南方誉享一年持有期混合A(011064)_资产配置

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9846.11	18.66%
债券	41231.19	78.13%
银行存款和结算备付金	1429.71	2.71%
其他资产	265.35	0.50%

资产总值：52772.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	136.19	879.79	2.12%
海尔智家	600690	19.80	516.58	1.24%
中信证券	600030	12.28	352.56	0.85%
宁德时代	300750	0.93	340.08	0.82%
腾讯控股	00700	0.61	330.03	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.12	273.44	0.66%
中国移动	600941	2.46	248.58	0.60%
时代电气	688187	4.65	238.38	0.57%
洛阳钼业	603993	10.25	205.00	0.49%
宇通客车	600066	6.22	203.39	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	13.26%
金融业	0.17	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
采矿业	0.07	1.64%
通讯	0.05	1.20%
非必需消费品	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
工业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.09	534.21	1.18%
宁德时代	300750	1.18	472.75	1.04%
腾讯控股	00700	0.75	453.98	1.00%
兆易创新	603986	1.56	332.75	0.73%
贵州茅台	600519	0.22	317.68	0.70%
中信证券	600030	10.45	312.45	0.69%
渝农商行	601077	45.73	301.36	0.66%
洛阳钼业	603993	18.12	284.48	0.63%
快手-W	01024	3.61	278.83	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.56	252.09	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	15.18%
采矿业	0.08	1.78%
通讯	0.07	1.62%
金融业	0.07	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.14%
非必需消费品	0.03	0.56%
科技	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
材料	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.05	516.04	0.99%
美的集团	000333	6.62	477.69	0.92%
贵州茅台	600519	0.29	408.76	0.78%
腾讯控股	00700	0.75	344.03	0.66%
宁波银行	002142	12.61	344.94	0.66%
海尔智家	600690	11.33	280.76	0.54%
中航光电	002179	6.79	274.04	0.53%
中信证券	600030	8.52	235.32	0.45%
快手-W	01024	3.82	220.51	0.42%
阿里巴巴-W	09988	2.21	221.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	12.60%
金融业	0.10	1.89%
通讯	0.07	1.27%
采矿业	0.03	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
非必需消费品	0.02	0.42%
金融	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.02	864.77	1.48%
宁德时代	300750	2.77	699.63	1.20%
贵州茅台	600519	0.45	702.45	1.20%
宁波银行	002142	24.95	644.14	1.10%
立讯精密	002475	11.88	485.77	0.83%
紫金矿业	601899	24.85	450.20	0.77%
海尔智家	600690	14.94	408.46	0.70%
格力电器	000651	5.75	261.39	0.45%
三环集团	300408	6.13	242.99	0.42%
华域汽车	600741	13.19	238.21	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	15.38%
金融业	0.10	1.63%
采矿业	0.06	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
通讯	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债02	30.00	3138.19	7.56%
24兴城YK04	30.00	3129.08	7.54%
23农行二级资本债03A	20.00	2095.38	5.05%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	5.04%
23亦庄05	20.00	2081.82	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26693.14	64.29%
金融债券	12589.18	30.32%
国家债券	1207.24	2.91%
可转债	741.64	1.79%
央行票据	0.00	0.00%

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