南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1981 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.74亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
混合型名次	3182	4509	2121	2264	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.65	18.75	18.82	16.16	19.81
混合型名次	3281	5270	4095	1370	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
3181	南方誉慧一年混合C	0.05	-0.14	0.88	-0.79	-0.29
3182	南方誉享一年持有期混合A	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
3183	农银瑞丰6个月持有混合	0.05	0.54	-0.51	-1.44	-1.07
3184	诺安进取回报混合	0.05	11.09	-1.48	2.30	23.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	南方宝嘉混合C	0.35	1.91	1.58	0.58	5.33
4508	南方金融主题灵活配置混合C	1.60	1.91	-4.17	-15.80	-15.77
4509	南方誉享一年持有期混合A	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
4510	鹏华价值优势混合(LOF)	-2.06	1.91	-8.47	5.69	17.60
4511	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.48	1.91	0.82	-0.95	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中欧琪和灵活配置混合A	0.13	0.77	0.55	0.90	2.00
2120	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.20	0.70	0.54	0.50	1.10
2121	南方誉享一年持有期混合A	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
2122	鹏华上华一年持有期混合C	0.21	0.28	0.54	-0.33	-0.20
2123	西部利得量化成长混合A	1.32	10.91	0.54	-0.93	15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	易方达瑞景混合	0.06	0.70	1.30	3.02	5.09
2263	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
2264	南方誉享一年持有期混合A	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
2265	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
2266	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-0.72	-2.13	1.47	2.99	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	华夏网购精选混合C	0.11	4.15	-2.43	2.73	5.61
3030	南方宝嘉混合A	0.35	1.94	1.68	0.78	5.61
3031	南方誉享一年持有期混合A	0.05	1.91	0.54	3.00	5.61
3032	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
3033	泓德优势领航混合	0.47	3.67	-5.47	-4.22	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	汇丰晋信龙头优势混合C	8.65	26.59	-4.29	-	0.89
3280	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	8.65	55.02	1.65	-30.32	105.17
3281	南方誉享一年持有期混合A	8.65	18.75	18.82	16.16	19.81
3282	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81
3283	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	前海开源国家比较优势混合A	9.40	18.77	-2.32	-40.51	110.70
5269	工银新生代消费混合	-21.91	18.75	-12.98	-34.81	34.26
5270	南方誉享一年持有期混合A	8.65	18.75	18.82	16.16	19.81
5271	广发恒昌一年持有期混合C	0.80	18.71	12.57	17.12	16.31
5272	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	5.80	18.70	15.20	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	国投瑞银融华债券	5.98	13.72	18.83	27.39	522.84
4094	国投瑞银竞争优势混合C	9.41	45.35	18.82	-	-6.06
4095	南方誉享一年持有期混合A	8.65	18.75	18.82	16.16	19.81
4096	景顺长城安享回报灵活配置混合A	8.33	17.32	18.81	23.85	90.34
4097	博时鑫源混合C	14.73	23.76	18.79	5.77	117.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	东兴蓝海财富混合	12.33	38.24	32.22	16.20	-8.90
1369	诺安成长混合	45.98	165.23	112.53	16.18	286.14
1370	南方誉享一年持有期混合A	8.65	18.75	18.82	16.16	19.81
1371	长安鑫益增强混合A	1.65	3.59	6.97	16.14	52.77
1372	华夏军工安全混合A	33.52	116.27	63.28	16.14	144.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华泰紫金先进制造混合发起A	15.98	50.85	40.58	-	19.86
4361	汇添富大盘核心资产混合C	4.94	51.23	25.89	-	19.83
4362	南方誉享一年持有期混合A	8.65	18.75	18.82	16.16	19.81
4363	红塔红土稳健精选混合型C	5.00	17.01	20.83	7.27	19.79
4364	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	23.97	489.23	1.44%
紫金矿业	601899	14.27	358.64	1.05%
中天科技	600522	4.90	297.55	0.87%
中际旭创	300308	0.23	292.10	0.86%
工业富联	601138	3.82	275.61	0.81%
贵州茅台	600519	0.23	272.66	0.80%
渝农商行	601077	41.88	255.89	0.75%
宇通客车	600066	9.50	254.69	0.75%
寒武纪	688256	0.15	246.99	0.73%
瑞丰银行	601528	54.90	242.66	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	20.64%
金融业	0.09	2.64%
采矿业	0.05	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
通讯	0.02	0.70%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
非必需消费品	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科技	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1999	1.1956	1.1934	1.1928	1.1975
累计净值(元)	1.1999	1.1956	1.1934	1.1928	1.1975

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