南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.74亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.12	-0.23	2.19	3.86
混合型名次	2835	2813	1909	1903	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	15.27	15.24	13.96	17.83
混合型名次	3705	5130	3460	1254	4213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	景顺长城顺益回报混合C	-0.15	-1.19	0.06	1.46	2.07
2834	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.15	-2.44	3.39	5.22	8.19
2835	南方誉享一年持有期混合A	-0.15	-1.12	-0.23	2.19	3.86
2836	农银瑞云增益6个月持有混合A	-0.15	-1.69	-2.02	-0.97	0.07
2837	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.15	-1.72	-2.12	-1.16	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	海富通安颐收益混合C	-0.24	-1.12	-1.23	0.42	2.35
2812	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
2813	南方誉享一年持有期混合A	-0.15	-1.12	-0.23	2.19	3.86
2814	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.34	-1.13	-11.43	-10.85	-7.17
2815	交银周期回报灵活配置混合A	-0.13	-1.13	0.07	1.64	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
1908	南方誉稳一年持有混合A	-0.17	0.58	-0.23	0.46	2.49
1909	南方誉享一年持有期混合A	-0.15	-1.12	-0.23	2.19	3.86
1910	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
1911	浦银安盛医疗健康混合C	-2.33	-9.22	-0.23	5.90	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中融行业先锋6个月持有混合C	-0.20	10.74	-2.06	2.21	2.62
1902	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.04	1.23	0.88	2.21	2.90
1903	南方誉享一年持有期混合A	-0.15	-1.12	-0.23	2.19	3.86
1904	南方致远混合C	-0.08	-0.29	0.17	2.19	3.80
1905	平安成长龙头1年持有混合C	-0.71	-23.07	-2.91	2.19	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
2386	海富通安益对冲混合C	0.43	0.27	4.04	3.50	3.87
2387	南方誉享一年持有期混合A	-0.15	-1.12	-0.23	2.19	3.86
2388	上银鑫恒混合A	-2.94	-30.17	-9.49	-0.75	3.86
2389	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	南方宝裕混合A	9.28	15.74	16.91	-	23.08
3704	中欧港股通精选一年持有混合A	9.28	36.18	19.58	-	-13.58
3705	南方誉享一年持有期混合A	9.27	15.27	15.24	13.96	17.83
3706	睿远稳进配置两年持有混合A	9.27	24.74	26.39	-	22.68
3707	国金量化精选A	9.26	64.99	31.31	-	81.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	银华积极成长混合A	5.52	15.28	-1.15	-24.00	70.02
5129	博时乐臻定开混合	6.07	15.27	17.03	-	63.34
5130	南方誉享一年持有期混合A	9.27	15.27	15.24	13.96	17.83
5131	招商瑞泰1年持有期混合C	6.94	15.27	14.76	-	16.95
5132	国寿安保稳丰6个月持有混合A	3.82	15.26	15.77	14.94	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	西部利得碳中和混合发起C	31.15	45.26	15.26	-	-18.40
3459	金鹰睿选成长六个月持有混合A	27.46	73.36	15.24	-	14.94
3460	南方誉享一年持有期混合A	9.27	15.27	15.24	13.96	17.83
3461	长信内需成长混合E	15.92	35.36	15.22	-11.83	128.82
3462	嘉实稳裕混合C	3.79	6.49	15.22	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	国富天颐混合A	2.77	12.18	11.01	13.98	55.49
1253	中欧融益稳健一年混合A	1.82	7.23	9.36	13.97	17.85
1254	南方誉享一年持有期混合A	9.27	15.27	15.24	13.96	17.83
1255	前海开源盈鑫A	2.05	13.57	8.78	13.95	79.00
1256	广发聚盛混合A	0.97	6.42	5.51	13.91	78.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	中欧融益稳健一年混合A	1.82	7.23	9.36	13.97	17.85
4212	光大保德信锦弘混合C	1.54	18.00	14.50	13.51	17.83
4213	南方誉享一年持有期混合A	9.27	15.27	15.24	13.96	17.83
4214	兴银稳惠180天持有混合A	3.61	18.08	16.88	-	17.82
4215	广发招享混合C	2.02	15.52	8.84	-	17.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	23.97	489.23	1.44%
紫金矿业	601899	14.27	358.64	1.05%
中天科技	600522	4.90	297.55	0.87%
中际旭创	300308	0.23	292.10	0.86%
工业富联	601138	3.82	275.61	0.81%
贵州茅台	600519	0.23	272.66	0.80%
渝农商行	601077	41.88	255.89	0.75%
宇通客车	600066	9.50	254.69	0.75%
寒武纪	688256	0.15	246.99	0.73%
瑞丰银行	601528	54.90	242.66	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	20.64%
金融业	0.09	2.64%
采矿业	0.05	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
通讯	0.02	0.70%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
非必需消费品	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科技	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1783	1.1801	1.1771	1.1804	1.1756
累计净值(元)	1.1783	1.1801	1.1771	1.1804	1.1756

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