	-5.50	-15.58	-16.35	-13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	嘉实价值丰润混合A	-4.00	-2.88	-9.40	-7.72	-3.84
6865	南方沪港深优势	0.76	-7.15	-9.41	-9.99	-8.87
6866	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
6867	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
6868	工银新经济混合人民币	-2.15	1.34	-9.42	-7.40	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.85	-3.31	-9.16	-7.62	-6.48
6279	汇安核心资产混合A	-1.28	-2.42	-9.66	-7.62	-5.86
6280	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
6281	富国融甄混合A	-4.29	0.51	-4.12	-7.64	-4.06
6282	天治低碳经济混合	-3.69	-5.36	-3.78	-7.65	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	安信企业价值优选混合	1.05	-4.92	-9.42	-7.37	-6.38
6521	广发大盘价值混合C	-1.67	-1.52	-4.05	-7.72	-6.38
6522	南方瑞祥一年混合C	1.57	-5.49	-9.41	-7.63	-6.39
6523	广发品质回报混合C	-2.99	5.07	1.31	-9.83	-6.40
6524	华安升级主题混合A	-4.77	-2.50	-10.47	-8.57	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	信澳红利回报混合	-5.47	-5.84	-23.82	-53.62	7.00
7076	长盛互联网+混合	-5.50	42.16	-4.47	8.54	60.20
7077	南方瑞祥一年混合C	-5.50	8.44	18.84	-2.36	89.70
7078	华富匠心明选一年持有期混合C	-5.51	16.89	-19.49	-	-19.84
7079	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-23.64	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	富安达策略精选混合	2.15	8.45	-17.67	-43.80	115.40
6168	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.56	8.44	6.65	-	6.15
6169	南方瑞祥一年混合C	-5.50	8.44	18.84	-2.36	89.70
6170	天弘安康颐养混合C	0.03	8.44	11.00	13.74	30.35
6171	东方红核心优选定开混合A	2.77	8.43	10.25	14.85	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
3694	广发稳睿六个月持有期混合A	1.92	8.50	18.84	-	22.70
3695	南方瑞祥一年混合C	-5.50	8.44	18.84	-2.36	89.70
3696	光大保德信新增长混合A	37.60	46.78	18.82	-5.36	815.92
3697	易方达瑞景混合	6.86	12.18	18.82	26.03	96.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	东方互联网嘉混合	-8.90	14.09	1.05	-2.33	12.46
3020	国泰合益混合A	-1.56	3.44	0.68	-2.33	-1.16
3021	南方瑞祥一年混合C	-5.50	8.44	18.84	-2.36	89.70
3022	博时高端装备混合C	83.91	92.43	52.41	-2.40	3.41
3023	博道志远混合A	22.01	52.25	6.28	-2.42	70.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	光大保德信永鑫混合C	24.87	26.21	29.74	29.25	89.74
2046	银华裕利混合发起式	-2.35	0.31	-1.29	-22.91	89.73
2047	南方瑞祥一年混合C	-5.50	8.44	18.84	-2.36	89.70
2048	东方红策略精选混合A	4.41	15.02	14.75	24.50	89.69
2049	中加优势企业混合A	63.11	79.93	46.39	30.02	89.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8723	1.8940	1.8676	1.8533	1.8354
累计净值(元)	1.8723	1.8940	1.8676	1.8533	1.8354

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