南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1687 0.0051(0.44%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：3.25亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.57	1.15	4.45	2.56
混合型名次	4373	2911	2677	3442	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.27	14.07	14.18	16.52	16.36
混合型名次	5354	5364	3494	1794	4586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	南方誉稳一年持有混合A	0.27	0.07	-0.24	1.41	1.58
4372	南方誉稳一年持有混合C	0.27	0.05	-0.31	1.27	1.50
4373	南方誉享一年持有期混合A	0.27	0.57	1.15	4.45	2.56
4374	农银瑞康6个月持有混合	0.27	0.81	0.22	2.46	1.81
4375	鹏华品质精选混合A	0.27	-3.42	-5.21	-2.01	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	华夏复兴混合C	0.60	0.57	7.85	11.72	9.26
2910	汇安添利18个月持有期混合A	0.22	0.57	2.91	7.10	7.76
2911	南方誉享一年持有期混合A	0.27	0.57	1.15	4.45	2.56
2912	泰康招享混合A	0.05	0.57	0.72	2.23	1.76
2913	圆信永丰兴研A	1.65	0.57	2.07	6.49	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
2676	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
2677	南方誉享一年持有期混合A	0.27	0.57	1.15	4.45	2.56
2678	南华丰汇混合	0.85	-1.05	1.15	10.05	8.29
2679	长信优质企业混合C	0.07	0.32	1.14	5.16	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	东方阿尔法产业先锋混合A	1.19	-3.57	-12.89	4.45	-0.63
3441	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.74	3.00	1.05	4.45	5.55
3442	南方誉享一年持有期混合A	0.27	0.57	1.15	4.45	2.56
3443	南方智诚混合	0.14	-2.41	1.99	4.45	3.17
3444	华商鑫选回报一年持有混合A	0.88	-5.75	-6.81	4.43	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华夏兴融混合(LOF)C	0.46	-0.50	0.41	2.04	2.56
4033	金元顺安成长动力混合	1.14	1.07	-4.75	3.71	2.56
4034	南方誉享一年持有期混合A	0.27	0.57	1.15	4.45	2.56
4035	中欧潜力价值灵活配置混合A	-0.80	-3.62	-2.49	12.42	2.56
4036	中泰红利优选一年持有混合发起	1.26	0.49	2.09	2.21	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	招商瑞阳混合C	10.28	15.68	10.38	18.98	46.50
5353	景顺长城优势企业混合C	10.27	-0.29	-10.55	-	-7.30
5354	南方誉享一年持有期混合A	10.27	14.07	14.18	16.52	16.36
5355	中欧真益稳健一年混合C	10.27	12.51	7.45	5.95	12.85
5356	兴业聚鑫灵活配置混合C	10.26	14.54	14.22	16.09	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	富国信享回报12个月持有期混合C	10.75	14.07	23.47	-	23.33
5363	交银启道混合	-11.24	14.07	-15.06	-37.98	-39.84
5364	南方誉享一年持有期混合A	10.27	14.07	14.18	16.52	16.36
5365	前海开源中国稀缺资产混合C	20.05	14.07	-9.11	-40.30	85.60
5366	永赢消费主题A	21.31	14.07	-22.62	-41.70	95.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	汇添富稳健收益混合C	12.34	12.32	14.18	2.77	4.63
3493	嘉实竞争力优选混合C	33.81	82.92	14.18	-25.91	-27.93
3494	南方誉享一年持有期混合A	10.27	14.07	14.18	16.52	16.36
3495	易方达瑞兴混合E	3.61	8.40	14.18	22.35	58.32
3496	中欧达益稳健一年混合A	8.19	11.15	14.18	17.29	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	天弘周期策略混合A	49.07	44.26	-1.26	16.55	265.90
1793	长盛战略新兴产业混合C	26.79	29.12	22.01	16.53	41.30
1794	南方誉享一年持有期混合A	10.27	14.07	14.18	16.52	16.36
1795	大成丰享回报混合C	5.83	13.68	11.41	16.50	16.22
1796	兴银鼎新灵活配置	1.71	-1.25	-14.05	16.50	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华夏永顺一年持有混合A	13.93	28.88	19.95	-	16.38
4585	永赢鑫享混合A	-5.19	5.26	2.68	12.13	16.38
4586	南方誉享一年持有期混合A	10.27	14.07	14.18	16.52	16.36
4587	中欧瑾通灵活配置混合E	8.38	13.72	0.00	-	16.36
4588	富国泰享回报6个月持有期混合C	8.64	16.77	9.47	-	16.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	136.19	879.79	2.12%
海尔智家	600690	19.80	516.58	1.24%
中信证券	600030	12.28	352.56	0.85%
宁德时代	300750	0.93	340.08	0.82%
腾讯控股	00700	0.61	330.03	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.12	273.44	0.66%
中国移动	600941	2.46	248.58	0.60%
时代电气	688187	4.65	238.38	0.57%
洛阳钼业	603993	10.25	205.00	0.49%
宇通客车	600066	6.22	203.39	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	13.26%
金融业	0.17	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
采矿业	0.07	1.64%
通讯	0.05	1.20%
非必需消费品	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
工业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1636	1.1628	1.1591	1.1605	1.1570
累计净值(元)	1.1636	1.1628	1.1591	1.1605	1.1570

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