南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.85亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
混合型名次	5860	2230	2011	1591	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	11.38	18.14	14.06	17.23
混合型名次	1365	3266	2847	949	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	嘉实新起点混合C	0.20	-0.42	0.23	0.89	2.72
5859	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
5860	南方誉享一年持有期混合A	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
5861	鹏华安诚混合A	0.20	0.36	0.72	1.12	1.95
5862	鹏华匠心精选混合C类	0.20	-14.27	-16.90	-16.77	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
2229	交银瑞和三年持有期混合	1.82	-0.63	2.14	11.87	28.17
2230	南方誉享一年持有期混合A	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
2231	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
2232	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
2010	惠升医药健康6个月持有期混合	2.60	-11.74	-1.36	-0.79	3.27
2011	南方誉享一年持有期混合A	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
2012	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
2013	博时恒盛持有期混合C	0.34	-0.90	-1.37	0.36	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	富安达健康人生混合C	3.60	-5.96	-4.29	-1.26	1.21
1590	广发均衡增长混合A	0.02	0.32	-0.03	-1.26	6.36
1591	南方誉享一年持有期混合A	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
1592	人保双利A	0.99	-0.31	-0.73	-1.26	0.31
1593	天弘安康颐享12个月持有C	0.57	0.02	-0.79	-1.26	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
1261	广发鑫和混合A	0.14	0.08	0.08	1.58	3.33
1262	南方誉享一年持有期混合A	0.20	-0.63	-1.36	-1.26	3.33
1263	中银研究精选灵活配置混合C	1.95	-24.22	-23.41	-15.99	3.33
1264	汇添富中盘积极成长混合A	3.02	-15.34	-16.44	-14.07	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南方利安A	3.55	5.96	9.00	14.19	60.89
1364	长城科创板两年定期开放混合C	3.54	47.99	54.72	-	5.53
1365	南方誉享一年持有期混合A	3.54	11.38	18.14	14.06	17.23
1366	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.53	6.86	7.86	-	52.44
1367	海富通欣利混合A	3.53	24.51	37.35	45.53	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	西部利得多策略优选混合	2.38	11.39	16.36	9.20	89.83
3265	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.26	79.38
3266	南方誉享一年持有期混合A	3.54	11.38	18.14	14.06	17.23
3267	华安价值驱动一年持有混合C	-3.58	11.37	14.02	-	-15.89
3268	交银鸿福六个月混合A	2.43	11.37	14.04	10.89	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	大成2020生命周期混合A	5.71	12.23	18.14	18.40	249.84
2846	工银精选平衡混合	-0.12	7.81	18.14	31.50	315.80
2847	南方誉享一年持有期混合A	3.54	11.38	18.14	14.06	17.23
2848	中银创新医疗混合C	-14.27	33.78	18.13	3.31	2.18
2849	国泰聚优价值灵活配置混合C	-9.47	17.03	18.12	-11.09	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	南方安康混合	3.27	8.43	15.04	14.09	65.34
948	华商龙头优势混合	-5.05	67.96	76.77	14.08	41.17
949	南方誉享一年持有期混合A	3.54	11.38	18.14	14.06	17.23
950	西部利得量化成长混合A	3.68	37.84	28.16	14.03	203.59
951	富国天兴回报混合A	0.93	11.60	19.15	14.02	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	上银鑫卓混合C	0.37	10.02	31.63	-	17.26
3741	南方君誉混合C	0.23	20.38	24.32	-	17.25
3742	南方誉享一年持有期混合A	3.54	11.38	18.14	14.06	17.23
3743	易方达磐固六个月持有期混合A	3.84	8.76	11.25	9.02	17.23
3744	中泰元和价值精选混合C	4.91	13.72	27.47	-	17.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	17.86	531.92	1.55%
药明康德	603259	2.71	453.49	1.32%
长鑫科技	688825	8.63	378.47	1.10%
渝农商行	601077	53.42	358.45	1.05%
宇通客车	600066	13.33	356.18	1.04%
中国太保	601601	10.88	337.93	0.99%
海尔智家	600690	16.11	328.97	0.96%
中国人寿	601628	8.38	307.55	0.90%
万华化学	600309	4.13	284.56	0.83%
工业富联	601138	3.81	221.74	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	10.46%
金融业	0.13	3.85%
采矿业	0.07	2.08%
科学研究和技术服务业	0.05	1.32%
建筑业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1778	1.1767	1.1711	1.1685	1.1700
累计净值(元)	1.1778	1.1767	1.1711	1.1685	1.1700

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