南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.91亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.33	2.48	6.88	5.05
混合型名次	3921	4002	3340	4155	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.91	15.71	18.68	-	19.18
混合型名次	4979	5136	4060	4722	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	嘉实策略混合	0.41	-3.60	-9.17	-6.62	-7.64
3920	交银启诚混合C	0.41	-5.59	-11.07	0.88	0.16
3921	南方誉享一年持有期混合A	0.41	1.33	2.48	6.88	5.05
3922	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.41	-6.13	-8.38	-7.48	-6.70
3923	信澳精华配置混合A	0.41	-6.57	-9.33	-16.87	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	南方宝顺混合C	0.42	1.33	2.39	6.66	4.56
4001	南方誉尚一年持有期混合A	0.54	1.33	-1.59	4.61	2.21
4002	南方誉享一年持有期混合A	0.41	1.33	2.48	6.88	5.05
4003	前海联合泳涛混合A	-3.12	1.33	-5.99	2.85	-5.32
4004	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.56	1.33	3.59	3.84	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	前海开源多元策略混合A	0.59	4.53	2.49	15.92	8.73
3339	东方红京东大数据混合C	0.50	4.62	2.48	14.89	12.09
3340	南方誉享一年持有期混合A	0.41	1.33	2.48	6.88	5.05
3341	国寿安保稳吉混合C	0.62	2.71	2.47	5.57	5.08
3342	中信建投量化进取C	0.28	4.70	2.47	17.59	12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	国寿安保裕安混合A	0.55	0.50	-4.30	6.88	3.73
4154	国寿安保裕安混合C	0.56	0.51	-4.30	6.88	3.73
4155	南方誉享一年持有期混合A	0.41	1.33	2.48	6.88	5.05
4156	国投瑞银开放视角精选混合A	0.48	-3.38	-10.03	6.87	2.93
4157	华夏回报二号混合	1.11	2.16	2.51	6.87	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4058	工银聚享混合C	-1.36	-0.34	-1.44	6.11	5.05
4059	南方誉享一年持有期混合A	0.41	1.33	2.48	6.88	5.05
4060	鹏华睿见混合C	-1.29	-4.41	-3.32	4.12	5.05
4061	博时均衡优选混合C	-0.14	-1.57	1.03	12.18	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中邮医药健康灵活配置混合	11.93	15.85	-6.16	-17.48	107.19
4978	泓德睿诚混合C	11.92	24.98	6.10	-	-23.64
4979	南方誉享一年持有期混合A	11.91	15.71	18.68	-	19.18
4980	国寿安保稳丰6个月持有混合A	11.90	22.09	22.72	23.63	30.23
4981	东方红锦弘甄选两年持有混合	11.89	20.58	16.76	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
5135	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
5136	南方誉享一年持有期混合A	11.91	15.71	18.68	-	19.18
5137	广发稳安混合C	31.79	15.69	6.49	11.48	77.61
5138	海富通新内需混合C	7.94	15.68	-16.07	-16.73	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	汇安价值蓝筹混合C	51.26	41.45	18.69	-14.01	3.57
4059	招商安元灵活配置混合C	23.20	21.78	18.69	14.83	63.27
4060	南方誉享一年持有期混合A	11.91	15.71	18.68	-	19.18
4061	国富研究精选混合C	30.06	34.32	18.67	-	7.67
4062	万家瑞泽回报一年持有期混合	11.63	16.48	18.66	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	天弘裕新A	2.69	7.67	9.33	-	8.81
4721	天弘裕新C	2.39	7.02	8.36	-	7.28
4722	南方誉享一年持有期混合A	11.91	15.71	18.68	-	19.18
4723	南方誉享一年持有期混合C	11.45	14.79	17.27	-	16.75
4724	华泰柏瑞行业严选混合A	164.81	132.12	111.53	-	54.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	天弘高端制造混合C	51.54	74.85	46.77	-	19.25
4740	摩根香港精选港股通混合A	21.21	38.98	34.60	-13.80	19.19
4741	南方誉享一年持有期混合A	11.91	15.71	18.68	-	19.18
4742	中信保诚弘远混合A	33.07	39.25	33.19	-	19.18
4743	华宝安享混合	4.20	7.02	14.71	-	19.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	87.41	616.24	1.73%
海尔智家	600690	25.07	536.00	1.50%
瑞丰银行	601528	61.14	326.49	0.92%
安井食品	603345	2.91	271.39	0.76%
时代电气	688187	5.00	259.52	0.73%
贵州茅台	600519	0.18	261.00	0.73%
中信证券	600030	10.51	252.66	0.71%
瀚蓝环境	600323	8.27	242.64	0.68%
宇通客车	600066	6.23	223.41	0.63%
腾讯控股	00700	0.52	222.22	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	17.09%
金融业	0.17	4.78%
采矿业	0.04	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.68%
通讯	0.02	0.62%
建筑业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
非必需消费品	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1906	1.1869	1.1811	1.1887	1.1882
累计净值(元)	1.1906	1.1869	1.1811	1.1887	1.1882

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