财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 129.23 52.46 76.52 12.89 230.64
本期利润(万元) 241.67 -4.85 152.40 2.08 525.94
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.00 0.10 0.00 0.32
加权平均净值利润率(%) 8.41 0.00 5.22 0.00 18.36
期末可供分配利润(万元) 1437.35 0.00 1348.09 0.00 1401.18
期末可供分配份额利润(元) 1.03 0.00 0.96 0.00 0.86
期末基金资产净值(万元) 2837.41 2743.29 2748.14 3027.97 3025.89
期末基金份额净值(元) 2.03 1.96 1.96 1.86 1.86
本期净值增长率(%) 8.82 0.00 5.40 0.00 20.00
累计净值增长率(%) 102.66 0.00 96.29 0.00 86.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 428.47 289.20 1070.33 304.59 227.43
交易性金融资产(万元) 24817.41 23591.71 25135.58 24138.46 23722.01
其中:股票投资(万元) 24372.97 22969.56 24790.26 23864.25 23275.77
其中:债券投资(万元) 444.44 622.15 345.32 274.22 446.25
应付管理人报酬(万元) 25.89 24.00 26.27 25.05 24.74
应付托管费(万元) 4.31 4.00 4.38 4.18 4.12
资产总计(万元) 25402.25 24535.79 26631.05 25150.03 24527.70
负债合计(万元) 54.52 116.94 287.75 176.08 61.61
所有者权益合计(万元) 25347.73 24418.84 26343.30 24973.95 24466.09
未分配利润(万元) 13815.59 12886.70 13159.80 11790.45 9625.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.27 5.45 8.95 4.28 8.96
投资收益(万元) 1823.02 1015.84 2780.67 2521.16 -287.58
公允价值变动收益(万元) 991.54 666.67 2803.00 1495.45 1209.87
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.08 0.08 0.00
收入合计(万元) 2821.85 1687.98 5592.70 4020.97 931.25
管理人报酬(万元) 305.07 152.78 307.63 158.13 379.56
托管费(万元) 50.85 25.46 51.27 26.36 63.26
其它费用(万元) 21.87 11.68 21.31 10.56 20.09
费用合计(万元) 412.31 207.33 414.60 212.23 498.08
利润总额(万元) 2409.53 1480.64 5178.09 3808.75 433.17
净利润(万元) 2409.53 1480.64 5178.09 3808.75 433.17