南方誉享一年持有期混合A(011064)_资产配置

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17392.57	15.85%
债券	88910.28	81.03%
银行存款和结算备付金	2411.64	2.20%
其他资产	1008.66	0.92%

资产总值：109723.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.29	1079.60	1.27%
美的集团	000333	13.81	1050.10	1.24%
贵州茅台	600519	0.60	1048.80	1.23%
海尔智家	600690	31.32	1006.94	1.18%
宁波银行	002142	38.09	978.79	1.15%
立讯精密	002475	12.28	533.69	0.63%
紫金矿业	601899	28.66	519.88	0.61%
玲珑轮胎	601966	22.25	448.12	0.53%
三环集团	300408	9.67	358.76	0.42%
中国核电	601985	30.94	344.98	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	14.25%
采矿业	0.17	1.97%
金融业	0.13	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.66%
租赁和商务服务业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.42%
通讯	0.02	0.20%
建筑业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1071.19	1.18%
美的集团	000333	16.52	1065.29	1.17%
海尔智家	600690	35.30	1001.81	1.10%
宁德时代	300750	5.32	957.04	1.05%
宁波银行	002142	41.89	923.99	1.02%
立讯精密	002475	18.77	737.85	0.81%
紫金矿业	601899	32.90	578.04	0.64%
中兴通讯	000063	17.77	497.03	0.55%
腾讯控股	00700	1.37	465.64	0.51%
陕西煤业	601225	16.91	435.77	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	14.15%
采矿业	0.19	2.08%
金融业	0.11	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.54%
租赁和商务服务业	0.05	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.52%
通讯	0.05	0.51%
材料	0.03	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1805.07	1.65%
宁德时代	300750	8.90	1691.66	1.55%
美的集团	000333	22.11	1419.66	1.30%
海尔智家	600690	54.27	1354.04	1.24%
紫金矿业	601899	65.99	1109.94	1.02%
宁波银行	002142	45.38	936.09	0.86%
玲珑轮胎	601966	41.49	858.43	0.79%
宇通客车	600066	32.75	650.74	0.60%
伊利股份	600887	21.70	605.32	0.55%
中兴通讯	000063	21.08	590.03	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	15.74%
采矿业	0.29	2.66%
金融业	0.11	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.86%
通讯	0.08	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%
建筑业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	32.49	1774.72	1.26%
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	1.12%
海尔智家	600690	64.00	1344.00	0.95%
宁德时代	300750	8.07	1316.86	0.93%
玲珑轮胎	601966	55.18	1061.11	0.75%
宁波银行	002142	45.38	912.49	0.65%
大华股份	002236	48.39	892.80	0.63%
海康威视	002415	23.48	815.23	0.58%
紫金矿业	601899	64.29	801.04	0.57%
中兴通讯	000063	30.11	797.31	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.12%
金融业	0.27	1.89%
采矿业	0.25	1.77%
建筑业	0.10	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.64%
通讯	0.09	0.63%
科技	0.06	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	50.00	5320.17	6.26%
23招证11	50.00	5158.66	6.07%
23沪国际	50.00	5151.69	6.06%
23建行二级资本债02A	40.00	4288.06	5.05%
23邮储永续债01	40.00	4277.06	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48515.86	57.09%
企业债	35504.10	41.78%
国家债券	4546.53	5.35%
可转债	343.79	0.40%
央行票据	0.00	0.00%

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