南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

这只网红白银基金估值调整为何遭质疑[2026-02-10]

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累计净值：1.1579

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：3.25亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.99	2.49	6.66	2.06
混合型名次	6014	4086	4838	5137	5551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.93	17.73	13.61	-	15.79
混合型名次	6018	5645	3402	4598	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	南方医药保健灵活配置混合A	0.42	-8.45	-2.97	-8.44	1.08
6013	南方医药保健灵活配置混合C	0.42	-8.52	-3.16	-8.81	0.99
6014	南方誉享一年持有期混合A	0.42	0.99	2.49	6.66	2.06
6015	南方誉享一年持有期混合C	0.42	0.96	2.38	6.45	2.02
6016	鹏华新材料混合发起式C	0.42	9.32	21.34	41.82	16.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	嘉合磐石A	2.89	0.99	20.43	15.89	8.89
4085	民生加银持续成长混合C	3.68	0.99	8.91	26.32	6.15
4086	南方誉享一年持有期混合A	0.42	0.99	2.49	6.66	2.06
4087	上银高质量优选9个月持有期混合A	1.08	0.99	6.72	15.97	4.44
4088	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.14	0.99	1.70	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.93	-2.94	2.49	23.38	-1.38
4837	华安新机遇灵活配置混合A	0.64	0.50	2.49	7.98	1.92
4838	南方誉享一年持有期混合A	0.42	0.99	2.49	6.66	2.06
4839	泓德睿享一年持有期混合C	0.47	1.85	2.49	5.04	2.93
4840	华泰柏瑞成长智选混合A	0.54	2.78	2.48	16.34	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	博时恒旭一年持有期混合A	0.36	0.75	0.74	6.66	1.40
5136	长信稳健精选混合A	0.13	0.33	2.40	6.66	2.13
5137	南方誉享一年持有期混合A	0.42	0.99	2.49	6.66	2.06
5138	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.87	-1.07	2.97	6.66	2.68
5139	方正富邦趋势领航混合A	1.20	-0.54	7.45	6.64	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	华泰柏瑞量化创优混合	2.71	-1.40	1.55	39.07	2.06
5550	摩根双息平衡混合A	0.67	1.62	1.51	4.49	2.06
5551	南方誉享一年持有期混合A	0.42	0.99	2.49	6.66	2.06
5552	国寿安保稳寿混合A	0.50	0.66	2.41	5.69	2.05
5553	华商价值精选混合	2.38	-1.71	0.16	35.48	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	招商安裕灵活配置混合C	7.94	19.56	12.58	23.23	83.06
6017	博时博盈稳健6个月持有期混合C	7.93	11.07	0.33	-	-4.09
6018	南方誉享一年持有期混合A	7.93	17.73	13.61	-	15.79
6019	宝盈消费主题混合	7.92	16.70	15.25	0.80	112.98
6020	华商稳健泓利一年持有混合C	7.92	12.61	0.00	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	富国稳进回报12个月持有期混合C	12.94	17.73	21.02	19.23	30.53
5644	九泰科盈价值混合A	10.79	17.73	-5.52	-6.97	20.85
5645	南方誉享一年持有期混合A	7.93	17.73	13.61	-	15.79
5646	前海开源恒泽混合A	5.99	17.73	15.29	19.69	37.30
5647	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	8.42	17.73	0.00	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	7.03	18.87	13.62	-	12.90
3401	南方安泰混合A	7.43	14.77	13.62	15.45	68.41
3402	南方誉享一年持有期混合A	7.93	17.73	13.61	-	15.79
3403	广发恒昌一年持有期混合C	9.54	17.99	13.60	-	17.48
3404	浦银安盛ESG责任投资混合A	23.49	48.53	13.60	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	天弘裕新A	2.82	10.82	5.10	-	8.97
4597	天弘裕新C	2.52	10.16	4.17	-	7.53
4598	南方誉享一年持有期混合A	7.93	17.73	13.61	-	15.79
4599	南方誉享一年持有期混合C	7.50	16.79	12.26	-	13.57
4600	工银成长精选混合A	37.39	29.35	-5.70	-	-27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中邮悦享6个月持有期混合A	3.73	14.89	15.33	-	15.81
4727	华富荣盛一年持有期混合C	9.08	13.92	0.00	-	15.80
4728	南方誉享一年持有期混合A	7.93	17.73	13.61	-	15.79
4729	华泰柏瑞匠心臻选混合A	26.55	53.13	14.57	-	15.78
4730	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.23	14.96	11.77	-	15.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	136.19	879.79	2.12%
海尔智家	600690	19.80	516.58	1.24%
中信证券	600030	12.28	352.56	0.85%
宁德时代	300750	0.93	340.08	0.82%
腾讯控股	00700	0.61	330.03	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.12	273.44	0.66%
中国移动	600941	2.46	248.58	0.60%
时代电气	688187	4.65	238.38	0.57%
洛阳钼业	603993	10.25	205.00	0.49%
宇通客车	600066	6.22	203.39	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	13.26%
金融业	0.17	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
采矿业	0.07	1.64%
通讯	0.05	1.20%
非必需消费品	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
工业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1530	1.1533	1.1553	1.1531	1.1480
累计净值(元)	1.1530	1.1533	1.1553	1.1531	1.1480

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