资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6328.06 14.56%
债券 35314.15 81.25%
银行存款和结算备付金 1335.25 3.07%
其他资产 483.56 1.11%
资产总值:43461.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.86 531.92 1.55%
药明康德 603259 2.71 453.49 1.32%
长鑫科技 688825 8.63 378.47 1.10%
渝农商行 601077 53.42 358.45 1.05%
宇通客车 600066 13.33 356.18 1.04%
中国太保 601601 10.88 337.93 0.99%
海尔智家 600690 16.11 328.97 0.96%
中国人寿 601628 8.38 307.55 0.90%
万华化学 600309 4.13 284.56 0.83%
工业富联 601138 3.81 221.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 10.46%
金融业 0.13 3.85%
采矿业 0.07 2.08%
科学研究和技术服务业 0.05 1.32%
建筑业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 23.97 489.23 1.44%
紫金矿业 601899 14.27 358.64 1.05%
中天科技 600522 4.90 297.55 0.87%
中际旭创 300308 0.23 292.10 0.86%
工业富联 601138 3.82 275.61 0.81%
贵州茅台 600519 0.23 272.66 0.80%
渝农商行 601077 41.88 255.89 0.75%
宇通客车 600066 9.50 254.69 0.75%
寒武纪 688256 0.15 246.99 0.73%
瑞丰银行 601528 54.90 242.66 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 20.64%
金融业 0.09 2.64%
采矿业 0.05 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
通讯 0.02 0.70%
科学研究和技术服务业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
非必需消费品 0.01 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
科技 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴城YK04 30.00 3130.01 9.13%
26工行永续债03BC 30.00 3023.81 8.82%
23亦庄05 20.00 2116.36 6.17%
24铁YK04 20.00 2075.47 6.05%
24节能K2 20.00 2068.61 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27133.31 79.14%
金融债券 6294.14 18.36%
国家债券 1807.41 5.27%
可转债 79.28 0.23%
央行票据 0.00 0.00%