南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1930

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.74亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.38	-0.14	5.03	5.16
混合型名次	3573	3824	2681	3385	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	17.36	18.92	15.38	19.30
混合型名次	2895	5337	3911	1621	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平
3571	南方誉稳一年持有混合A	0.17	-2.09	0.30	2.43	1.66
3572	南方誉稳一年持有混合C	0.17	-2.12	0.22	2.27	1.44
3573	南方誉享一年持有期混合A	0.17	-0.38	-0.14	5.03	5.16
3574	鹏华安惠混合A	0.17	0.39	1.23	2.10	3.02
3575	鹏华安惠混合C	0.17	0.39	1.23	2.09	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
3823	汇丰晋信慧盈混合	0.37	-0.38	-0.15	0.31	-0.43
3824	南方誉享一年持有期混合A	0.17	-0.38	-0.14	5.03	5.16
3825	鹏扬景泓回报混合A	0.04	-0.38	0.63	3.59	0.47
3826	平安恒鑫混合A	0.08	-0.38	-1.70	0.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	嘉实回报混合	0.42	-3.20	-0.14	0.21	-4.10
2680	交银臻选回报混合A	0.09	0.17	-0.14	1.68	1.57
2681	南方誉享一年持有期混合A	0.17	-0.38	-0.14	5.03	5.16
2682	中信建投睿信A	0.35	-0.33	-0.14	-3.90	-6.35
2683	汇丰晋信慧盈混合	0.37	-0.38	-0.15	0.31	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
3384	汇安丰利混合C	-0.41	4.19	-12.15	5.03	7.74
3385	南方誉享一年持有期混合A	0.17	-0.38	-0.14	5.03	5.16
3386	鑫元安鑫回报A	0.18	-0.05	0.83	5.03	4.09
3387	长城久益混合A	0.34	-2.43	-6.13	5.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	银华鑫峰混合C	-0.09	-1.87	1.91	6.40	5.17
2981	中欧内需成长混合C	-1.21	-1.07	-28.38	6.99	5.17
2982	南方誉享一年持有期混合A	0.17	-0.38	-0.14	5.03	5.16
2983	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
2984	长城安心回报混合C	0.52	3.88	1.50	11.09	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，高于同类基金平均水平
2893	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	7.62	23.06	24.95	28.03	27.49
2894	富国产业驱动混合C	7.61	53.65	31.85	-	20.06
2895	南方誉享一年持有期混合A	7.60	17.36	18.92	15.38	19.30
2896	嘉实创新成长混合	7.59	63.02	16.77	-13.90	17.70
2897	中银高质量发展机遇混合C	7.59	47.44	12.97	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	15.08	95.17
5336	前海开源沪港深景气行业精选混合	-14.85	17.38	13.09	-38.20	14.84
5337	南方誉享一年持有期混合A	7.60	17.36	18.92	15.38	19.30
5338	万家民丰回报一年持有期混合	4.89	17.36	16.64	12.89	25.79
5339	南方宝裕混合A	6.80	17.35	18.56	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	4.03	22.81	18.93	-	16.35
3910	交银沪港深价值精选混合	-8.72	20.74	18.93	-11.93	113.24
3911	南方誉享一年持有期混合A	7.60	17.36	18.92	15.38	19.30
3912	易方达瑞景混合	6.41	13.34	18.92	24.75	98.61
3913	招商瑞鸿6个月持有期混合A	7.95	17.93	18.92	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	易方达悦信一年持有期混合A	4.37	11.79	13.16	15.40	15.38
1620	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	15.39	99.40
1621	南方誉享一年持有期混合A	7.60	17.36	18.92	15.38	19.30
1622	鹏扬红利优选混合A	1.68	34.72	27.29	15.38	31.10
1623	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.76	17.33	20.96	15.36	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	博时恒悦6个月持有期混合A	2.88	17.28	14.76	8.93	19.34
4340	广发均衡增长混合A	8.82	22.04	25.03	14.40	19.32
4341	南方誉享一年持有期混合A	7.60	17.36	18.92	15.38	19.30
4342	中泰玉衡价值优选混合C	4.31	28.44	19.49	-	19.30
4343	中银远见成长混合C	22.33	81.28	20.35	-	19.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	23.97	489.23	1.44%
紫金矿业	601899	14.27	358.64	1.05%
中天科技	600522	4.90	297.55	0.87%
中际旭创	300308	0.23	292.10	0.86%
工业富联	601138	3.82	275.61	0.81%
贵州茅台	600519	0.23	272.66	0.80%
渝农商行	601077	41.88	255.89	0.75%
宇通客车	600066	9.50	254.69	0.75%
寒武纪	688256	0.15	246.99	0.73%
瑞丰银行	601528	54.90	242.66	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	20.64%
金融业	0.09	2.64%
采矿业	0.05	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
通讯	0.02	0.70%
科学研究和技术服务业	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
非必需消费品	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
科技	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1946	1.1933	1.1910	1.1868	1.1882
累计净值(元)	1.1946	1.1933	1.1910	1.1868	1.1882

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