南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：6.42亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.09	3.68	1.56	7.03
混合型名次	6329	4952	6262	3940	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	4.58	1.67	-	5.16
混合型名次	2143	1447	933	4390	3639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.07	3.04	32.94	21.57	12.90
6328	南方誉慧一年混合A	0.07	0.39	5.78	2.43	5.59
6329	南方誉享一年持有期混合A	0.07	-0.09	3.68	1.56	7.03
6330	鹏华前海万科REITs	0.07	0.10	2.92	0.08	0.83
6331	鹏扬成长领航混合C	0.07	-0.49	26.75	3.14	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华富产业升级灵活配置混合C	0.08	-0.09	29.39	14.66	-0.68
4951	交银核心资产混合	0.89	-0.09	15.70	5.96	18.81
4952	南方誉享一年持有期混合A	0.07	-0.09	3.68	1.56	7.03
4953	鹏扬景润一年持有期混合C	0.12	-0.09	2.56	0.20	5.66
4954	平安低碳经济混合A	-0.18	-0.09	17.54	-2.65	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
6261	汇添富品牌力一年持有混合A	1.72	-4.34	3.68	-4.14	22.40
6262	南方誉享一年持有期混合A	0.07	-0.09	3.68	1.56	7.03
6263	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.37	1.48	3.67	-0.42	0.52
6264	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	金鹰远见优选混合C	1.17	0.92	22.18	1.56	9.10
3939	摩根均衡优选混合C	0.48	-1.55	10.17	1.56	8.49
3940	南方誉享一年持有期混合A	0.07	-0.09	3.68	1.56	7.03
3941	鹏华弘盛混合A	0.17	0.12	2.73	1.56	4.68
3942	鹏扬景泽一年持有混合A	0.15	0.57	1.55	1.56	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.28	-0.99	12.28	-4.81	7.03
2764	南方潜力新蓝筹混合A	0.87	2.96	24.96	4.77	7.03
2765	南方誉享一年持有期混合A	0.07	-0.09	3.68	1.56	7.03
2766	兴银兴慧一年持有混合C	0.67	3.05	15.02	4.94	7.03
2767	博时恒泽混合C	0.07	0.45	4.48	3.73	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	华商双翼平衡混合A	6.18	8.30	-5.24	50.48	73.50
2142	嘉实积极配置一年持有期混合C	6.18	0.00	0.00	-	-3.11
2143	南方誉享一年持有期混合A	6.18	4.58	1.67	-	5.16
2144	中欧新蓝筹混合A	6.18	-6.00	-17.21	20.41	502.52
2145	东方红启东三年持有混合	6.17	-12.15	-38.34	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	南方宝元债券C	5.23	4.59	0.95	19.20	33.49
1446	东吴国企改革C	6.28	4.58	-17.31	-	-32.33
1447	南方誉享一年持有期混合A	6.18	4.58	1.67	-	5.16
1448	嘉实稳惠6个月持有期混合A	2.10	4.57	-1.23	-	5.75
1449	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	9.91	4.57	-30.81	54.31	86.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	富国天兴回报混合A	6.86	6.39	1.68	-	10.07
932	前海开源泽鑫混合A	3.86	3.70	1.68	47.68	61.29
933	南方誉享一年持有期混合A	6.18	4.58	1.67	-	5.16
934	长盛盛世C	9.02	6.42	1.66	29.69	43.27
935	宏利波控回报12个月混合	2.92	5.14	1.60	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	西部利得策略优选混合C	22.85	33.70	-5.69	-	-0.57
4389	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
4390	南方誉享一年持有期混合A	6.18	4.58	1.67	-	5.16
4391	南方誉享一年持有期混合C	5.74	3.74	0.45	-	3.64
4392	华宝资源优选C	12.61	2.92	-2.59	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	16.67	5.17
3638	西部利得量化价值一年持有期混合	6.83	11.53	0.00	-	5.17
3639	南方誉享一年持有期混合A	6.18	4.58	1.67	-	5.16
3640	招商瑞安1年持有期混合C	4.44	4.73	2.03	-	5.13
3641	博道惠泰优选混合A	14.34	0.00	0.00	-	5.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.29	1079.60	1.27%
美的集团	000333	13.81	1050.10	1.24%
贵州茅台	600519	0.60	1048.80	1.23%
海尔智家	600690	31.32	1006.94	1.18%
宁波银行	002142	38.09	978.79	1.15%
立讯精密	002475	12.28	533.69	0.63%
紫金矿业	601899	28.66	519.88	0.61%
玲珑轮胎	601966	22.25	448.12	0.53%
三环集团	300408	9.67	358.76	0.42%
中国核电	601985	30.94	344.98	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	14.25%
采矿业	0.17	1.97%
金融业	0.13	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.66%
租赁和商务服务业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.42%
通讯	0.02	0.20%
建筑业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.051	1.049	1.051	1.054	1.058
累计净值(元)	1.051	1.049	1.051	1.054	1.058

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